Trend Micro Incorporated

DB:TMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.8b

Trend Micro Valutazione

TMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TMI ( €51.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMI?

Metrica chiave: Poiché TMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TMI su PE?
Rapporto PE45.4x
GuadagniJP¥24.34b
Cap. di mercatoJP¥1.11t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
IXX init innovation in traffic systems
19.7x27.8%€360.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.9xn/a€255.7m
NEM Nemetschek
64x18.5%€10.9b
BC8 Bechtle
15.6x9.4%€3.9b
TMI Trend Micro
45.4x17.2%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TMI 45.4xMedia del settore 26.3xNo. of Companies19PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.4x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.45
€53.35
+3.7%
8.2%€60.50€44.45n/a9
Dec ’25€51.25
€53.74
+4.9%
8.5%€61.11€44.90n/a9
Nov ’25€47.34
€50.68
+7.1%
6.7%€55.78€43.81n/a9
Oct ’25€50.95
€51.66
+1.4%
8.2%€57.31€42.66n/a10
Sep ’25€54.70
€48.65
-11.1%
10.8%€55.89€38.50n/a10
Aug ’25€43.86
€45.38
+3.5%
10.5%€52.50€36.58n/a10
Jul ’25€38.72
€45.38
+17.2%
10.5%€52.50€36.58n/a10
Jun ’25€41.18
€46.05
+11.8%
11.2%€52.40€36.50n/a10
May ’25€46.06
€47.83
+3.8%
11.6%€54.22€37.47n/a10
Apr ’25€46.20
€47.83
+3.5%
11.6%€54.22€37.47n/a10
Mar ’25€46.95
€47.90
+2.0%
13.5%€55.31€37.80n/a10
Feb ’25€52.10
€46.82
-10.1%
16.9%€56.21€36.60n/a10
Jan ’25€47.65
€44.23
-7.2%
19.6%€57.15€29.85n/a10
Dec ’24€49.00
€41.01
-16.3%
15.6%€55.72€29.42€51.2511
Nov ’24€36.35
€39.27
+8.0%
11.7%€45.43€29.66€47.3411
Oct ’24€35.35
€39.27
+11.1%
11.7%€45.43€29.66€50.9511
Sep ’24€38.65
€39.27
+1.6%
11.7%€45.43€29.66€54.7011
Aug ’24€42.35
€41.79
-1.3%
11.4%€48.08€32.05€43.8612
Jul ’24€43.75
€41.79
-4.5%
11.4%€48.08€32.05€38.7212
Jun ’24€44.85
€42.26
-5.8%
12.0%€51.09€32.14€41.1812
May ’24€44.00
€43.49
-1.2%
11.8%€52.72€32.48€46.0612
Apr ’24€44.08
€43.49
-1.3%
11.8%€52.72€32.48€46.2012
Mar ’24€43.76
€44.32
+1.3%
12.1%€52.55€32.37€46.9512
Feb ’24€43.56
€49.04
+12.6%
12.1%€61.67€38.98€52.1012
Jan ’24€42.90
€49.04
+14.3%
12.1%€61.67€38.98€47.6512
Dec ’23€47.32
€49.55
+4.7%
13.7%€61.08€38.61€49.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 13:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Trend Micro Incorporated è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
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