Workday, Inc.

DB:W7D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €70.0b

Workday Valutazione

W7D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di W7D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€452.99
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: W7D ( €263.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €452.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: W7D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W7D?

Metrica chiave: Poiché W7D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per W7D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di W7D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di W7D su PE?
Rapporto PE44.6x
GuadagniUS$1.62b
Cap. di mercatoUS$72.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto W7D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di W7D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.9x
NEM Nemetschek
81.1x17.7%€13.9b
SAP SAP
100.9x33.0%€315.3b
AOF ATOSS Software
42.3x6.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15.1x10.4%€1.8b
W7D Workday
44.6x14.6%€72.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W7D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il W7D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
W7D 44.6xMedia del settore 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: W7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il W7D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

W7D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.6x
Rapporto equo PE 42.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti W7D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€263.10
€285.62
+8.6%
8.0%€336.95€232.97n/a36
Feb ’26€252.05
€284.06
+12.7%
8.0%€335.51€231.98n/a36
Jan ’26€253.85
€282.04
+11.1%
9.7%€337.72€192.98n/a36
Dec ’25€235.95
€273.69
+16.0%
9.1%€331.28€189.30n/a36
Nov ’25€220.00
€266.79
+21.3%
8.3%€323.23€184.70n/a35
Oct ’25€216.30
€259.28
+19.9%
8.4%€314.48€179.70n/a34
Sep ’25€237.30
€258.23
+8.8%
9.4%€312.94€178.82n/a34
Aug ’25€205.70
€254.49
+23.7%
11.0%€322.56€175.10n/a34
Jul ’25€207.00
€260.52
+25.9%
11.0%€326.73€177.37n/a35
Jun ’25€192.42
€260.76
+35.5%
11.4%€323.19€175.45n/a36
May ’25€230.10
€292.04
+26.9%
8.9%€323.16€175.43n/a37
Apr ’25€252.50
€292.04
+15.7%
8.9%€323.16€175.43n/a37
Mar ’25€271.65
€288.66
+6.3%
9.6%€322.98€175.33n/a37
Feb ’25€270.50
€262.85
-2.8%
10.5%€303.24€160.81€252.0537
Jan ’25€248.20
€255.29
+2.9%
9.6%€293.54€160.53€253.8536
Dec ’24€249.25
€254.41
+2.1%
9.5%€285.05€160.91€235.9535
Nov ’24€199.22
€239.48
+20.2%
8.8%€279.13€159.91€220.0036
Oct ’24€203.35
€237.92
+17.0%
9.8%€279.04€159.86€216.3037
Sep ’24€229.95
€236.12
+2.7%
9.9%€273.08€156.44€237.3037
Aug ’24€218.05
€215.65
-1.1%
11.0%€254.90€128.81€205.7036
Jul ’24€206.90
€214.71
+3.8%
9.9%€251.96€130.10€207.0036
Jun ’24€199.86
€216.61
+8.4%
9.7%€243.28€132.87€192.4236
May ’24€168.42
€196.88
+16.9%
9.7%€229.10€130.13€230.1036
Apr ’24€184.74
€199.84
+8.2%
10.9%€235.13€133.55€252.5036
Mar ’24€172.92
€198.65
+14.9%
11.2%€234.48€133.18€271.6536
Feb ’24€169.56
€187.23
+10.4%
11.6%€225.47€130.68€270.5036
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€287.10
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 18:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Workday, Inc. è coperta da 72 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Dimitri KallianiotisAtlantic Equities LLP
Mark MarconBaird