Rubrik, Inc.

Report azionario DB:X68

Capitalizzazione di mercato: €14.2b

Rubrik Valutazione

X68 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di X68 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€79.17
Fair Value
11.6% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: X68 ( €70 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: X68 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X68?

Metrica chiave: Poiché X68 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per X68. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di X68 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di X68 su PS?
Rapporto PS14.3x
VenditeUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$16.43b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto X68 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di X68 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.3x
IXX init innovation in traffic systems
1.7x11.66%€487.6m
IVU IVU Traffic Technologies
2.5x8.29%€352.3m
NEM Nemetschek
10.9x12.85%€12.2b
EXL Exasol
2x9.65%€81.3m
X68 Rubrik
14.3x18.95%€16.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: X68 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il X68's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x3.18%US$67.67m
LSX LS telcom
0.5x2.10%US$25.70m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x3.04%US$20.82m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-30.00%US$16.79m
X68 14.3xMedia del settore 2.3xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: X68 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il X68's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

X68 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 14.3x
Rapporto equo PS 12.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: X68 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti X68 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€70.00
€98.84
+41.20%
6.12%€110.92€82.76n/a20
Oct ’26€68.50
€97.49
+42.31%
6.08%€109.63€81.80n/a20
Sep ’26€74.00
€96.33
+30.18%
6.09%€106.99€83.02n/a20
Aug ’26€78.50
€95.74
+21.96%
6.12%€106.43€82.59n/a20
Jul ’26€75.00
€95.84
+27.78%
6.07%€106.78€82.86n/a21
Jun ’26€82.50
€78.20
-5.21%
12.28%€96.89€63.42n/a21
May ’26€59.50
€70.27
+18.10%
5.44%€79.13€63.30n/a20
Apr ’26€55.60
€73.33
+31.89%
10.54%€83.36€43.53n/a20
Mar ’26n/a
€73.01
0%
12.65%€85.82€44.82n/a20
Feb ’26n/a
€72.17
0%
11.30%€82.71€45.74n/a20
Jan ’26n/a
€70.26
0%
10.06%€80.05€45.33n/a19
Dec ’25n/a
€45.35
0%
9.90%€54.74€36.49n/a18
Nov ’25n/a
€41.53
0%
8.52%€47.81€34.94n/a18
Oct ’25n/a
€40.07
0%
8.46%€46.70€34.13€68.5018
Sep ’25n/a
€40.99
0%
7.51%€45.36€36.29€74.0016
Aug ’25n/a
€41.85
0%
7.33%€45.89€36.71€78.5015
Jul ’25n/a
€42.44
0%
7.23%€46.28€37.02€75.0014
Jun ’25n/a
€41.82
0%
7.62%€46.17€36.94€82.5014
€103.74
Fair Value
32.5% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/14 23:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/14 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rubrik, Inc. è coperta da 26 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research