The Sage Group plc

Report azionario DB:SGK1

Capitalizzazione di mercato: €13.1b

Sage Group Valutazione

SGK1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGK1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.90
Fair Value
6.9% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SGK1 ( €13.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGK1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGK1?

Metrica chiave: Poiché SGK1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGK1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGK1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SGK1 su PE?
Rapporto PE32.9x
UtiliUK£347.00m
Cap. di mercatoUK£11.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGK1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGK1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.2x
NEM Nemetschek
79.8x18.51%€15.0b
AOF ATOSS Software
39.4x9.30%€1.9b
TMV TeamViewer
10.9x13.55%€1.4b
1INN innoscripta
30.5x26.32%€997.0m
SGK1 Sage Group
32.9x12.81%€11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGK1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGK1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SGK1 32.9xMedia del settore 29.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGK1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGK1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.9x
Rapporto equo PE 30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGK1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.80
€15.54
+12.66%
12.43%€18.51€12.14n/a18
Jul ’26€14.48
€15.72
+8.58%
12.64%€18.65€12.24n/a18
Jun ’26€14.11
€15.99
+13.30%
12.41%€18.99€12.46n/a18
May ’26€14.03
€15.69
+11.80%
13.58%€18.74€11.71n/a18
Apr ’26€14.13
€16.20
+14.63%
13.48%€19.16€11.98n/a19
Mar ’26€15.32
€16.37
+6.86%
14.49%€19.40€12.12n/a19
Feb ’26€15.56
€15.92
+2.29%
15.46%€19.14€11.96n/a19
Jan ’26€15.44
€15.81
+2.45%
13.72%€18.81€12.13n/a20
Dec ’25€15.40
€15.36
-0.24%
13.37%€18.28€12.00n/a20
Nov ’25€11.26
€14.29
+26.93%
13.16%€17.89€10.49n/a20
Oct ’25€12.05
€14.40
+19.58%
13.16%€18.01€10.57n/a20
Sep ’25€11.85
€14.03
+18.49%
13.29%€17.57€10.31n/a20
Aug ’25€12.62
€14.28
+13.16%
13.62%€17.81€10.45€13.8020
Jul ’25€12.77
€14.34
+12.33%
14.11%€17.66€10.36€14.4820
Jun ’25€11.69
€14.36
+22.82%
14.36%€17.61€10.33€14.1120
May ’25€13.33
€14.04
+5.36%
16.23%€17.56€9.47€14.0321
Apr ’25€14.44
€13.77
-4.62%
15.22%€17.52€9.45€14.1321
Mar ’25€14.24
€13.52
-5.04%
15.36%€16.37€9.46€15.3221
Feb ’25€13.54
€13.32
-1.64%
15.19%€16.35€9.45€15.5619
Jan ’25€13.34
€13.12
-1.67%
15.74%€16.85€9.40€15.4421
Dec ’24€12.84
€12.85
+0.11%
16.29%€16.82€9.38€15.4021
Nov ’24€11.04
€11.46
+3.82%
15.26%€14.58€9.19€11.2621
Oct ’24€11.10
€11.30
+1.77%
14.37%€14.60€9.20€12.0522
Sep ’24€11.10
€11.32
+1.99%
13.71%€14.79€9.32€11.8522
Aug ’24€10.70
€11.22
+4.89%
13.23%€14.77€9.31€12.6222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€15.41
Fair Value
10.5% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/03 21:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Sage Group plc è coperta da 49 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research