Roper Technologies, Inc.

DB:ROP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €54.0b

Roper Technologies Valutazione

ROP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ROP ( €499.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €890.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROP?

Metrica chiave: Poiché ROP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROP su PE?
Rapporto PE38.1x
GuadagniUS$1.46b
Cap. di mercatoUS$56.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.3x
NEM Nemetschek
63.3x17.3%€10.8b
SAP SAP
100.1x41.4%€274.9b
AOF ATOSS Software
41.4x7.7%€1.8b
TMV TeamViewer
12.3x10.6%€1.5b
ROP Roper Technologies
38.1x10.7%€56.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 54.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROP 38.1xMedia del settore 26.4xNo. of Companies19PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.1x
Rapporto equo PE 37.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€499.10
€580.74
+16.4%
9.0%€647.88€469.62n/a16
Dec ’25€532.60
€571.68
+7.3%
9.1%€634.49€459.91n/a15
Nov ’25€491.10
€564.41
+14.9%
9.3%€621.75€453.15n/a14
Oct ’25€492.40
€536.96
+9.0%
11.3%€615.06€437.38n/a14
Sep ’25€494.50
€536.96
+8.6%
11.3%€615.06€437.38n/a14
Aug ’25€502.20
€550.91
+9.7%
10.1%€621.36€442.51n/a14
Jul ’25€520.60
€559.09
+7.4%
10.2%€642.94€447.26n/a15
Jun ’25€482.90
€559.17
+15.8%
10.2%€642.18€446.74n/a15
May ’25€477.30
€559.66
+17.3%
9.8%€643.56€447.70n/a16
Apr ’25€518.00
€554.47
+7.0%
7.8%€628.35€476.58n/a16
Mar ’25€499.80
€556.53
+11.3%
7.4%€634.05€480.91n/a17
Feb ’25€499.70
€539.52
+8.0%
9.3%€624.68€417.68n/a16
Jan ’25€488.50
€509.41
+4.3%
6.6%€550.52€415.86n/a16
Dec ’24€488.40
€504.54
+3.3%
6.8%€550.76€416.05€532.6016
Nov ’24€462.10
€519.09
+12.3%
6.9%€569.27€430.03€491.1017
Oct ’24€458.30
€493.58
+7.7%
7.7%€550.18€396.89€492.4017
Sep ’24€456.20
€493.58
+8.2%
7.7%€550.18€396.89€494.5017
Aug ’24€448.10
€490.18
+9.4%
7.6%€546.98€394.59€502.2017
Jul ’24€437.30
€471.66
+7.9%
6.8%€539.11€396.81€520.6017
Jun ’24€417.70
€481.73
+15.3%
6.8%€550.93€405.51€482.9017
May ’24€409.70
€468.17
+14.3%
7.4%€538.70€396.50€477.3016
Apr ’24€401.80
€465.16
+15.8%
7.9%€544.84€387.20€518.0016
Mar ’24€402.50
€474.02
+17.8%
9.6%€557.55€363.21€499.8013
Feb ’24€391.65
€464.94
+18.7%
9.9%€544.84€354.93€499.7012
Jan ’24€405.30
€460.04
+13.5%
9.0%€514.80€360.36€488.5012
Dec ’23€422.85
€472.39
+11.7%
9.8%€532.68€372.87€488.4012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 23:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Roper Technologies, Inc. è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research