BlackBerry Limited

Report azionario DB:RI1

Capitalizzazione di mercato: €2.1b

BlackBerry Valutazione

RI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€23.59
Fair Value
85.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RI1 ( €3.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RI1?

Metrica chiave: Poiché RI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RI1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RI1 su PE?
Rapporto PE122.2x
UtiliUS$19.70m
Cap. di mercatoUS$2.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
IXX init innovation in traffic systems
27.9x29.56%€463.8m
IVU IVU Traffic Technologies
27.9x9.36%€374.8m
EXL Exasol
37.2x27.98%€69.4m
AOF ATOSS Software
39.2x11.25%€1.8b
RI1 BlackBerry
122.2x29.46%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RI1 122.2xMedia del settore 25.6xNo. of Companies17PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 122.2x
Rapporto equo PE 34.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.39
€3.47
+2.23%
1.12%€3.51€3.43n/a2
Nov ’26€4.13
€3.47
-15.95%
1.12%€3.51€3.43n/a2
Oct ’26€4.09
€3.45
-15.56%
0.075%€3.45€3.45n/a2
Sep ’26€3.25
€3.24
-0.20%
6.10%€3.44€3.04n/a2
Aug ’26€3.19
€3.24
+1.68%
6.10%€3.44€3.04n/a2
Jul ’26€3.85
€3.24
-15.82%
6.10%€3.44€3.04n/a2
Jun ’26€3.48
€2.87
-17.63%
15.93%€3.32€2.41n/a2
May ’26€2.92
€2.87
-1.80%
15.93%€3.32€2.41n/a2
Apr ’26€3.50
€3.36
-4.01%
6.53%€3.58€3.14n/a2
Mar ’26€4.53
€3.40
-25.00%
6.92%€3.63€3.16n/a2
Feb ’26€4.23
€3.43
-18.80%
6.63%€3.66€3.21n/a2
Jan ’26€3.69
€2.86
-22.37%
25.69%€3.60€2.13n/a2
Dec ’25€2.47
€2.59
+4.94%
21.14%€3.14€2.05€3.392
Nov ’25€2.06
€2.59
+26.23%
21.14%€3.14€2.05€4.132
Oct ’25€2.34
€2.53
+8.09%
21.10%€3.06€1.99€4.092
Sep ’25€2.12
€3.08
+45.40%
33.85%€4.12€2.04€3.252
Aug ’25€2.22
€3.08
+38.46%
33.85%€4.12€2.04€3.192
Jul ’25€2.32
€3.30
+42.38%
20.02%€4.16€2.56€3.853
Jun ’25€2.53
€3.26
+28.93%
19.16%€4.07€2.55€3.483
May ’25€2.65
€3.26
+23.13%
19.16%€4.07€2.55€2.923
Apr ’25€2.51
€4.07
+62.29%
15.59%€4.54€3.18€3.503
Mar ’25€2.54
€4.07
+60.25%
15.59%€4.54€3.18€4.533
Feb ’25€2.64
€3.94
+49.15%
15.29%€4.38€3.09€4.233
Jan ’25€3.26
€3.94
+20.78%
15.29%€4.38€3.09€3.693
Dec ’24€3.50
€4.20
+19.92%
8.75%€4.56€3.83€2.472
€3.38
Fair Value
0.4% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 12:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BlackBerry Limited è coperta da 44 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Luke JunkBaird