Trend Micro Incorporated

Report azionario DB:TMI

Capitalizzazione di mercato: €5.7b

Trend Micro Valutazione

TMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€40.57
Fair Value
5.2% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TMI ( €42.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €40.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMI?

Metrica chiave: Poiché TMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TMI su PE?
Rapporto PE29.4x
UtiliJP¥34.88b
Cap. di mercatoJP¥1.02t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.2x
IVU IVU Traffic Technologies
27x9.36%€362.7m
IXX init innovation in traffic systems
26.7x29.57%€444.9m
NEM Nemetschek
53.1x18.59%€10.8b
EXL Exasol
37.9x27.98%€70.7m
TMI Trend Micro
29.4x12.32%€1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TMI 29.4xMedia del settore 26.6xNo. of Companies18PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.66
€50.45
+18.26%
8.39%€55.14€44.66n/a6
Nov ’26€44.70
€52.68
+17.85%
7.71%€56.95€46.13n/a6
Oct ’26€44.92
€54.29
+20.86%
7.73%€58.51€46.93n/a7
Sep ’26€45.40
€57.29
+26.19%
9.71%€69.91€50.10n/a8
Aug ’26€52.80
€61.13
+15.78%
8.77%€69.56€53.14n/a8
Jul ’26€56.75
€63.05
+11.11%
8.77%€71.75€54.81n/a8
Jun ’26€65.95
€63.57
-3.62%
9.67%€73.46€55.10n/a8
May ’26€63.80
€63.23
-0.89%
9.65%€74.17€55.63n/a9
Apr ’26€61.45
€64.46
+4.90%
11.68%€80.14€55.48n/a10
Mar ’26€69.95
€63.21
-9.64%
16.85%€83.28€46.12n/a10
Feb ’26€56.90
€54.59
-4.06%
11.28%€68.42€44.38n/a10
Jan ’26€51.25
€53.14
+3.69%
8.12%€60.50€44.45n/a9
Dec ’25€51.25
€53.54
+4.46%
8.39%€61.11€44.90n/a9
Nov ’25€47.34
€50.68
+7.06%
6.73%€55.78€43.81€44.709
Oct ’25€50.95
€51.66
+1.39%
8.18%€57.31€42.66€44.9210
Sep ’25€54.70
€48.65
-11.07%
10.75%€55.89€38.50€45.4010
Aug ’25€43.86
€45.38
+3.48%
10.45%€52.50€36.58€52.8010
Jul ’25€38.72
€45.38
+17.21%
10.45%€52.50€36.58€56.7510
Jun ’25€41.18
€46.05
+11.82%
11.22%€52.40€36.50€65.9510
May ’25€46.06
€47.83
+3.85%
11.65%€54.22€37.47€63.8010
Apr ’25€46.20
€47.83
+3.53%
11.65%€54.22€37.47€61.4510
Mar ’25€46.95
€47.90
+2.02%
13.50%€55.31€37.80€69.9510
Feb ’25€52.10
€46.82
-10.14%
16.92%€56.21€36.60€56.9010
Jan ’25€47.65
€44.23
-7.17%
19.56%€57.15€29.85€51.2510
Dec ’24€49.00
€41.01
-16.30%
15.61%€55.72€29.42€51.2511
Nov ’24€36.35
€39.25
+7.99%
11.69%€45.41€29.64€47.3411
€50.22
Fair Value
15.1% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 16:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trend Micro Incorporated è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
null nullCLSA
Hideo NodaCLSA