CSE Global Valutazione
XCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XCC ( €0.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XCC?
Metrica chiave: Poiché XCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XCC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | S$26.35m |
| Cap. di mercato | S$339.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
AEIN Allgeier | 31.9x | 33.29% | €232.9m |
A1OS All for One Group | 16.6x | 22.22% | €260.9m |
NVQ Novabase S.G.P.S | 52x | n/a | €273.8m |
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 24x | 8.61% | €486.5m |
XCC CSE Global | 12.9x | 16.01% | €339.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.31 | €0.42 +38.72% | 5.49% | €0.47 | €0.40 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €0.27 | €0.42 +54.92% | 5.49% | €0.47 | €0.40 | n/a | 5 |
| May ’26 | €0.27 | €0.44 +65.38% | 5.86% | €0.48 | €0.41 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €0.30 | €0.44 +47.74% | 5.86% | €0.48 | €0.41 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €0.31 | €0.44 +39.94% | 4.88% | €0.48 | €0.41 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €0.30 | €0.43 +42.12% | 3.55% | €0.45 | €0.41 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €0.28 | €0.42 +49.72% | 2.22% | €0.44 | €0.41 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €0.31 | €0.42 +34.45% | 2.22% | €0.44 | €0.41 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.29 | €0.42 +45.85% | 2.07% | €0.43 | €0.41 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.29 | €0.42 +44.84% | 2.07% | €0.43 | €0.41 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.32 | €0.43 +33.09% | 2.63% | €0.44 | €0.41 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.32 | €0.40 +27.15% | 6.03% | €0.44 | €0.38 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.26 | €0.40 +55.52% | 6.03% | €0.44 | €0.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.26 | €0.40 +53.16% | 6.03% | €0.44 | €0.38 | €0.27 | 3 |
| May ’25 | €0.28 | €0.42 +49.75% | 5.60% | €0.44 | €0.38 | €0.27 | 3 |
| Apr ’25 | €0.28 | €0.43 +56.00% | 9.78% | €0.49 | €0.39 | €0.30 | 3 |
| Mar ’25 | €0.27 | €0.44 +58.93% | 9.15% | €0.49 | €0.39 | €0.31 | 3 |
| Feb ’25 | €0.26 | €0.42 +59.03% | 5.35% | €0.44 | €0.39 | €0.30 | 3 |
| Jan ’25 | €0.28 | €0.42 +48.80% | 5.35% | €0.44 | €0.39 | €0.28 | 3 |
| Dec ’24 | €0.27 | €0.42 +54.31% | 5.35% | €0.44 | €0.39 | €0.31 | 3 |
| Nov ’24 | €0.28 | €0.41 +46.83% | 7.58% | €0.45 | €0.37 | €0.29 | 3 |
| Oct ’24 | €0.30 | €0.37 +24.48% | 18.91% | €0.44 | €0.26 | €0.29 | 4 |
| Sep ’24 | €0.31 | €0.37 +18.14% | 18.91% | €0.44 | €0.26 | €0.32 | 4 |
| Aug ’24 | €0.30 | €0.35 +16.84% | 19.68% | €0.42 | €0.26 | €0.32 | 4 |
| Jul ’24 | €0.25 | €0.27 +9.90% | 5.54% | €0.29 | €0.26 | €0.26 | 3 |
| Jun ’24 | €0.22 | €0.27 +25.03% | 5.54% | €0.29 | €0.26 | €0.26 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 17:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CSE Global Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Glenford Tan | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Thanapol Jiratanakij | CGS International |
| Pavel Molchanov | CGS International |