PTC Inc.

Report azionario DB:PMTA

Capitalizzazione di mercato: €17.8b

PTC Valutazione

PMTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PMTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PMTA ( €149.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €351.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PMTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMTA?

Metrica chiave: Poiché PMTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PMTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PMTA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PMTA su PE?
Rapporto PE28.4x
UtiliUS$734.00m
Cap. di mercatoUS$21.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PMTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PMTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
NEM Nemetschek
52.4x18.58%€10.7b
AOF ATOSS Software
39.2x11.25%€1.8b
SAP SAP
34.3x12.73%€242.9b
TMV TeamViewer
8.1x11.94%€935.5m
PMTA PTC
28.4x6.70%€21.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PMTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PMTA 28.4xMedia del settore 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PMTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PMTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PMTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PMTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PMTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€149.30
€182.67
+22.35%
11.39%€216.88€148.84n/a18
Dec ’26€148.95
€188.44
+26.51%
11.19%€221.26€151.85n/a18
Nov ’26€170.35
€195.26
+14.62%
7.90%€220.47€164.27n/a19
Oct ’26€171.65
€191.68
+11.67%
7.49%€212.78€161.71n/a19
Sep ’26€180.70
€191.81
+6.15%
7.36%€213.43€162.20n/a19
Aug ’26€184.40
€194.04
+5.23%
7.36%€215.90€164.08n/a19
Jul ’26€145.25
€158.29
+8.98%
10.89%€203.57€135.71n/a20
Jun ’26€147.30
€163.77
+11.18%
11.11%€211.75€141.17n/a20
May ’26€133.90
€164.67
+22.98%
11.15%€212.57€141.71n/a20
Apr ’26€142.10
€194.02
+36.54%
8.60%€222.46€165.41n/a20
Mar ’26€155.90
€205.83
+32.03%
8.00%€230.71€172.07n/a20
Feb ’26€185.05
€204.01
+10.24%
7.98%€230.06€171.59n/a20
Jan ’26€175.55
€201.68
+14.88%
9.34%€228.67€148.64n/a20
Dec ’25€188.30
€197.31
+4.79%
8.48%€227.16€147.65€148.9520
Nov ’25€170.45
€183.28
+7.53%
8.39%€203.02€143.96€170.3520
Oct ’25€161.35
€177.98
+10.31%
8.54%€197.10€139.76€171.6520
Sep ’25€159.25
€180.22
+13.17%
8.54%€199.58€141.52€180.7020
Aug ’25€163.65
€186.49
+13.96%
7.03%€203.87€144.57€184.4020
Jul ’25€168.30
€183.59
+9.09%
8.86%€202.16€126.81€145.2520
Jun ’25€159.85
€184.21
+15.24%
8.76%€202.33€126.92€147.3020
May ’25€167.75
€187.62
+11.85%
8.81%€205.77€129.07€133.9020
Apr ’25€174.40
€183.94
+5.47%
8.29%€203.96€127.94€142.1020
Mar ’25€172.20
€183.94
+6.82%
8.29%€203.96€127.94€155.9020
Feb ’25€162.50
€181.15
+11.48%
9.13%€202.40€126.96€185.0520
Jan ’25€158.20
€156.73
-0.93%
11.15%€192.36€119.08€175.5520
Dec ’24€143.40
€150.37
+4.86%
7.32%€166.88€119.20€188.3020
€182.62
Fair Value
18.2% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/29 12:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/29 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PTC Inc. è coperta da 42 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Saket KaliaBarclays
Raimo LenschowBarclays