Cirata Valutazione
WD4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WD4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WD4 ( €0.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WD4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WD4?
Metrica chiave: Poiché WD4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WD4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.7x |
| Vendite | US$7.14m |
| Cap. di mercato | US$33.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WD4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
CYR cyan | 9.4x | 28.1% | €54.9m |
EXL Exasol | 1.5x | 13.0% | €56.4m |
IVU IVU Traffic Technologies | 1.7x | n/a | €231.1m |
IXX init innovation in traffic systems | 1.5x | 13.2% | €369.4m |
WD4 Cirata | 4.7x | 51.3% | €26.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WD4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WD4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WD4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WD4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.7x |
| Rapporto equo PS | 8.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WD4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.23 | €0.97 +330.4% | 14.7% | €1.12 | €0.83 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.29 | €0.96 +229.9% | 15.5% | €1.11 | €0.81 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.37 | €0.96 +160.3% | 16.5% | €1.12 | €0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.46 | €1.01 +121.2% | 9.6% | €1.11 | €0.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.51 | €1.01 +97.8% | 9.6% | €1.11 | €0.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.69 | €1.02 +46.1% | 8.3% | €1.10 | €0.93 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.80 | €1.02 +27.7% | 8.3% | €1.11 | €0.94 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.52 | €1.02 +96.5% | 8.3% | €1.11 | €0.94 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | €14.50 | €14.00 -3.4% | 20.0% | €17.64 | €10.85 | €0.84 | 3 |
| Feb ’24 | €15.00 | €14.00 -6.7% | 20.0% | €17.64 | €10.85 | €0.83 | 3 |
| Jan ’24 | €10.50 | €10.09 -3.9% | 30.2% | €13.28 | €5.99 | €0.81 | 3 |
| Dec ’23 | €7.35 | €6.35 -13.6% | 2.8% | €6.53 | €6.17 | €0.65 | 2 |
| Nov ’23 | €5.05 | €6.35 +25.7% | 2.8% | €6.53 | €6.17 | €0.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
CSE Global
S$310.8m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.30
7D
2.1%
1Y
8.8%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.08
7D
-2.3%
1Y
-23.1%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.56
7D
1.6%
1Y
-13.1%