Oracle Corporation Japan

DB:OCJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.1b

Oracle Corporation Japan Valutazione

OCJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OCJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.16
Fair Value
75.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OCJ ( €93.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €53.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OCJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCJ?

Metrica chiave: Poiché OCJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OCJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OCJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OCJ su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniJP¥58.28b
Cap. di mercatoJP¥1.91t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OCJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OCJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
IXX init innovation in traffic systems
19.6x27.8%€357.5m
IVU IVU Traffic Technologies
22.4xn/a€274.5m
NEM Nemetschek
81.9x17.7%€14.0b
TMV TeamViewer
16.1x12.9%€2.0b
OCJ Oracle Corporation Japan
32.8x8.6%€1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OCJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OCJ 32.8xMedia del settore 26.5xNo. of Companies17PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OCJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OCJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OCJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OCJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€93.50
€84.37
-9.8%
17.4%€98.22€60.16n/a7
Feb ’26€88.00
€84.37
-4.1%
17.4%€98.22€60.16n/a7
Jan ’26€90.50
€82.95
-8.3%
18.6%€98.07€60.07n/a6
Dec ’25€94.50
€81.53
-13.7%
18.0%€97.36€59.63n/a6
Nov ’25€86.50
€81.53
-5.7%
18.0%€97.36€59.63n/a6
Oct ’25€90.00
€81.50
-9.4%
16.2%€99.35€61.24n/a7
Sep ’25€80.00
€67.30
-15.9%
9.5%€74.59€56.23n/a7
Aug ’25€72.00
€67.30
-6.5%
9.5%€74.59€56.23n/a7
Jul ’25€62.50
€65.50
+4.8%
10.4%€74.97€56.52n/a7
Jun ’25€64.00
€69.98
+9.3%
11.0%€79.60€60.01n/a7
May ’25€69.00
€69.98
+1.4%
11.0%€79.60€60.01n/a7
Apr ’25€67.50
€69.98
+3.7%
11.0%€79.60€60.01n/a7
Mar ’25€69.50
€70.68
+1.7%
9.4%€79.90€60.23n/a6
Feb ’25€72.00
€72.12
+0.2%
10.0%€83.07€62.62€88.007
Jan ’25€67.50
€72.12
+6.8%
10.0%€83.07€62.62€90.507
Dec ’24€68.50
€66.82
-2.5%
10.4%€80.57€57.33€94.508
Nov ’24€66.00
€66.57
+0.9%
12.3%€82.28€53.17€86.509
Oct ’24€68.50
€66.57
-2.8%
12.3%€82.28€53.17€90.009
Sep ’24€62.50
€67.46
+7.9%
13.1%€82.87€52.91€80.009
Aug ’24€62.50
€67.09
+7.3%
15.0%€83.91€53.57€72.009
Jul ’24€66.50
€62.79
-5.6%
16.2%€82.58€52.73€62.509
Jun ’24€70.00
€65.32
-6.7%
9.1%€76.40€57.65€64.009
May ’24€64.00
€65.32
+2.1%
9.1%€76.40€57.65€69.009
Apr ’24€64.00
€65.32
+2.1%
9.1%€76.40€57.65€67.509
Mar ’24€63.00
€63.95
+1.5%
7.8%€69.98€56.68€69.509
Feb ’24€61.00
€64.60
+5.9%
7.7%€70.77€57.32€72.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€86.09
Fair Value
8.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 23:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oracle Corporation Japan è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA