Open Text Corporation

Report azionario DB:OTX

Capitalizzazione di mercato: €7.3b

Open Text Valutazione

OTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€61.96
Fair Value
53.0% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OTX ( €29.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTX?

Metrica chiave: Poiché OTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OTX su PE?
Rapporto PE16.7x
UtiliUS$498.12m
Cap. di mercatoUS$8.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
NEM Nemetschek
51.4x18.65%€10.5b
AOF ATOSS Software
36.8x11.23%€1.7b
TMV TeamViewer
8x12.57%€922.2m
1INN innoscripta
27.6x27.19%€1.1b
OTX Open Text
16.7x19.77%€8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OTX 16.7xMedia del settore 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.10
€34.98
+20.21%
11.90%€43.24€30.26n/a11
Nov ’26€32.39
€34.05
+5.14%
14.86%€43.23€27.67n/a11
Oct ’26€31.50
€31.87
+1.18%
18.42%€42.61€26.42n/a10
Sep ’26€27.99
€29.40
+5.03%
13.92%€41.14€25.71n/a10
Aug ’26€25.98
€27.24
+4.87%
17.68%€40.87€23.84n/a10
Jul ’26€24.57
€28.63
+16.51%
16.92%€42.28€24.66n/a10
Jun ’26€24.53
€28.63
+16.70%
16.92%€42.28€24.66n/a10
May ’26€23.76
€28.96
+21.90%
16.47%€42.51€24.80n/a10
Apr ’26€23.24
€32.33
+39.13%
12.94%€44.23€28.56n/a11
Mar ’26€24.83
€33.91
+36.56%
12.63%€46.14€29.80n/a11
Feb ’26€28.73
€34.24
+19.18%
12.40%€46.08€28.80n/a12
Jan ’26€27.07
€33.74
+24.64%
11.55%€45.77€30.51n/a13
Dec ’25€28.66
€33.71
+17.60%
11.58%€45.36€30.24n/a12
Nov ’25€27.70
€33.64
+21.44%
12.67%€44.29€29.53€32.3911
Oct ’25€29.74
€35.04
+17.83%
11.36%€43.13€29.65€31.5011
Sep ’25€28.64
€35.01
+22.24%
12.93%€43.80€29.20€27.9911
Aug ’25€28.97
€36.54
+26.13%
11.30%€44.25€29.50€25.9811
Jul ’25€27.90
€38.39
+37.59%
12.17%€46.82€29.96€24.5711
Jun ’25€26.37
€38.42
+45.69%
9.84%€46.09€34.10€24.5311
May ’25€33.09
€46.21
+39.64%
10.54%€55.27€38.69€23.7612
Apr ’25€35.95
€46.42
+29.14%
10.54%€55.52€38.87€23.2412
Mar ’25€35.40
€46.41
+31.09%
10.04%€55.32€40.57€24.8312
Feb ’25€40.46
€45.39
+12.18%
12.01%€55.17€34.94€28.7311
Jan ’25€38.08
€45.39
+19.20%
12.01%€55.17€34.94€27.0711
Dec ’24€36.56
€45.39
+24.15%
12.01%€55.17€34.94€28.6611
Nov ’24€32.02
€45.57
+42.33%
13.60%€56.73€35.93€27.7010
€34.95
Fair Value
16.7% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 02:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Open Text Corporation è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Raimo LenschowBarclays
Phillip HuangBarclays