AppLovin Valutazione
6RV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6RV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6RV ( €343.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €380.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6RV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6RV?
Metrica chiave: Poiché 6RV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6RV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 102.3x |
| Guadagni | US$1.15b |
| Cap. di mercato | US$117.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 28.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 61x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6RV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.4x | ||
SAP SAP | 101.4x | 41.4% | €278.3b |
NEM Nemetschek | 64.9x | 17.3% | €11.1b |
AOF ATOSS Software | 42.8x | 7.7% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 12.3x | 10.6% | €1.5b |
6RV AppLovin | 102.3x | 32.6% | €117.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6RV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.3 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6RV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6RV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6RV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 102.3x |
| Rapporto equo PE | 46.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6RV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 102.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €343.85 | €322.86 -6.1% | 31.0% | €457.68 | €100.12 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €318.80 | €280.03 -12.2% | 30.0% | €458.16 | €100.22 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €157.30 | €135.22 -14.0% | 28.1% | €193.37 | €60.77 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €115.18 | €96.32 -16.4% | 24.5% | €138.82 | €51.05 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €84.00 | €85.36 +1.6% | 16.1% | €102.82 | €50.96 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €72.53 | €84.58 +16.6% | 19.6% | €105.55 | €44.05 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €77.99 | €83.24 +6.7% | 19.4% | €105.69 | €44.11 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €76.46 | €83.24 +8.9% | 19.4% | €105.69 | €44.11 | n/a | 17 |
| May ’25 | €68.29 | €68.23 -0.09% | 18.5% | €82.44 | €35.60 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €63.70 | €60.34 -5.3% | 16.6% | €80.97 | €34.96 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €55.70 | €60.19 +8.1% | 16.2% | €81.42 | €35.16 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €38.10 | €46.49 +22.0% | 18.7% | €55.31 | €25.81 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €46.09 0% | 18.6% | €55.04 | €25.68 | €329.15 | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €46.52 0% | 18.7% | €55.17 | €25.75 | €318.80 | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €41.74 0% | 18.5% | €53.93 | €20.82 | €157.30 | 18 |
| Oct ’24 | €37.55 | €40.48 +7.8% | 21.1% | €53.93 | €18.92 | €115.18 | 18 |
| Sep ’24 | €39.70 | €39.06 -1.6% | 20.7% | €52.54 | €18.43 | €84.00 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | €24.41 0% | 29.3% | €44.56 | €12.73 | €72.53 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | €23.13 0% | 29.2% | €44.60 | €12.74 | €77.99 | 18 |
| Jun ’24 | n/a | €23.18 0% | 30.5% | €45.72 | €13.06 | €76.46 | 18 |
| May ’24 | n/a | €18.16 0% | 40.5% | €41.69 | €8.16 | €68.29 | 18 |
| Apr ’24 | n/a | €18.68 0% | 41.0% | €43.13 | €8.44 | €63.70 | 18 |
| Mar ’24 | n/a | €19.58 0% | 40.2% | €43.40 | €8.49 | €55.70 | 18 |
| Feb ’24 | n/a | €21.82 0% | 56.9% | €54.07 | €6.41 | €38.10 | 19 |
| Jan ’24 | n/a | €25.58 0% | 47.4% | €55.90 | €10.42 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 02:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AppLovin Corporation è coperta da 38 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Omar Dessouky | BofA Global Research |