PTC Valutazione
PMTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PMTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PMTA ( €181.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €478.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PMTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMTA?
Metrica chiave: Poiché PMTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PMTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.7x |
| Guadagni | US$376.33m |
| Cap. di mercato | US$22.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.8x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PMTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54x | ||
NEM Nemetschek | 62.3x | 18.5% | €10.7b |
SAP SAP | 100.5x | 41.4% | €275.8b |
TMV TeamViewer | 12.2x | 10.7% | €1.4b |
AOF ATOSS Software | 41.1x | 7.7% | €1.8b |
PMTA PTC | 59.7x | 14.9% | €22.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 54 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PMTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PMTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PMTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.7x |
| Rapporto equo PE | 34.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PMTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €181.25 | €204.24 +12.7% | 9.3% | €231.58 | €150.52 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €188.30 | €197.31 +4.8% | 8.5% | €227.16 | €147.65 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €170.45 | €183.28 +7.5% | 8.4% | €203.02 | €143.96 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €161.35 | €180.22 +11.7% | 8.5% | €199.58 | €141.52 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €159.25 | €180.22 +13.2% | 8.5% | €199.58 | €141.52 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €163.65 | €186.49 +14.0% | 7.0% | €203.87 | €144.57 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €168.30 | €183.59 +9.1% | 8.9% | €202.16 | €126.81 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €159.85 | €184.21 +15.2% | 8.8% | €202.33 | €126.92 | n/a | 20 |
| May ’25 | €167.75 | €187.62 +11.8% | 8.8% | €205.77 | €129.07 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €174.40 | €183.94 +5.5% | 8.3% | €203.96 | €127.94 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €172.20 | €183.94 +6.8% | 8.3% | €203.96 | €127.94 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €162.50 | €181.15 +11.5% | 9.1% | €202.40 | €126.96 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €158.20 | €156.73 -0.9% | 11.2% | €192.36 | €119.08 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €143.40 | €150.37 +4.9% | 7.3% | €166.88 | €119.20 | €188.30 | 20 |
| Nov ’24 | €131.80 | €152.70 +15.9% | 8.5% | €170.08 | €118.11 | €170.45 | 20 |
| Oct ’24 | €132.70 | €148.02 +11.5% | 8.6% | €164.52 | €114.25 | €161.35 | 19 |
| Sep ’24 | €135.10 | €148.02 +9.6% | 8.6% | €164.52 | €114.25 | €159.25 | 19 |
| Aug ’24 | €131.70 | €146.34 +11.1% | 8.7% | €163.28 | €113.39 | €163.65 | 19 |
| Jul ’24 | €130.50 | €141.80 +8.7% | 8.1% | €157.01 | €115.45 | €168.30 | 19 |
| Jun ’24 | €125.10 | €142.96 +14.3% | 8.3% | €158.10 | €116.25 | €159.85 | 18 |
| May ’24 | €111.10 | €138.53 +24.7% | 8.1% | €154.22 | €113.40 | €167.75 | 17 |
| Apr ’24 | €114.58 | €143.21 +25.0% | 9.4% | €161.11 | €105.19 | €174.40 | 17 |
| Mar ’24 | €117.44 | €141.96 +20.9% | 9.8% | €160.26 | €104.64 | €172.20 | 17 |
| Feb ’24 | €122.90 | €134.91 +9.8% | 9.9% | €151.85 | €97.55 | €162.50 | 17 |
| Jan ’24 | €112.54 | €133.54 +18.7% | 10.0% | €149.76 | €99.22 | €158.20 | 15 |
| Dec ’23 | €120.90 | €137.88 +14.0% | 10.0% | €154.99 | €102.68 | €143.40 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 06:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PTC Inc. è coperta da 47 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Saket Kalia | Barclays |