Oracle Corporation Japan

Report azionario DB:OCJ

Capitalizzazione di mercato: €12.4b

Oracle Corporation Japan Valutazione

OCJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OCJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.91
Fair Value
107.8% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OCJ ( €97.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €46.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OCJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCJ?

Metrica chiave: Poiché OCJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OCJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OCJ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OCJ su PE?
Rapporto PE35x
UtiliJP¥60.73b
Cap. di mercatoJP¥2.13t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OCJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OCJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.4x
IVU IVU Traffic Technologies
29.9x11.21%€364.4m
IXX init innovation in traffic systems
28.9x29.16%€422.7m
NEM Nemetschek
81.2x18.54%€15.3b
IOS IONOS Group
29.8x15.87%€5.5b
OCJ Oracle Corporation Japan
35x7.56%€2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OCJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OCJ 35.0xMedia del settore 29.3xNo. of Companies18PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OCJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore German Software ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OCJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OCJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OCJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€97.50
€102.93
+5.57%
6.16%€110.99€93.46n/a5
Jul ’26€102.00
€100.80
-1.18%
6.64%€112.13€93.84n/a5
Jun ’26€103.00
€93.87
-8.86%
11.29%€103.76€73.24n/a5
May ’26€105.00
€90.97
-13.36%
12.59%€104.97€74.09n/a6
Apr ’26€97.00
€85.76
-11.58%
16.42%€98.82€60.53n/a7
Mar ’26€90.00
€84.37
-6.26%
17.40%€98.22€60.16n/a7
Feb ’26€88.00
€84.37
-4.13%
17.40%€98.22€60.16n/a7
Jan ’26€90.50
€82.75
-8.56%
18.64%€97.84€59.93n/a6
Dec ’25€94.50
€81.53
-13.72%
17.97%€97.36€59.63n/a6
Nov ’25€86.50
€81.53
-5.74%
17.97%€97.36€59.63n/a6
Oct ’25€90.00
€81.50
-9.44%
16.22%€99.35€61.24n/a7
Sep ’25€80.00
€66.96
-16.30%
9.51%€74.22€55.95n/a7
Aug ’25€72.00
€66.96
-7.00%
9.51%€74.22€55.95€95.007
Jul ’25€62.50
€65.50
+4.80%
10.42%€74.97€56.52€102.007
Jun ’25€64.00
€67.52
+5.50%
11.05%€76.80€57.90€103.007
May ’25€69.00
€69.98
+1.42%
11.05%€79.60€60.01€105.007
Apr ’25€67.50
€69.98
+3.67%
11.05%€79.60€60.01€97.007
Mar ’25€69.50
€70.68
+1.69%
9.35%€79.90€60.23€90.006
Feb ’25€72.00
€70.59
-1.95%
9.97%€81.32€61.30€88.007
Jan ’25€67.50
€71.76
+6.30%
9.97%€82.66€62.31€90.507
Dec ’24€68.50
€66.82
-2.45%
10.43%€80.57€57.33€94.508
Nov ’24€66.00
€66.55
+0.83%
12.34%€82.26€53.15€86.509
Oct ’24€68.50
€66.57
-2.82%
12.34%€82.28€53.17€90.009
Sep ’24€62.50
€66.96
+7.13%
13.11%€82.24€52.51€80.009
Aug ’24€62.50
€67.09
+7.34%
15.00%€83.91€53.57€72.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€103.65
Fair Value
5.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 16:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oracle Corporation Japan è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
null nullCLSA
Hideo NodaCLSA