PTC Valutazione
PMTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PMTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PMTA ( €148.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €172.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PMTA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMTA?
Metrica chiave: Poiché PMTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PMTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46x |
| Guadagni | US$440.38m |
| Cap. di mercato | US$20.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.2x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PMTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.2x | ||
NEM Nemetschek | 76.4x | 18.01% | €13.6b |
TMV TeamViewer | 12.7x | 11.93% | €1.7b |
AOF ATOSS Software | 42.9x | 9.37% | €2.0b |
SAP SAP | 53x | 18.76% | €304.0b |
PMTA PTC | 46x | 14.39% | €20.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PMTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PMTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media del settore German Software ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PMTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PMTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €148.30 | €164.42 +10.87% | 11.40% | €212.66 | €141.78 | n/a | 19 |
| May ’26 | €133.90 | €164.67 +22.98% | 11.15% | €212.57 | €141.71 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €142.10 | €194.02 +36.54% | 8.60% | €222.46 | €165.41 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €155.90 | €205.83 +32.03% | 8.00% | €230.71 | €172.07 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €185.05 | €204.01 +10.24% | 7.98% | €230.06 | €171.59 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €175.55 | €201.68 +14.88% | 9.34% | €228.67 | €148.64 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €188.30 | €197.31 +4.79% | 8.48% | €227.16 | €147.65 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €170.45 | €183.28 +7.53% | 8.39% | €203.02 | €143.96 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €161.35 | €177.98 +10.31% | 8.54% | €197.10 | €139.76 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €159.25 | €180.22 +13.17% | 8.54% | €199.58 | €141.52 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €163.65 | €186.49 +13.96% | 7.03% | €203.87 | €144.57 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €168.30 | €183.59 +9.09% | 8.86% | €202.16 | €126.81 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €159.85 | €184.21 +15.24% | 8.76% | €202.33 | €126.92 | n/a | 20 |
| May ’25 | €167.75 | €187.62 +11.85% | 8.81% | €205.77 | €129.07 | €133.90 | 20 |
| Apr ’25 | €174.40 | €183.94 +5.47% | 8.29% | €203.96 | €127.94 | €142.10 | 20 |
| Mar ’25 | €172.20 | €183.94 +6.82% | 8.29% | €203.96 | €127.94 | €155.90 | 20 |
| Feb ’25 | €162.50 | €181.15 +11.48% | 9.13% | €202.40 | €126.96 | €185.05 | 20 |
| Jan ’25 | €158.20 | €156.73 -0.93% | 11.15% | €192.36 | €119.08 | €175.55 | 20 |
| Dec ’24 | €143.40 | €150.37 +4.86% | 7.32% | €166.88 | €119.20 | €188.30 | 20 |
| Nov ’24 | €131.80 | €152.70 +15.85% | 8.53% | €170.08 | €118.11 | €170.45 | 20 |
| Oct ’24 | €132.70 | €148.02 +11.54% | 8.57% | €164.52 | €114.25 | €161.35 | 19 |
| Sep ’24 | €135.10 | €148.02 +9.56% | 8.57% | €164.52 | €114.25 | €159.25 | 19 |
| Aug ’24 | €131.70 | €146.34 +11.12% | 8.72% | €163.28 | €113.39 | €163.65 | 19 |
| Jul ’24 | €130.50 | €141.80 +8.66% | 8.11% | €157.01 | €115.45 | €168.30 | 19 |
| Jun ’24 | €125.10 | €142.96 +14.28% | 8.30% | €158.10 | €116.25 | €159.85 | 18 |
| May ’24 | €111.10 | €138.53 +24.69% | 8.14% | €154.22 | €113.40 | €167.75 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/26 03:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PTC Inc. è coperta da 48 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Saket Kalia | Barclays |