Windward Valutazione
X3X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X3X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X3X ( €2.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X3X viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X3X?
Metrica chiave: Poiché X3X non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X3X su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.9x |
| Vendite | US$33.09m |
| Cap. di mercato | US$228.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -37.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X3X di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
OSP2 USU Software | 1.6x | 7.7% | €216.8m |
FAA Fabasoft | 2.1x | 9.8% | €175.7m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
PSAN PSI Software | 1.3x | 8.5% | €334.5m |
X3X Windward | 6.9x | 16.3% | €185.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: X3X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X3X's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: X3X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X3X's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.9x |
| Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: X3X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.18 | €2.53 +16.1% | 3.4% | €2.59 | €2.41 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €2.01 0% | 13.6% | €2.34 | €1.68 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.26 | €2.01 +59.6% | 13.6% | €2.34 | €1.68 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.44 | €2.01 +39.6% | 13.6% | €2.34 | €1.68 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.32 | €2.01 +52.3% | 13.6% | €2.34 | €1.68 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.38 | €2.01 +45.7% | 13.6% | €2.34 | €1.68 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.04 | €1.79 +72.1% | 10.1% | €2.04 | €1.63 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €1.68 0% | 3.4% | €1.75 | €1.61 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.32 | €1.68 +27.4% | 3.4% | €1.75 | €1.61 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.11 | €1.66 +49.7% | 2.9% | €1.72 | €1.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.19 | €1.66 +39.6% | 2.9% | €1.72 | €1.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.21 | €1.58 +30.5% | 4.2% | €1.66 | €1.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.38 | €1.58 +14.4% | 4.2% | €1.66 | €1.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.92 | €1.38 +50.4% | 3.4% | €1.43 | €1.34 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €0.68 | €1.25 +85.0% | 8.0% | €1.35 | €1.15 | €1.32 | 2 |
| Sep ’24 | €0.53 | €1.25 +135.5% | 8.0% | €1.35 | €1.15 | €1.38 | 2 |
| Aug ’24 | €0.59 | €1.21 +106.5% | 8.0% | €1.31 | €1.11 | €1.04 | 2 |
| Jul ’24 | €0.64 | €1.21 +88.9% | 8.0% | €1.31 | €1.11 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €1.21 0% | 8.0% | €1.31 | €1.11 | €1.32 | 2 |
| May ’24 | n/a | €1.21 0% | 8.0% | €1.31 | €1.11 | €1.11 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €1.21 0% | 8.0% | €1.31 | €1.11 | €1.19 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €2.30 0% | 25.9% | €2.89 | €1.70 | €0.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 15:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Windward Ltd. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kai Korschelt | Canaccord Genuity |
| Johnathan Barrett | Panmure Liberum |
| Johnathan Barrett | Panmure Liberum |