Serviceware Valutazione
SJJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SJJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SJJ ( €12.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SJJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJJ?
Metrica chiave: Poiché SJJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SJJ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | €100.77m |
| Cap. di mercato | €132.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 209x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SJJ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
BSS Beta Systems Software | 1.4x | 9.1% | €101.2m |
ESY Easy Software | 2.4x | n/a | €121.8m |
FAA Fabasoft | 2.2x | 9.8% | €181.7m |
OSP2 USU Software | 1.6x | 8.2% | €217.8m |
SJJ Serviceware | 1.3x | 8.7% | €132.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SJJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SJJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SJJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SJJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SJJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.40 | €22.00 +77.4% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €12.40 | €22.00 +77.4% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.90 | €22.00 +70.5% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €12.60 | €20.50 +62.7% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.90 | €20.50 +58.9% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €13.00 | €20.50 +57.7% | 12.2% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.80 | €19.75 +67.4% | 8.9% | €21.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.30 | €19.75 +60.6% | 8.9% | €21.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.60 | €19.75 +70.3% | 8.9% | €21.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.90 | €19.25 +61.8% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €12.60 | €18.25 +44.8% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.90 | €18.25 +53.4% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.15 | €18.25 +63.7% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.80 | €18.25 +86.2% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €12.40 | 2 |
| Nov ’24 | €7.50 | €18.25 +143.3% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €12.90 | 2 |
| Oct ’24 | €8.14 | €18.25 +124.2% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €12.60 | 2 |
| Sep ’24 | €8.42 | €18.25 +116.7% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €12.90 | 2 |
| Aug ’24 | €8.24 | €18.25 +121.5% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €13.00 | 2 |
| Jul ’24 | €8.20 | €18.25 +122.6% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €11.80 | 2 |
| Jun ’24 | €7.06 | €18.25 +158.5% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €12.30 | 2 |
| May ’24 | €6.94 | €18.25 +163.0% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €11.60 | 2 |
| Apr ’24 | €6.46 | €18.25 +182.5% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €11.90 | 2 |
| Mar ’24 | €6.86 | €18.25 +166.0% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €12.60 | 2 |
| Feb ’24 | €6.88 | €18.25 +165.3% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €11.90 | 2 |
| Jan ’24 | €6.48 | €18.25 +181.6% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €11.15 | 2 |
| Dec ’23 | €7.12 | €18.25 +156.3% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €9.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 14:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2023/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Serviceware SE è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Frederick Wilkinson | Commerzbank AG |
| Tim Wunderlich | Hauck Aufhäuser Investment Banking |
| Sebastian Weidhüner | Montega AG |