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Eckoh Valutazione

TZ5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TZ5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TZ5A ( €0.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TZ5A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TZ5A?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TZ5A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TZ5A per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TZ5A su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£132.48m

TZ5A metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.4x
Valore d'impresa/EBITDA	15.3x
Rapporto PEG	3.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TZ5A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TZ5A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.6x
16V Visiativ	16.6x	15.1%	€165.8m
AEIN Allgeier	15.5x	18.7%	€183.6m
A1OS All for One Group	15.6x	24.6%	€228.0m
NVQ Novabase S.G.P.S	58.6x	n/a	€198.3m
TZ5A Eckoh	29.2x	8.8%	€132.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TZ5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TZ5A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TZ5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore European IT ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TZ5A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TZ5A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	29.2x
Rapporto equo PE	17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TZ5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TZ5A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€0.53	€0.79 +50.0%	26.6%	€1.09	€0.59	n/a	3
Sep ’25	€0.54	€0.79 +47.2%	26.6%	€1.09	€0.59	n/a	3
Aug ’25	€0.49	€0.80 +63.0%	26.6%	€1.09	€0.59	n/a	3
Jul ’25	€0.48	€0.80 +67.8%	26.6%	€1.09	€0.59	n/a	3
Jun ’25	€0.42	€0.77 +86.1%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
May ’25	€0.47	€0.77 +64.0%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Apr ’25	€0.43	€0.77 +81.7%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Mar ’25	€0.44	€0.77 +76.7%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Feb ’25	€0.44	€0.77 +76.7%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Jan ’25	€0.40	€0.77 +94.5%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Dec ’24	€0.40	€0.77 +93.5%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Nov ’24	€0.43	€0.77 +79.2%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Oct ’24	€0.43	€0.79 +81.4%	26.6%	€1.08	€0.58	n/a	3
Sep ’24	€0.47	€0.79 +66.8%	26.6%	€1.08	€0.58	€0.54	3
Aug ’24	€0.48	€0.79 +62.7%	26.6%	€1.08	€0.58	€0.49	3
Jul ’24	€0.41	€0.79 +91.1%	26.6%	€1.08	€0.58	€0.48	3
Jun ’24	€0.39	€0.76 +95.2%	26.6%	€1.04	€0.57	€0.42	3
May ’24	€0.49	€0.76 +54.7%	26.6%	€1.04	€0.57	€0.47	3
Apr ’24	€0.40	€0.86 +112.6%	21.1%	€1.04	€0.68	€0.43	2
Mar ’24	€0.45	€0.87 +94.5%	17.1%	€1.04	€0.68	€0.44	3
Feb ’24	€0.46	€0.87 +87.8%	17.1%	€1.04	€0.68	€0.44	3
Jan ’24	€0.45	€1.00 +123.7%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.40	2
Dec ’23	€0.46	€1.00 +115.0%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.40	2
Nov ’23	€0.48	€1.00 +107.4%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.43	2
Oct ’23	€0.45	€1.00 +121.0%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.43	2
Sep ’23	€0.47	€1.00 +112.6%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.47	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.