Splunk Inc.

Report azionario DB:S0U

Capitalizzazione di mercato: €24.3b

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Splunk Valutazione

S0U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S0U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€367.48
Fair Value
61.1% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S0U ( €143.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €367.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S0U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S0U?

Metrica chiave: Poiché S0U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S0U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S0U per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di S0U su PE?
Rapporto PE100.3x
UtiliUS$263.73m
Cap. di mercatoUS$26.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S0U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S0U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.2x
NEM Nemetschek
64.3x18.51%€12.1b
AOF ATOSS Software
41.1x11.60%€1.9b
SAP SAP
38.4x13.93%€271.8b
TMV TeamViewer
9x13.57%€1.0b
S0U Splunk
100.3x26.38%€26.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S0U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
S0U 100.3xMedia del settore 28.4xNo. of Companies16PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S0U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S0U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 100.3x
Rapporto equo PE 39.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S0U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Oct ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Sep ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Aug ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Jul ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Jun ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
May ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Apr ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Mar ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Feb ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Jan ’26n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Dec ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Nov ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Oct ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Sep ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Aug ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Jul ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Jun ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
May ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Apr ’25n/a
€144.78
0%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Mar ’25€144.46
€144.78
+0.22%
1.10%€149.49€140.27n/a18
Feb ’25€141.70
€141.97
+0.19%
6.23%€149.04€105.80n/a19
Jan ’25€137.16
€136.97
-0.14%
9.51%€147.10€103.51n/a20
Dec ’24€138.62
€137.04
-1.14%
9.44%€147.65€103.90n/a22
Nov ’24€139.30
€141.71
+1.73%
9.41%€153.32€107.89n/a23
Oct ’24€138.70
€139.48
+0.56%
10.06%€148.51€107.83n/a24
€143.07
Fair Value
0.007% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/03/18 16:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/03/18 00:00
Utili2024/01/31
Utili annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Splunk Inc. è coperta da 39 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Raimo LenschowBarclays