Eckoh plc

DB:TZ5A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €184.3m

Eckoh Valutazione

TZ5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TZ5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TZ5A ( €0.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TZ5A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TZ5A?

Metrica chiave: Poiché TZ5A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TZ5A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TZ5A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TZ5A su PE?
Rapporto PE33.7x
GuadagniUK£4.54m
Cap. di mercatoUK£153.03m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TZ5A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TZ5A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
AEIN Allgeier
14.9x17.6%€173.2m
A1OS All for One Group
18.4x24.6%€268.5m
NVQ Novabase S.G.P.S
59.1xn/a€200.1m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
25.4x11.1%€362.0m
TZ5A Eckoh
33.7x8.7%€153.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TZ5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TZ5A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TZ5A 33.7xMedia del settore 18.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TZ5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TZ5A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TZ5A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TZ5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TZ5A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.63
€0.78
+25.3%
28.5%€1.10€0.60n/a3
Nov ’25€0.61
€0.79
+29.2%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Oct ’25€0.54
€0.79
+48.6%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Sep ’25€0.54
€0.79
+47.2%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Aug ’25€0.49
€0.80
+63.0%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Jul ’25€0.48
€0.80
+67.8%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Jun ’25€0.42
€0.77
+86.1%
26.6%€1.06€0.57n/a3
May ’25€0.47
€0.77
+64.0%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Apr ’25€0.43
€0.77
+81.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Mar ’25€0.44
€0.77
+76.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Feb ’25€0.44
€0.77
+76.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Jan ’25€0.40
€0.77
+94.5%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Dec ’24€0.40
€0.77
+93.5%
26.6%€1.06€0.57€0.633
Nov ’24€0.43
€0.77
+79.2%
26.6%€1.06€0.57€0.613
Oct ’24€0.43
€0.79
+81.4%
26.6%€1.08€0.58€0.543
Sep ’24€0.47
€0.79
+66.8%
26.6%€1.08€0.58€0.543
Aug ’24€0.48
€0.79
+62.7%
26.6%€1.08€0.58€0.493
Jul ’24€0.41
€0.79
+91.1%
26.6%€1.08€0.58€0.483
Jun ’24€0.39
€0.76
+95.2%
26.6%€1.04€0.57€0.423
May ’24€0.49
€0.76
+54.7%
26.6%€1.04€0.57€0.473
Apr ’24€0.40
€0.86
+112.6%
21.1%€1.04€0.68€0.432
Mar ’24€0.45
€0.87
+94.5%
17.1%€1.04€0.68€0.443
Feb ’24€0.46
€0.87
+87.8%
17.1%€1.04€0.68€0.443
Jan ’24€0.45
€1.00
+123.7%
7.0%€1.07€0.93€0.402
Dec ’23€0.46
€1.00
+115.0%
7.0%€1.07€0.93€0.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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