SAP Valutazione
SAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAP ( €219.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €182.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAP?
Metrica chiave: Poiché SAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 93.2x |
| Guadagni | €2.75b |
| Cap. di mercato | €255.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
NEM Nemetschek | 66.9x | 18.6% | €11.4b |
TMV TeamViewer | 14.7x | 11.0% | €1.7b |
AOF ATOSS Software | 42.1x | 7.8% | €1.8b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28x | 14.0% | €893.8m |
SAP SAP | 93.2x | 40.8% | €255.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 93.2x |
| Rapporto equo PE | 59.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €219.60 | €228.65 +4.1% | 14.1% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €215.95 | €228.65 +5.9% | 14.1% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €203.85 | €212.80 +4.4% | 13.7% | €245.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €198.36 | €209.52 +5.6% | 12.9% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €189.50 | €207.92 +9.7% | 12.9% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €185.40 | €192.00 +3.6% | 13.1% | €230.00 | €125.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €166.58 | €191.50 +15.0% | 13.1% | €230.00 | €125.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €169.34 | €186.58 +10.2% | 17.1% | €230.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €180.52 | €177.92 -1.4% | 17.2% | €230.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €173.38 | €173.75 +0.2% | 15.4% | €205.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €162.44 | €167.42 +3.1% | 16.7% | €200.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €139.60 | €141.77 +1.6% | 12.8% | €170.00 | €90.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €147.00 | €139.08 -5.4% | 11.5% | €162.00 | €90.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €128.54 | €139.08 +8.2% | 11.5% | €162.00 | €90.00 | €215.95 | 26 |
| Oct ’24 | €122.96 | €137.50 +11.8% | 9.1% | €159.00 | €115.00 | €203.85 | 24 |
| Sep ’24 | €127.86 | €137.08 +7.2% | 8.9% | €159.00 | €115.00 | €198.36 | 24 |
| Aug ’24 | €123.82 | €136.88 +10.5% | 8.7% | €154.00 | €115.00 | €189.50 | 24 |
| Jul ’24 | €125.10 | €130.85 +4.6% | 13.1% | €154.00 | €68.00 | €185.40 | 26 |
| Jun ’24 | €123.18 | €129.76 +5.3% | 13.8% | €154.00 | €68.00 | €166.58 | 25 |
| May ’24 | €122.72 | €127.31 +3.7% | 14.5% | €150.00 | €68.00 | €169.34 | 26 |
| Apr ’24 | €116.00 | €118.12 +1.8% | 14.3% | €143.00 | €68.00 | €180.52 | 25 |
| Mar ’24 | €106.40 | €116.63 +9.6% | 13.8% | €143.00 | €68.00 | €173.38 | 27 |
| Feb ’24 | €109.84 | €116.63 +6.2% | 13.8% | €143.00 | €68.00 | €162.44 | 27 |
| Jan ’24 | €96.36 | €113.78 +18.1% | 14.4% | €143.00 | €68.00 | €139.60 | 27 |
| Dec ’23 | €106.46 | €113.04 +6.2% | 14.4% | €143.00 | €68.00 | €147.00 | 27 |
| Nov ’23 | €97.00 | €112.19 +15.7% | 13.2% | €135.00 | €68.00 | €128.54 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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