PTC Inc.

DB:PMTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.1b

PTC Valutazione

PMTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PMTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PMTA ( €184.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €487.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PMTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMTA?

Metrica chiave: Poiché PMTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PMTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PMTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PMTA su PE?
Rapporto PE61x
GuadagniUS$376.33m
Cap. di mercatoUS$23.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PMTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PMTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.2x
NEM Nemetschek
68.5x18.6%€11.7b
TMV TeamViewer
15.3x11.0%€1.8b
SAP SAP
93.7x40.8%€257.2b
AOF ATOSS Software
43.5x7.8%€1.9b
PMTA PTC
61x14.7%€23.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61 x) rispetto alla media dei peer ( 55.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PMTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PMTA 61.0xMedia del settore 27.6xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PMTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PMTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PMTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PMTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PMTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€184.80
€194.33
+5.2%
9.9%€227.28€147.73n/a20
Nov ’25€170.45
€183.28
+7.5%
8.4%€203.02€143.96n/a20
Oct ’25€161.35
€180.22
+11.7%
8.5%€199.58€141.52n/a20
Sep ’25€159.25
€180.22
+13.2%
8.5%€199.58€141.52n/a20
Aug ’25€163.65
€186.49
+14.0%
7.0%€203.87€144.57n/a20
Jul ’25€168.30
€183.59
+9.1%
8.9%€202.16€126.81n/a20
Jun ’25€159.85
€184.21
+15.2%
8.8%€202.33€126.92n/a20
May ’25€167.75
€187.62
+11.8%
8.8%€205.77€129.07n/a20
Apr ’25€174.40
€183.94
+5.5%
8.3%€203.96€127.94n/a20
Mar ’25€172.20
€183.94
+6.8%
8.3%€203.96€127.94n/a20
Feb ’25€162.50
€181.15
+11.5%
9.1%€202.40€126.96n/a20
Jan ’25€158.20
€156.73
-0.9%
11.2%€192.36€119.08n/a20
Dec ’24€143.40
€150.37
+4.9%
7.3%€166.88€119.20n/a20
Nov ’24€131.80
€152.70
+15.9%
8.5%€170.08€118.11€170.4520
Oct ’24€132.70
€148.02
+11.5%
8.6%€164.52€114.25€161.3519
Sep ’24€135.10
€148.02
+9.6%
8.6%€164.52€114.25€159.2519
Aug ’24€131.70
€146.34
+11.1%
8.7%€163.28€113.39€163.6519
Jul ’24€130.50
€141.80
+8.7%
8.1%€157.01€115.45€168.3019
Jun ’24€125.10
€142.96
+14.3%
8.3%€158.10€116.25€159.8518
May ’24€111.10
€138.53
+24.7%
8.1%€154.22€113.40€167.7517
Apr ’24€114.58
€143.21
+25.0%
9.4%€161.11€105.19€174.4017
Mar ’24€117.44
€141.96
+20.9%
9.8%€160.26€104.64€172.2017
Feb ’24€122.90
€134.91
+9.8%
9.9%€151.85€97.55€162.5017
Jan ’24€112.54
€133.54
+18.7%
10.0%€149.76€99.22€158.2015
Dec ’23€120.90
€137.88
+14.0%
10.0%€154.99€102.68€143.4015
Nov ’23€118.70
€137.61
+15.9%
11.2%€158.70€104.15€131.8015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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