Workday Valutazione
W7D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di W7D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: W7D ( €193.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €319.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: W7D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W7D?
Metrica chiave: Poiché W7D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di W7D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 103.1x |
| Utili | US$583.00m |
| Cap. di mercato | US$60.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto W7D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.2x | ||
NEM Nemetschek | 52.8x | 18.64% | €10.8b |
SAP SAP | 35.5x | 12.79% | €251.1b |
AOF ATOSS Software | 36.6x | 11.23% | €1.7b |
TMV TeamViewer | 7.9x | 12.57% | €915.9m |
W7D Workday | 103.1x | 32.07% | €60.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il W7D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: W7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il W7D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 103.1x |
| Rapporto equo PE | 48.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €193.70 | €244.97 +26.47% | 8.27% | €295.19 | €199.69 | n/a | 37 |
| Nov ’26 | €207.80 | €243.05 +16.96% | 8.28% | €292.91 | €198.15 | n/a | 37 |
| Oct ’26 | €198.02 | €240.57 +21.49% | 8.28% | €289.92 | €196.12 | n/a | 37 |
| Sep ’26 | €195.08 | €240.42 +23.24% | 9.89% | €292.33 | €189.16 | n/a | 35 |
| Aug ’26 | €198.82 | €252.34 +26.92% | 9.32% | €289.48 | €200.08 | n/a | 36 |
| Jul ’26 | €202.80 | €252.51 +24.51% | 8.78% | €288.66 | €212.25 | n/a | 37 |
| Jun ’26 | €218.10 | €262.11 +20.18% | 8.67% | €299.47 | €220.20 | n/a | 38 |
| May ’26 | €212.85 | €262.21 +23.19% | 10.01% | €305.58 | €201.96 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | €216.75 | €288.20 +32.96% | 7.54% | €332.75 | €231.08 | n/a | 37 |
| Mar ’26 | €251.70 | €302.04 +20.00% | 8.40% | €347.11 | €241.05 | n/a | 37 |
| Feb ’26 | €252.05 | €284.06 +12.70% | 7.96% | €335.51 | €231.98 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | €253.85 | €282.04 +11.10% | 9.68% | €337.72 | €192.98 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | €235.95 | €273.98 +16.12% | 9.13% | €331.63 | €189.50 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | €220.00 | €266.79 +21.27% | 8.27% | €323.23 | €184.70 | €207.80 | 35 |
| Oct ’25 | €216.30 | €259.28 +19.87% | 8.38% | €314.48 | €179.70 | €198.02 | 34 |
| Sep ’25 | €237.30 | €258.23 +8.82% | 9.41% | €312.94 | €178.82 | €195.08 | 34 |
| Aug ’25 | €205.70 | €254.49 +23.72% | 10.95% | €322.56 | €175.10 | €198.82 | 34 |
| Jul ’25 | €207.00 | €260.52 +25.85% | 11.00% | €326.73 | €177.37 | €202.80 | 35 |
| Jun ’25 | €192.42 | €260.76 +35.52% | 11.38% | €323.19 | €175.45 | €218.10 | 36 |
| May ’25 | €230.10 | €292.04 +26.92% | 8.90% | €323.16 | €175.43 | €212.85 | 37 |
| Apr ’25 | €252.50 | €292.04 +15.66% | 8.90% | €323.16 | €175.43 | €216.75 | 37 |
| Mar ’25 | €271.65 | €288.66 +6.26% | 9.56% | €322.98 | €175.33 | €251.70 | 37 |
| Feb ’25 | €270.50 | €262.85 -2.83% | 10.45% | €303.24 | €160.81 | €252.05 | 37 |
| Jan ’25 | €248.20 | €255.29 +2.86% | 9.60% | €293.54 | €160.53 | €253.85 | 36 |
| Dec ’24 | €249.25 | €254.41 +2.07% | 9.47% | €285.05 | €160.91 | €235.95 | 35 |
| Nov ’24 | €199.22 | €239.48 +20.21% | 8.84% | €279.13 | €159.91 | €220.00 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/09 20:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/07 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Workday, Inc. è coperta da 59 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Yun Suk Kim | Benchmark Company |