Perficient, Inc.

DB:PFS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

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Perficient Valutazione

PFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.53
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PFS ( €68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PFS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PFS?

Metrica chiave: Poiché PFS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PFS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PFS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PFS su PE?
Rapporto PE35.7x
GuadagniUS$74.76m
Cap. di mercatoUS$2.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PFS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PFS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
BC8 Bechtle
19.4x5.4%€4.8b
SANT Kontron
16.9x20.1%€1.4b
COK Cancom
20.5x2.9%€828.2m
NA9 Nagarro
20.4x15.7%€1.1b
PFS Perficient
35.7x18.6%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PFS 35.7xMedia del settore 18.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PFS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.7x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PFS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€69.03
0%
0.5%€69.75€68.85n/a5
Mar ’26n/a
€69.03
0%
0.5%€69.75€68.85n/a5
Feb ’26n/a
€69.03
0%
0.5%€69.75€68.85n/a5
Jan ’26n/a
€69.03
0%
0.5%€69.75€68.85n/a5
Dec ’25n/a
€69.03
0%
0.5%€69.75€68.85n/a5
Nov ’25n/a
€69.03
0%
0.5%€69.75€68.85n/a5
Oct ’25€68.00
€69.03
+1.5%
0.5%€69.75€68.85n/a5
Sep ’25€67.50
€69.90
+3.6%
0.5%€70.63€69.71n/a5
Aug ’25€69.00
€69.90
+1.3%
0.5%€70.63€69.71n/a5
Jul ’25€68.00
€70.84
+4.2%
0.5%€71.59€70.66n/a5
Jun ’25€67.50
€70.84
+5.0%
0.5%€71.59€70.66n/a5
May ’25€43.00
€65.97
+53.4%
12.2%€72.95€46.77n/a8
Apr ’25€50.56
€66.40
+31.3%
6.9%€71.79€59.83n/a9
Mar ’25€59.30
€67.23
+13.4%
6.7%€71.98€59.98n/a7
Feb ’25€63.08
€67.87
+7.6%
5.7%€73.51€62.49n/a7
Jan ’25€59.70
€67.26
+12.7%
5.3%€73.28€62.29n/a7
Dec ’24€55.58
€68.35
+23.0%
5.6%€74.62€62.49n/a7
Nov ’24€54.58
€69.65
+27.6%
6.6%€78.43€63.31n/a7
Oct ’24€54.94
€69.59
+26.7%
8.2%€77.39€62.82€68.007
Sep ’24€57.70
€69.59
+20.6%
8.2%€77.39€62.82€67.507
Aug ’24€56.24
€69.59
+23.7%
8.2%€77.39€62.82€69.007
Jul ’24€76.62
€75.86
-1.0%
7.2%€84.12€67.84€68.008
Jun ’24€70.54
€75.86
+7.5%
7.2%€84.12€67.84€67.508
May ’24€56.48
€77.73
+37.6%
8.9%€87.22€65.65€43.008
Apr ’24€63.96
€77.73
+21.5%
8.9%€87.22€65.65€50.568
Mar ’24€66.18
€77.73
+17.5%
8.9%€87.22€65.65€59.308
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€68.21
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/02 01:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/02 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Perficient, Inc. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
George PriceBB&T Capital Markets
Allen KleeB. Riley Wealth