Asseco Poland S.A.

DB:SFB1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Asseco Poland Valutazione

SFB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFB1 ( €19.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFB1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFB1?

Metrica chiave: Poiché SFB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFB1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFB1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFB1 su PE?
Rapporto PE11.9x
Guadagnizł487.80m
Cap. di mercatozł5.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFB1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.8x27.8%€362.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.2xn/a€229.5m
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
28x14.0%€893.8m
SFB1 Asseco Poland
11.9x8.2%€5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SFB1 11.9xMedia del settore 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFB1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFB1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.62
€22.13
+12.8%
5.0%€23.56€20.48n/a5
Nov ’25€20.20
€22.13
+9.6%
5.0%€23.56€20.48n/a5
Oct ’25€19.99
€22.51
+12.6%
5.1%€24.05€20.81n/a5
Sep ’25€21.60
€21.40
-0.9%
6.6%€24.02€20.05n/a5
Aug ’25€19.28
€21.40
+11.0%
6.6%€24.02€20.05n/a5
Jul ’25€18.30
€20.97
+14.6%
6.3%€23.70€19.78n/a6
Jun ’25€19.53
€21.31
+9.1%
6.3%€24.08€20.10n/a6
May ’25€18.71
€20.56
+9.9%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Apr ’25€18.23
€20.56
+12.8%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Mar ’25€17.23
€20.56
+19.3%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Feb ’25€16.64
€20.56
+23.6%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Jan ’25€16.74
€20.51
+22.5%
7.4%€23.75€19.04n/a6
Dec ’24€17.68
€20.63
+16.7%
8.1%€23.84€19.11n/a5
Nov ’24€17.02
€20.60
+21.0%
7.5%€23.14€18.96€20.205
Oct ’24€15.12
€20.19
+33.6%
11.1%€24.04€18.46€19.994
Sep ’24€16.21
€21.14
+30.4%
9.9%€25.07€19.25€21.605
Aug ’24€18.04
€21.25
+17.8%
10.8%€25.38€18.68€19.285
Jul ’24€17.59
€20.28
+15.3%
14.5%€24.69€17.11€18.304
Jun ’24€18.22
€20.28
+11.3%
14.5%€24.69€17.11€19.534
May ’24€18.68
€19.20
+2.8%
14.4%€24.44€16.93€18.715
Apr ’24€16.07
€18.76
+16.7%
14.4%€23.87€16.54€18.235
Mar ’24€16.88
€18.76
+11.1%
14.4%€23.87€16.54€17.235
Feb ’24€16.07
€18.76
+16.7%
14.4%€23.87€16.54€16.645
Jan ’24€15.36
€18.76
+22.1%
14.4%€23.87€16.54€16.745
Dec ’23€15.69
€18.76
+19.5%
14.4%€23.87€16.54€17.685
Nov ’23€14.96
€18.08
+20.9%
15.2%€23.45€15.79€17.025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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