Constellation Software Valutazione
W9C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di W9C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: W9C ( €3115 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3210.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: W9C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W9C?
Metrica chiave: Poiché W9C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di W9C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 101.7x |
| Guadagni | US$741.00m |
| Cap. di mercato | US$75.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.9x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto W9C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.7x | ||
NEM Nemetschek | 80.4x | 18.02% | €14.3b |
SAP SAP | 51.8x | 18.98% | €297.2b |
AOF ATOSS Software | 46.4x | 9.59% | €2.2b |
TMV TeamViewer | 12.3x | 11.93% | €1.6b |
W9C Constellation Software | 101.7x | 21.96% | €102.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W9C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.7 x) rispetto alla media dei peer ( 47.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il W9C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: W9C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il W9C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 101.7x |
| Rapporto equo PE | 40.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W9C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3,115.00 | €3,402.66 +9.23% | 11.35% | €3,687.81 | €2,233.04 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €3,150.00 | €3,402.66 +8.02% | 11.35% | €3,687.81 | €2,233.04 | n/a | 11 |
| May ’26 | €3,190.00 | €3,270.63 +2.53% | 10.70% | €3,611.89 | €2,244.18 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €2,910.00 | €3,377.95 +16.08% | 10.80% | €3,685.42 | €2,275.61 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €3,215.00 | €3,330.28 +3.59% | 12.79% | €3,829.07 | €2,179.39 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €3,220.00 | €3,304.96 +2.64% | 11.56% | €3,652.40 | €2,187.10 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €3,050.00 | €3,331.04 +9.21% | 11.33% | €3,678.56 | €2,258.88 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €3,200.00 | €3,248.64 +1.52% | 10.73% | €3,574.90 | €2,213.21 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €2,730.00 | €2,963.00 +8.53% | 18.20% | €3,319.85 | €1,411.81 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2,905.00 | €2,898.25 -0.23% | 18.05% | €3,287.29 | €1,387.24 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2,840.00 | €2,878.54 +1.36% | 18.01% | €3,273.83 | €1,381.56 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2,890.00 | €2,776.74 -3.92% | 18.29% | €3,345.78 | €1,420.79 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2,710.00 | €2,669.17 -1.51% | 16.84% | €2,929.52 | €1,430.65 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €2,495.00 | €2,662.30 +6.71% | 16.88% | €2,919.43 | €1,425.72 | €3,150.00 | 9 |
| May ’25 | €2,450.00 | €2,828.70 +15.46% | 3.04% | €2,927.02 | €2,636.94 | €3,190.00 | 8 |
| Apr ’25 | €2,545.00 | €2,791.50 +9.69% | 3.49% | €2,923.87 | €2,583.89 | €2,910.00 | 8 |
| Mar ’25 | €2,560.00 | €2,544.58 -0.60% | 10.57% | €2,964.43 | €2,122.56 | €3,215.00 | 7 |
| Feb ’25 | €2,540.00 | €2,527.49 -0.49% | 10.52% | €2,933.26 | €2,100.24 | €3,220.00 | 7 |
| Jan ’25 | €2,265.00 | €2,193.13 -3.17% | 5.97% | €2,451.61 | €2,024.77 | €3,050.00 | 8 |
| Dec ’24 | €2,140.00 | €2,174.23 +1.60% | 3.26% | €2,261.93 | €2,047.86 | €3,200.00 | 8 |
| Nov ’24 | €1,912.00 | €2,181.81 +14.11% | 3.66% | €2,282.13 | €2,005.11 | €2,730.00 | 7 |
| Oct ’24 | €1,952.00 | €2,173.24 +11.33% | 4.14% | €2,289.85 | €1,985.64 | €2,905.00 | 7 |
| Sep ’24 | €1,882.00 | €2,133.64 +13.37% | 4.36% | €2,248.82 | €1,956.85 | €2,840.00 | 7 |
| Aug ’24 | €1,894.00 | €2,052.49 +8.37% | 6.11% | €2,236.81 | €1,854.03 | €2,890.00 | 7 |
| Jul ’24 | €1,870.00 | €2,033.23 +8.73% | 4.75% | €2,203.64 | €1,912.49 | €2,710.00 | 7 |
| Jun ’24 | €1,888.00 | €2,033.23 +7.69% | 4.75% | €2,203.64 | €1,912.49 | €2,495.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 04:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Constellation Software Inc. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Phillip Huang | Barclays |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |