Sopra Steria Group Valutazione
OR8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OR8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OR8 ( €198 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €310.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OR8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OR8?
Metrica chiave: Poiché OR8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OR8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | €309.30m |
| Cap. di mercato | €3.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OR8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
BC8 Bechtle | 21.2x | 9.52% | €4.8b |
YSN secunet Security Networks | 48.4x | 12.01% | €1.4b |
SANT Kontron | 16.3x | 15.50% | €1.5b |
COK Cancom | 34.9x | 21.92% | €923.4m |
OR8 Sopra Steria Group | 12.7x | 6.96% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OR8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OR8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OR8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OR8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OR8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €198.00 | €217.89 +10.04% | 10.28% | €250.00 | €168.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €189.40 | €216.10 +14.10% | 10.14% | €250.00 | €168.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | €177.70 | €209.19 +17.72% | 8.19% | €230.00 | €168.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €171.20 | €210.30 +22.84% | 10.04% | €244.00 | €168.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €154.60 | €210.21 +35.97% | 9.47% | €244.00 | €168.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €178.20 | €221.63 +24.37% | 9.06% | €251.00 | €178.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €166.60 | €228.13 +36.93% | 6.76% | €251.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €178.60 | €237.83 +33.16% | 7.93% | €260.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €175.30 | €238.45 +36.02% | 7.79% | €260.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €187.80 | €241.33 +28.50% | 8.24% | €263.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €169.80 | €242.08 +42.56% | 8.11% | €263.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €170.90 | €244.20 +42.89% | 6.03% | €263.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €182.70 | €264.33 +44.68% | 9.44% | €290.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €219.80 | €266.83 +21.39% | 9.92% | €291.00 | €212.00 | €189.40 | 8 |
| May ’25 | €208.40 | €260.58 +25.04% | 10.03% | €291.00 | €212.00 | €177.70 | 8 |
| Apr ’25 | €224.00 | €262.45 +17.17% | 10.62% | €300.00 | €212.00 | €171.20 | 8 |
| Mar ’25 | €237.60 | €263.51 +10.91% | 10.03% | €300.00 | €212.00 | €154.60 | 9 |
| Feb ’25 | €216.40 | €235.40 +8.78% | 10.05% | €272.00 | €200.00 | €178.20 | 9 |
| Jan ’25 | €197.50 | €236.26 +19.63% | 9.72% | €272.00 | €200.00 | €166.60 | 10 |
| Dec ’24 | €189.80 | €236.26 +24.48% | 9.72% | €272.00 | €200.00 | €178.60 | 10 |
| Nov ’24 | €170.00 | €235.51 +38.54% | 10.10% | €272.00 | €200.00 | €175.30 | 9 |
| Oct ’24 | €191.10 | €237.22 +24.14% | 10.44% | €285.00 | €200.00 | €187.80 | 9 |
| Sep ’24 | €203.80 | €237.22 +16.40% | 10.44% | €285.00 | €200.00 | €169.80 | 9 |
| Aug ’24 | €197.40 | €235.56 +19.33% | 11.60% | €285.00 | €189.00 | €170.90 | 9 |
| Jul ’24 | €180.10 | €223.13 +23.89% | 9.77% | €243.00 | €188.00 | €182.70 | 8 |
| Jun ’24 | €176.40 | €223.25 +26.56% | 9.81% | €244.00 | €188.00 | €219.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 01:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sopra Steria Group SA è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Andrew Gardiner | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |