Oracle Corporation

DB:ORC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €437.1b

Oracle Valutazione

ORC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€278.20
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORC ( €156.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €278.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORC?

Metrica chiave: Poiché ORC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORC su PE?
Rapporto PE38.7x
GuadagniUS$11.62b
Cap. di mercatoUS$450.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari90.2x
SAP SAP
108.9x41.4%€298.8b
NOW ServiceNow
165.5x19.8%US$221.1b
IXX init innovation in traffic systems
20x27.8%€365.4m
NEM Nemetschek
66.4x17.8%€11.4b
ORC Oracle
38.7x16.5%€450.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 90.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORC 38.7xMedia del settore 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.7x
Rapporto equo PE 48.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€156.56
€190.75
+21.8%
10.5%€213.51€135.87n/a30
Jan ’26€161.30
€187.41
+16.2%
10.5%€209.77€133.49n/a30
Dec ’25€175.28
€174.79
-0.3%
12.3%€203.90€133.39n/a29
Nov ’25€157.42
€165.74
+5.3%
14.9%€198.40€100.13n/a30
Oct ’25€150.32
€158.39
+5.4%
15.3%€188.60€96.99n/a28
Sep ’25€126.56
€136.80
+8.1%
13.5%€160.76€90.02n/a27
Aug ’25€126.92
€136.80
+7.8%
13.5%€160.76€90.02n/a27
Jul ’25€131.80
€137.55
+4.4%
14.0%€162.86€91.20n/a27
Jun ’25€107.28
€126.43
+17.9%
13.1%€147.47€76.50n/a28
May ’25€107.38
€126.51
+17.8%
12.9%€147.73€76.63n/a29
Apr ’25€116.36
€126.51
+8.7%
12.9%€147.73€76.63n/a29
Mar ’25€105.00
€114.34
+8.9%
12.5%€138.03€76.38n/a30
Feb ’25€106.00
€114.34
+7.9%
12.5%€138.03€76.38n/a30
Jan ’25€95.94
€111.46
+16.2%
13.6%€135.08€74.74€161.3029
Dec ’24€106.40
€117.22
+10.2%
13.9%€137.82€69.83€175.2829
Nov ’24€100.38
€120.03
+19.6%
13.8%€140.67€71.27€157.4230
Oct ’24€100.64
€121.95
+21.2%
12.7%€141.63€71.76€150.3230
Sep ’24€112.22
€116.62
+3.9%
13.7%€137.78€69.81€126.5629
Aug ’24€106.70
€114.84
+7.6%
13.6%€136.41€69.11€126.9229
Jul ’24€107.94
€114.72
+6.3%
14.5%€138.02€69.93€131.8028
Jun ’24€98.29
€91.14
-7.3%
14.1%€112.28€62.69€107.2827
May ’24€85.91
€88.46
+3.0%
14.1%€109.48€61.12€107.3827
Apr ’24€85.00
€88.84
+4.5%
13.7%€110.63€61.77€116.3627
Mar ’24€82.70
€84.39
+2.0%
17.4%€110.52€50.66€105.0028
Feb ’24€81.02
€84.39
+4.2%
17.4%€110.52€50.66€106.0028
Jan ’24€76.04
€84.25
+10.8%
17.1%€113.21€51.89€95.9426
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€191.10
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Oracle Corporation è coperta da 89 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company