Asseco Poland S.A.

DB:SFB1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Asseco Poland Valutazione

SFB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.87
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SFB1 ( €43.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFB1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFB1?

Metrica chiave: Poiché SFB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFB1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFB1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFB1 su PE?
Rapporto PE23.7x
Guadagnizł531.00m
Cap. di mercatozł12.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFB1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
IXX init innovation in traffic systems
25.7x28.88%€375.3m
IVU IVU Traffic Technologies
27.3xn/a€328.1m
AOF ATOSS Software
46.4x9.59%€2.2b
TMV TeamViewer
11.8x12.05%€1.5b
SFB1 Asseco Poland
23.7x8.41%€12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SFB1 23.7xMedia del settore 29.5xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFB1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFB1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.12
€24.65
-42.83%
13.33%€30.39€20.83n/a5
Jun ’26€43.40
€24.06
-44.56%
8.59%€26.64€21.01n/a5
May ’26€35.86
€23.41
-34.71%
7.82%€26.44€20.85n/a5
Apr ’26€37.42
€23.94
-36.02%
7.82%€27.03€21.32n/a5
Mar ’26€33.30
€23.97
-28.01%
7.82%€27.07€21.35n/a5
Feb ’26€28.30
€22.84
-19.31%
4.72%€24.20€21.14n/a5
Jan ’26€22.50
€22.46
-0.16%
4.72%€23.80€20.80n/a5
Dec ’25€21.20
€22.44
+5.84%
4.71%€23.75€20.75n/a5
Nov ’25€20.20
€22.13
+9.56%
4.98%€23.56€20.48n/a5
Oct ’25€19.99
€22.51
+12.60%
5.11%€24.05€20.81n/a5
Sep ’25€21.60
€21.40
-0.91%
6.60%€24.02€20.05n/a5
Aug ’25€19.28
€21.40
+11.01%
6.60%€24.02€20.05n/a5
Jul ’25€18.30
€20.97
+14.59%
6.26%€23.70€19.78n/a6
Jun ’25€19.53
€21.31
+9.11%
6.26%€24.08€20.10€43.406
May ’25€18.71
€20.56
+9.90%
7.44%€23.81€19.09€35.866
Apr ’25€18.23
€20.56
+12.79%
7.44%€23.81€19.09€37.426
Mar ’25€17.23
€20.56
+19.34%
7.44%€23.81€19.09€33.306
Feb ’25€16.64
€20.56
+23.57%
7.44%€23.81€19.09€28.306
Jan ’25€16.74
€20.51
+22.51%
7.44%€23.75€19.04€22.506
Dec ’24€17.68
€20.63
+16.68%
8.12%€23.84€19.11€21.205
Nov ’24€17.02
€20.60
+21.03%
7.53%€23.14€18.96€20.205
Oct ’24€15.12
€20.19
+33.56%
11.08%€24.04€18.46€19.994
Sep ’24€16.21
€21.14
+30.42%
9.91%€25.07€19.25€21.605
Aug ’24€18.04
€21.25
+17.77%
10.76%€25.38€18.68€19.285
Jul ’24€17.59
€20.28
+15.31%
14.54%€24.69€17.11€18.304
Jun ’24€18.22
€20.28
+11.33%
14.54%€24.69€17.11€19.534
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€24.65
Fair Value
74.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 04:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Asseco Poland S.A. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Witold SamborskiCitigroup Inc