OneSpan Inc.

Report azionario DB:VDY

Capitalizzazione di mercato: €504.2m

OneSpan Valutazione

VDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€20.41
Fair Value
36.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VDY ( €13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VDY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VDY?

Metrica chiave: Poiché VDY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VDY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VDY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VDY su PE?
Rapporto PE9.8x
UtiliUS$59.91m
Cap. di mercatoUS$585.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VDY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VDY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
IXX init innovation in traffic systems
33.6x31.17%€487.6m
IVU IVU Traffic Technologies
28.5x11.66%€352.3m
EXL Exasol
43.6x28.25%€80.8m
MUM Mensch und Maschine Software
26.3x14.33%€770.9m
VDY OneSpan
9.8x-20.47%€585.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VDY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VDY 9.8xMedia del settore 28.9xNo. of Companies19PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VDY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VDY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VDY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.00
€16.61
+27.80%
18.31%€19.60€12.78n/a4
Oct ’26€13.30
€16.61
+24.92%
18.31%€19.60€12.78n/a4
Sep ’26€12.70
€16.80
+32.25%
18.31%€19.81€12.92n/a4
Aug ’26€12.70
€16.73
+31.77%
17.07%€19.91€12.98n/a3
Jul ’26€14.00
€17.10
+22.15%
17.07%€20.34€13.27n/a3
Jun ’26€13.80
€17.10
+23.92%
17.07%€20.34€13.27n/a3
May ’26€13.20
€17.12
+29.72%
17.07%€20.37€13.29n/a3
Apr ’26€13.90
€18.64
+34.11%
17.07%€22.18€14.46n/a3
Mar ’26€15.00
€18.64
+24.27%
17.07%€22.18€14.46n/a3
Feb ’26€18.60
€19.30
+3.75%
17.80%€22.19€14.47n/a3
Jan ’26€17.90
€19.30
+7.81%
17.80%€22.19€14.47n/a3
Dec ’25€17.10
€15.94
-6.81%
9.81%€17.47€13.79n/a3
Nov ’25€15.20
€15.94
+4.84%
9.81%€17.47€13.79n/a3
Oct ’25€14.90
€14.71
-1.29%
16.07%€18.01€12.61€13.303
Sep ’25€14.50
€13.29
-8.37%
3.45%€13.74€12.83€12.702
Aug ’25€13.60
€12.51
-8.01%
11.11%€13.90€11.12€12.702
Jul ’25€11.90
€11.27
-5.33%
2.04%€11.50€11.04€14.002
Jun ’25€12.00
€11.27
-6.11%
2.04%€11.50€11.04€13.802
May ’25€10.10
€12.12
+19.99%
10.88%€13.98€11.19€13.203
Apr ’25€10.80
€11.90
+10.17%
10.88%€13.73€10.98€13.903
Mar ’25€8.85
€10.65
+20.34%
14.14%€12.32€8.67€15.003
Feb ’25€9.45
€10.65
+12.70%
14.14%€12.32€8.67€18.603
Jan ’25€9.70
€12.82
+32.13%
25.41%€16.88€8.91€17.903
Dec ’24€9.15
€12.82
+40.07%
25.41%€16.88€8.91€17.103
Nov ’24€7.40
€14.31
+93.40%
16.75%€16.44€10.96€15.203
Oct ’24€10.20
€14.31
+40.31%
16.75%€16.44€10.96€14.903
€16.57
Fair Value
21.5% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/14 23:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OneSpan Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Erik SuppigerB. Riley Securities, Inc.
Joel FishbeinBTIG