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Synopsys Valutazione
SYP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYP ( €500.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €433.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$77.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.1x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.6x | ||
SAP SAP | 96.8x | 37.9% | €247.6b |
NEM Nemetschek | 66.4x | 16.8% | €11.7b |
AOF ATOSS Software | 52.9x | 10.3% | €2.2b |
TMV TeamViewer | 18.2x | 12.9% | €1.9b |
SYP Synopsys | 51.5x | 13.2% | €77.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.5x |
| Rapporto equo PE | 38.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €459.00 | €581.77 +26.7% | 8.8% | €637.44 | €450.07 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €446.65 | €565.99 +26.7% | 9.0% | €621.69 | €438.94 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €468.60 | €579.98 +23.8% | 7.2% | €624.88 | €441.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €497.15 | €592.65 +19.2% | 7.5% | €647.95 | €443.23 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €559.80 | €596.25 +6.5% | 7.2% | €653.49 | €447.02 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €506.20 | €588.48 +16.3% | 7.1% | €646.83 | €442.46 | n/a | 17 |
| May ’25 | €505.20 | €583.51 +15.5% | 6.9% | €647.39 | €442.85 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €530.50 | €582.44 +9.8% | 7.0% | €648.16 | €443.38 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €532.00 | €578.48 +8.7% | 6.9% | €624.51 | €444.10 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €497.00 | €565.83 +13.8% | 7.9% | €622.55 | €442.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €467.20 | €563.28 +20.6% | 7.4% | €618.30 | €439.68 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €502.00 | €548.34 +9.2% | 10.7% | €620.66 | €441.36 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €449.20 | €484.73 +7.9% | 8.9% | €569.58 | €398.71 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €433.80 | €453.64 +4.6% | 4.9% | €481.47 | €392.66 | €446.65 | 14 |
| Sep ’24 | €427.60 | €445.72 +4.2% | 4.9% | €473.65 | €386.27 | €468.60 | 14 |
| Aug ’24 | €412.00 | €410.75 -0.3% | 7.9% | €454.21 | €340.21 | €497.15 | 14 |
| Jul ’24 | €395.80 | €415.83 +5.1% | 7.5% | €460.66 | €348.46 | €559.80 | 14 |
| Jun ’24 | €422.60 | €407.90 -3.5% | 6.0% | €452.12 | €356.10 | €506.20 | 14 |
| May ’24 | €336.60 | €402.79 +19.7% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €505.20 | 14 |
| Apr ’24 | €355.70 | €402.79 +13.2% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €530.50 | 14 |
| Mar ’24 | €337.35 | €402.79 +19.4% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €532.00 | 14 |
| Feb ’24 | €333.75 | €383.23 +14.8% | 6.6% | €429.78 | €328.46 | €497.00 | 14 |
| Jan ’24 | €299.35 | €394.82 +31.9% | 6.6% | €444.30 | €339.55 | €467.20 | 15 |
| Dec ’23 | €334.55 | €393.71 +17.7% | 6.9% | €443.65 | €331.08 | €502.00 | 15 |
| Nov ’23 | €298.80 | €415.69 +39.1% | 8.2% | €462.33 | €348.52 | €449.20 | 14 |
| Oct ’23 | €311.20 | €422.56 +35.8% | 8.0% | €467.38 | €352.33 | €433.80 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.