Splunk Valutazione
S0U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S0U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S0U ( €143.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €367.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S0U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S0U?
Metrica chiave: Poiché S0U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S0U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 100.3x |
| Guadagni | US$263.73m |
| Cap. di mercato | US$26.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62.7x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S0U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.3x | ||
NEM Nemetschek | 63.4x | 17.3% | €10.8b |
AOF ATOSS Software | 42.2x | 7.7% | €1.9b |
SAP SAP | 99.5x | 41.4% | €273.2b |
TMV TeamViewer | 12.2x | 10.6% | €1.4b |
S0U Splunk | 100.3x | 26.4% | €26.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S0U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S0U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 100.3x |
| Rapporto equo PE | 39.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S0U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €144.78 0% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €144.46 | €144.78 +0.2% | 1.1% | €149.49 | €140.27 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €141.70 | €141.97 +0.2% | 6.2% | €149.04 | €105.80 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €137.16 | €136.97 -0.1% | 9.5% | €147.10 | €103.51 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €138.62 | €137.04 -1.1% | 9.4% | €147.65 | €103.90 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €139.30 | €141.71 +1.7% | 9.4% | €153.32 | €107.89 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €138.70 | €139.48 +0.6% | 10.1% | €148.51 | €107.83 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | €113.66 | €117.26 +3.2% | 7.9% | €138.66 | €97.06 | n/a | 35 |
| Aug ’24 | €98.11 | €108.74 +10.8% | 9.7% | €122.67 | €78.15 | n/a | 33 |
| Jul ’24 | €97.83 | €108.77 +11.2% | 10.2% | €123.21 | €78.49 | n/a | 33 |
| Jun ’24 | €93.43 | €111.03 +18.8% | 10.2% | €125.83 | €80.16 | n/a | 34 |
| May ’24 | €78.20 | €105.08 +34.4% | 11.9% | €136.13 | €78.05 | n/a | 33 |
| Apr ’24 | €84.38 | €108.47 +28.5% | 14.0% | €159.49 | €79.28 | n/a | 35 |
| Mar ’24 | €96.57 | €108.36 +12.2% | 14.2% | €163.09 | €81.07 | €144.46 | 35 |
| Feb ’24 | €87.41 | €102.89 +17.7% | 17.6% | €159.30 | €78.29 | €141.70 | 35 |
| Jan ’24 | €80.58 | €107.11 +32.9% | 18.7% | €164.83 | €81.00 | €137.16 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/03/18 13:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/03/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Splunk Inc. è coperta da 50 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |