Open Text Corporation

DB:OTX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Open Text Valutazione

OTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OTX ( €28.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

OTX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.5x
Valore d'impresa/EBITDA9x
Rapporto PEG3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
NEM Nemetschek
61.2x16.9%€10.8b
AOF ATOSS Software
48.8x10.3%€2.0b
TMV TeamViewer
17.3x12.7%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
30.7x14.1%€934.6m
OTX Open Text
18.8x6.2%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a36.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a36.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.80
€35.04
+17.6%
11.4%€43.13€29.65n/a11
Sep ’25€28.64
€35.15
+22.7%
12.9%€43.98€29.32n/a11
Aug ’25€28.97
€36.54
+26.1%
11.3%€44.25€29.50n/a11
Jul ’25€27.90
€38.39
+37.6%
12.2%€46.82€29.96n/a11
Jun ’25€26.37
€38.42
+45.7%
9.8%€46.09€34.10n/a11
May ’25€33.09
€46.21
+39.6%
10.5%€55.27€38.69n/a12
Apr ’25€35.95
€46.42
+29.1%
10.5%€55.52€38.87n/a12
Mar ’25€35.40
€46.41
+31.1%
10.0%€55.32€40.57n/a12
Feb ’25€40.46
€45.39
+12.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Jan ’25€38.08
€45.39
+19.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Dec ’24€36.56
€45.39
+24.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Nov ’24€32.02
€45.57
+42.3%
13.6%€56.73€35.93n/a10
Oct ’24€33.04
€45.16
+36.7%
10.3%€54.52€38.17€29.7410
Sep ’24€36.98
€45.16
+22.1%
10.3%€54.52€38.17€28.6410
Aug ’24€38.93
€44.38
+14.0%
10.4%€54.56€37.29€28.9710
Jul ’24€37.46
€44.08
+17.7%
11.2%€54.76€37.42€27.9010
Jun ’24€38.40
€43.63
+13.6%
11.9%€54.53€37.26€26.3710
May ’24€34.21
€40.96
+19.7%
13.9%€54.62€35.50€33.0910
Apr ’24€34.94
€40.96
+17.2%
15.3%€55.23€32.22€35.9510
Mar ’24€32.38
€41.57
+28.4%
16.7%€55.58€32.42€35.408
Feb ’24€30.48
€39.57
+29.8%
20.5%€55.38€30.46€40.468
Jan ’24€27.99
€41.60
+48.6%
22.4%€56.51€28.25€38.089
Dec ’23€28.09
€45.62
+62.4%
22.4%€60.22€30.11€36.5610
Nov ’23€29.56
€48.64
+64.5%
18.1%€60.73€34.41€32.0210
Oct ’23€27.55
€50.72
+84.1%
15.8%€61.91€35.08€33.0410

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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