Constellation Software Valutazione
W9C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di W9C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: W9C ( €3245 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3752.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: W9C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W9C?
Metrica chiave: Poiché W9C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di W9C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 121.5x |
| Guadagni | US$587.00m |
| Cap. di mercato | US$71.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto W9C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.4x | ||
SAP SAP | 99.5x | 33.4% | €306.1b |
NEM Nemetschek | 79.4x | 17.7% | €13.4b |
AOF ATOSS Software | 43.2x | 6.8% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 15.3x | 10.4% | €1.8b |
W9C Constellation Software | 121.5x | 24.6% | €102.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W9C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.5 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il W9C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: W9C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il W9C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 121.5x |
| Rapporto equo PE | 46x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W9C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3,245.00 | €3,327.61 +2.5% | 11.5% | €3,677.77 | €2,202.29 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €3,050.00 | €3,332.27 +9.3% | 11.3% | €3,678.56 | €2,258.88 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €3,200.00 | €3,249.84 +1.6% | 10.7% | €3,574.90 | €2,213.21 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €2,730.00 | €2,963.00 +8.5% | 18.2% | €3,319.85 | €1,411.81 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2,905.00 | €2,898.25 -0.2% | 18.0% | €3,287.29 | €1,387.24 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2,840.00 | €2,878.54 +1.4% | 18.0% | €3,273.83 | €1,381.56 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2,890.00 | €2,776.74 -3.9% | 18.3% | €3,345.78 | €1,420.79 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2,710.00 | €2,669.17 -1.5% | 16.8% | €2,929.52 | €1,430.65 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €2,495.00 | €2,662.30 +6.7% | 16.9% | €2,919.43 | €1,425.72 | n/a | 9 |
| May ’25 | €2,450.00 | €2,828.70 +15.5% | 3.0% | €2,927.02 | €2,636.94 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2,545.00 | €2,791.50 +9.7% | 3.5% | €2,923.87 | €2,583.89 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €2,560.00 | €2,544.58 -0.6% | 10.6% | €2,964.43 | €2,122.56 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €2,540.00 | €2,527.49 -0.5% | 10.5% | €2,933.26 | €2,100.24 | €3,220.00 | 7 |
| Jan ’25 | €2,265.00 | €2,193.13 -3.2% | 6.0% | €2,451.61 | €2,024.77 | €3,050.00 | 8 |
| Dec ’24 | €2,140.00 | €2,174.23 +1.6% | 3.3% | €2,261.93 | €2,047.86 | €3,200.00 | 8 |
| Nov ’24 | €1,912.00 | €2,181.81 +14.1% | 3.7% | €2,282.13 | €2,005.11 | €2,730.00 | 7 |
| Oct ’24 | €1,952.00 | €2,173.24 +11.3% | 4.1% | €2,289.85 | €1,985.64 | €2,905.00 | 7 |
| Sep ’24 | €1,882.00 | €2,133.64 +13.4% | 4.4% | €2,248.82 | €1,956.85 | €2,840.00 | 7 |
| Aug ’24 | €1,894.00 | €2,052.49 +8.4% | 6.1% | €2,236.81 | €1,854.03 | €2,890.00 | 7 |
| Jul ’24 | €1,870.00 | €2,033.23 +8.7% | 4.7% | €2,203.64 | €1,912.49 | €2,710.00 | 7 |
| Jun ’24 | €1,888.00 | €2,033.23 +7.7% | 4.7% | €2,203.64 | €1,912.49 | €2,495.00 | 7 |
| May ’24 | €1,762.00 | €1,888.27 +7.2% | 7.0% | €2,030.44 | €1,681.83 | €2,450.00 | 7 |
| Apr ’24 | €1,673.00 | €1,831.27 +9.5% | 6.5% | €2,043.91 | €1,669.19 | €2,545.00 | 7 |
| Mar ’24 | €1,587.00 | €1,741.54 +9.7% | 7.2% | €1,917.96 | €1,548.23 | €2,560.00 | 6 |
| Feb ’24 | €1,609.00 | €1,652.03 +2.7% | 7.8% | €1,890.78 | €1,526.29 | €2,540.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 22:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Constellation Software Inc. è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Phillip Huang | Barclays |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |