Eckoh Valutazione
TZ5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TZ5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TZ5A ( €0.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TZ5A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TZ5A?
Metrica chiave: Poiché TZ5A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TZ5A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.4x |
| Guadagni | UK£3.53m |
| Cap. di mercato | UK£167.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TZ5A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
AEIN Allgeier | 14.4x | 13.9% | €168.1m |
NVQ Novabase S.G.P.S | 62.2x | n/a | €210.6m |
A1OS All for One Group | 16.7x | 15.5% | €303.7m |
D6H DATAGROUP | 13.8x | 12.8% | €360.8m |
TZ5A Eckoh | 47.4x | 18.7% | €167.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TZ5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TZ5A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TZ5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TZ5A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.4x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TZ5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.63 | €0.78 +25.3% | 28.5% | €1.10 | €0.60 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €0.63 | €0.78 +24.3% | 28.5% | €1.10 | €0.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.63 | €0.78 +25.3% | 28.5% | €1.10 | €0.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.61 | €0.79 +29.2% | 26.6% | €1.09 | €0.59 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.54 | €0.79 +48.6% | 26.6% | €1.09 | €0.59 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.54 | €0.79 +47.2% | 26.6% | €1.09 | €0.59 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.49 | €0.80 +63.0% | 26.6% | €1.09 | €0.59 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.48 | €0.80 +67.8% | 26.6% | €1.09 | €0.59 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.42 | €0.77 +86.1% | 26.6% | €1.06 | €0.57 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.47 | €0.77 +64.0% | 26.6% | €1.06 | €0.57 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.43 | €0.77 +81.7% | 26.6% | €1.06 | €0.57 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.44 | €0.77 +76.7% | 26.6% | €1.06 | €0.57 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.44 | €0.77 +76.7% | 26.6% | €1.06 | €0.57 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.40 | €0.77 +94.5% | 26.6% | €1.06 | €0.57 | €0.63 | 3 |
| Dec ’24 | €0.40 | €0.77 +93.5% | 26.6% | €1.06 | €0.57 | €0.63 | 3 |
| Nov ’24 | €0.43 | €0.77 +79.2% | 26.6% | €1.06 | €0.57 | €0.61 | 3 |
| Oct ’24 | €0.43 | €0.79 +81.4% | 26.6% | €1.08 | €0.58 | €0.54 | 3 |
| Sep ’24 | €0.47 | €0.79 +66.8% | 26.6% | €1.08 | €0.58 | €0.54 | 3 |
| Aug ’24 | €0.48 | €0.79 +62.7% | 26.6% | €1.08 | €0.58 | €0.49 | 3 |
| Jul ’24 | €0.41 | €0.79 +91.1% | 26.6% | €1.08 | €0.58 | €0.48 | 3 |
| Jun ’24 | €0.39 | €0.76 +95.2% | 26.6% | €1.04 | €0.57 | €0.42 | 3 |
| May ’24 | €0.49 | €0.76 +54.7% | 26.6% | €1.04 | €0.57 | €0.47 | 3 |
| Apr ’24 | €0.40 | €0.86 +112.6% | 21.1% | €1.04 | €0.68 | €0.43 | 2 |
| Mar ’24 | €0.45 | €0.87 +94.5% | 17.1% | €1.04 | €0.68 | €0.44 | 3 |
| Feb ’24 | €0.46 | €0.87 +87.8% | 17.1% | €1.04 | €0.68 | €0.44 | 3 |
| Jan ’24 | €0.45 | €1.00 +123.7% | 7.0% | €1.07 | €0.93 | €0.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 20:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eckoh plc è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Steven Robertson | Canaccord Genuity |
| Roger Phillips | Investec Bank plc (UK) |