AppLovin Corporation

MUN:6RV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €122.1b

AppLovin Valutazione

6RV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6RV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€374.61
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6RV ( €365.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €374.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6RV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6RV?

Metrica chiave: Poiché 6RV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6RV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6RV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6RV su PE?
Rapporto PE109.7x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$126.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6RV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6RV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.9x
SAP SAP
100.9x32.7%€315.3b
NEM Nemetschek
81.1x17.7%€13.9b
TMV TeamViewer
15.1x10.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
42.3x6.8%€1.9b
6RV AppLovin
109.7x29.0%€126.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6RV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.7 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6RV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6RV 109.7xMedia del settore 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6RV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6RV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6RV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 109.7x
Rapporto equo PE 56x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6RV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6RV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€365.30
€351.26
-3.8%
25.4%€466.27€102.00n/a22
Feb ’26€354.30
€344.75
-2.7%
25.4%€457.63€100.11n/a22
Jan ’26€329.15
€322.86
-1.9%
31.0%€457.68€100.12n/a22
Dec ’25€318.80
€280.03
-12.2%
30.0%€458.16€100.22n/a22
Nov ’25€157.30
€135.22
-14.0%
28.1%€193.37€60.77n/a22
Oct ’25€115.18
€96.32
-16.4%
24.5%€138.82€51.05n/a19
Sep ’25€84.00
€85.36
+1.6%
16.1%€102.82€50.96n/a18
Aug ’25€72.53
€84.58
+16.6%
19.6%€105.55€44.05n/a18
Jul ’25€77.99
€83.24
+6.7%
19.4%€105.69€44.11n/a17
Jun ’25€76.46
€83.24
+8.9%
19.4%€105.69€44.11n/a17
May ’25€68.29
€68.23
-0.09%
18.5%€82.44€35.60n/a18
Apr ’25€63.70
€60.34
-5.3%
16.6%€80.97€34.96n/a17
Mar ’25€55.70
€60.19
+8.1%
16.2%€81.42€35.16n/a17
Feb ’25€38.10
€46.49
+22.0%
18.7%€55.31€25.81€354.3017
Jan ’25n/a
€46.09
0%
18.6%€55.04€25.68€329.1517
Dec ’24n/a
€46.52
0%
18.7%€55.17€25.75€318.8017
Nov ’24n/a
€41.74
0%
18.5%€53.93€20.82€157.3018
Oct ’24€37.55
€40.48
+7.8%
21.1%€53.93€18.92€115.1818
Sep ’24€39.70
€39.06
-1.6%
20.7%€52.54€18.43€84.0019
Aug ’24n/a
€24.41
0%
29.3%€44.56€12.73€72.5319
Jul ’24n/a
€23.13
0%
29.2%€44.60€12.74€77.9918
Jun ’24n/a
€23.18
0%
30.5%€45.72€13.06€76.4618
May ’24n/a
€18.16
0%
40.5%€41.69€8.16€68.2918
Apr ’24n/a
€18.68
0%
41.0%€43.13€8.44€63.7018
Mar ’24n/a
€19.58
0%
40.2%€43.40€8.49€55.7018
Feb ’24n/a
€21.82
0%
56.9%€54.07€6.41€38.1019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€351.57
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 00:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AppLovin Corporation è coperta da 40 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company