Asseco Poland Valutazione
SFB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFB1 ( €21.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFB1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFB1?
Metrica chiave: Poiché SFB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFB1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | zł507.80m |
| Cap. di mercato | zł6.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 19.4x | 27.8% | €355.5m |
IVU IVU Traffic Technologies | 20.5x | n/a | €250.5m |
TMV TeamViewer | 11.9x | 10.7% | €1.4b |
AOF ATOSS Software | 39.6x | 7.7% | €1.7b |
SFB1 Asseco Poland | 12.6x | 8.3% | €6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.78 | €22.46 +3.1% | 4.7% | €23.80 | €20.80 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €21.20 | €22.44 +5.8% | 4.7% | €23.75 | €20.75 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €20.20 | €22.13 +9.6% | 5.0% | €23.56 | €20.48 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.99 | €22.51 +12.6% | 5.1% | €24.05 | €20.81 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €21.60 | €21.40 -0.9% | 6.6% | €24.02 | €20.05 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.28 | €21.40 +11.0% | 6.6% | €24.02 | €20.05 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.30 | €20.97 +14.6% | 6.3% | €23.70 | €19.78 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €19.53 | €21.31 +9.1% | 6.3% | €24.08 | €20.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | €18.71 | €20.56 +9.9% | 7.4% | €23.81 | €19.09 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €18.23 | €20.56 +12.8% | 7.4% | €23.81 | €19.09 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €17.23 | €20.56 +19.3% | 7.4% | €23.81 | €19.09 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €16.64 | €20.56 +23.6% | 7.4% | €23.81 | €19.09 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €16.74 | €20.51 +22.5% | 7.4% | €23.75 | €19.04 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €17.68 | €20.63 +16.7% | 8.1% | €23.84 | €19.11 | €21.20 | 5 |
| Nov ’24 | €17.02 | €20.60 +21.0% | 7.5% | €23.14 | €18.96 | €20.20 | 5 |
| Oct ’24 | €15.12 | €20.19 +33.6% | 11.1% | €24.04 | €18.46 | €19.99 | 4 |
| Sep ’24 | €16.21 | €21.14 +30.4% | 9.9% | €25.07 | €19.25 | €21.60 | 5 |
| Aug ’24 | €18.04 | €21.25 +17.8% | 10.8% | €25.38 | €18.68 | €19.28 | 5 |
| Jul ’24 | €17.59 | €20.28 +15.3% | 14.5% | €24.69 | €17.11 | €18.30 | 4 |
| Jun ’24 | €18.22 | €20.28 +11.3% | 14.5% | €24.69 | €17.11 | €19.53 | 4 |
| May ’24 | €18.68 | €19.20 +2.8% | 14.4% | €24.44 | €16.93 | €18.71 | 5 |
| Apr ’24 | €16.07 | €18.76 +16.7% | 14.4% | €23.87 | €16.54 | €18.23 | 5 |
| Mar ’24 | €16.88 | €18.76 +11.1% | 14.4% | €23.87 | €16.54 | €17.23 | 5 |
| Feb ’24 | €16.07 | €18.76 +16.7% | 14.4% | €23.87 | €16.54 | €16.64 | 5 |
| Jan ’24 | €15.36 | €18.76 +22.1% | 14.4% | €23.87 | €16.54 | €16.74 | 5 |
| Dec ’23 | €15.69 | €18.76 +19.5% | 14.4% | €23.87 | €16.54 | €17.68 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Asseco Poland S.A. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Witold Samborski | Citigroup Inc |
| Tomasz Krukowski | Deutsche Bank |