SAP SE

DB:SAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €311.8b

SAP Valutazione

SAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€213.26
Fair Value
25.3% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAP ( €267.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €213.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAP?

Metrica chiave: Poiché SAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAP su PE?
Rapporto PE99.8x
Guadagni€3.12b
Cap. di mercato€311.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.7x
NEM Nemetschek
78.3x17.7%€13.4b
TMV TeamViewer
15.1x10.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
41.9x6.9%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
27.6x13.3%€883.6m
SAP SAP
100x33.9%€312.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAP 99.8xMedia del settore 27.1xNo. of Companies19PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99.8x
Rapporto equo PE 56.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€267.80
€264.22
-1.3%
16.5%€320.00€150.00n/a26
Jan ’26€236.20
€237.26
+0.4%
13.8%€300.00€146.00n/a26
Dec ’25€224.75
€228.65
+1.7%
14.1%€270.00€146.00n/a26
Nov ’25€215.95
€228.65
+5.9%
14.1%€270.00€146.00n/a26
Oct ’25€203.85
€212.80
+4.4%
13.7%€245.00€141.00n/a25
Sep ’25€198.36
€209.52
+5.6%
12.9%€240.00€141.00n/a25
Aug ’25€189.50
€207.92
+9.7%
12.9%€240.00€141.00n/a25
Jul ’25€185.40
€192.00
+3.6%
13.1%€230.00€125.00n/a24
Jun ’25€166.58
€191.50
+15.0%
13.1%€230.00€125.00n/a24
May ’25€169.34
€186.58
+10.2%
17.1%€230.00€90.00n/a24
Apr ’25€180.52
€177.92
-1.4%
17.2%€230.00€90.00n/a24
Mar ’25€173.38
€173.75
+0.2%
15.4%€205.00€90.00n/a24
Feb ’25€162.44
€167.42
+3.1%
16.7%€200.00€90.00n/a24
Jan ’25€139.60
€141.77
+1.6%
12.8%€170.00€90.00€236.2026
Dec ’24€147.00
€139.08
-5.4%
11.5%€162.00€90.00€224.7526
Nov ’24€128.54
€139.08
+8.2%
11.5%€162.00€90.00€215.9526
Oct ’24€122.96
€137.50
+11.8%
9.1%€159.00€115.00€203.8524
Sep ’24€127.86
€137.08
+7.2%
8.9%€159.00€115.00€198.3624
Aug ’24€123.82
€136.88
+10.5%
8.7%€154.00€115.00€189.5024
Jul ’24€125.10
€130.85
+4.6%
13.1%€154.00€68.00€185.4026
Jun ’24€123.18
€129.76
+5.3%
13.8%€154.00€68.00€166.5825
May ’24€122.72
€127.31
+3.7%
14.5%€150.00€68.00€169.3426
Apr ’24€116.00
€118.12
+1.8%
14.3%€143.00€68.00€180.5225
Mar ’24€106.40
€116.63
+9.6%
13.8%€143.00€68.00€173.3827
Feb ’24€109.84
€116.63
+6.2%
13.8%€143.00€68.00€162.4427
Jan ’24€96.36
€113.78
+18.1%
14.4%€143.00€68.00€139.6027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€262.94
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 23:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SAP SE è coperta da 82 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company