Roper Technologies, Inc.

Report azionario DB:ROP

Capitalizzazione di mercato: €41.4b

Roper Technologies Valutazione

ROP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€667.05
Fair Value
42.2% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROP ( €385.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €667.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROP?

Metrica chiave: Poiché ROP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ROP su PE?
Rapporto PE30.6x
UtiliUS$1.57b
Cap. di mercatoUS$48.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34x
NEM Nemetschek
54.4x18.59%€11.1b
SAP SAP
34.3x12.70%€242.9b
AOF ATOSS Software
39.3x11.25%€1.8b
TMV TeamViewer
7.8x12.05%€906.5m
ROP Roper Technologies
30.6x10.80%€48.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROP 30.6xMedia del settore 26.7xNo. of Companies16PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€385.30
€499.25
+29.57%
10.11%€602.05€399.05n/a16
Nov ’26€378.40
€493.29
+30.36%
10.64%€604.45€394.96n/a15
Oct ’26€421.50
€539.10
+27.90%
10.19%€599.95€392.01n/a15
Sep ’26€447.50
€547.38
+22.32%
9.90%€606.36€396.20n/a15
Aug ’26€479.20
€550.37
+14.85%
10.03%€618.04€398.18n/a15
Jul ’26€479.50
€550.10
+14.72%
8.53%€622.54€470.83n/a16
Jun ’26€492.70
€560.05
+13.67%
8.81%€648.63€478.49n/a16
May ’26€479.40
€548.95
+14.51%
10.91%€648.55€413.04n/a16
Apr ’26€537.20
€582.08
+8.35%
9.31%€684.54€498.85n/a16
Mar ’26€547.80
€596.41
+8.87%
9.30%€706.62€514.94n/a15
Feb ’26€549.20
€611.82
+11.40%
9.69%€750.54€520.94n/a15
Jan ’26€499.10
€576.62
+15.53%
8.96%€643.28€466.28n/a16
Dec ’25€532.60
€571.68
+7.34%
9.10%€634.49€459.91n/a15
Nov ’25€491.10
€564.41
+14.93%
9.30%€621.75€453.15€378.4014
Oct ’25€492.40
€536.96
+9.05%
11.35%€615.06€437.38€421.5014
Sep ’25€494.50
€536.96
+8.59%
11.35%€615.06€437.38€447.5014
Aug ’25€502.20
€550.91
+9.70%
10.13%€621.36€442.51€479.2014
Jul ’25€520.60
€559.09
+7.39%
10.15%€642.94€447.26€479.5015
Jun ’25€482.90
€553.46
+14.61%
10.17%€635.63€442.18€492.7015
May ’25€477.30
€559.66
+17.25%
9.83%€643.56€447.70€479.4016
Apr ’25€518.00
€554.47
+7.04%
7.80%€628.35€476.58€537.2016
Mar ’25€499.80
€556.53
+11.35%
7.37%€634.05€480.91€547.8017
Feb ’25€499.70
€539.52
+7.97%
9.33%€624.68€417.68€549.2016
Jan ’25€488.50
€509.41
+4.28%
6.64%€550.52€415.86€499.1016
Dec ’24€488.40
€504.54
+3.30%
6.81%€550.76€416.05€532.6016
Nov ’24€462.10
€519.09
+12.33%
6.94%€569.27€430.03€491.1017
€496.93
Fair Value
22.5% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 22:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Roper Technologies, Inc. è coperta da 38 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird
Robert CornellBarclays