Corero Network Security plc

DB:NYA1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €131.4m

Corero Network Security Valutazione

NYA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NYA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NYA1 ( €0.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NYA1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NYA1?

Metrica chiave: Poiché NYA1 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NYA1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NYA1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NYA1 su PS?
Rapporto PS5.8x
VenditeUS$23.99m
Cap. di mercatoUS$139.04m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NYA1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NYA1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.5x
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€234.6m
EXL Exasol
1.7x13.0%€61.4m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€358.5m
CYR cyan
9x28.1%€52.9m
NYA1 Corero Network Security
5.8x12.4%€109.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NYA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NYA1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x5.2%US$73.23m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.1%US$29.72m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.83m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.40m
NYA1 5.8xMedia del settore 2.2xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NYA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NYA1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NYA1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.8x
Rapporto equo PS 3.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NYA1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NYA1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.24
€0.27
+11.5%
13.5%€0.30€0.23n/a2
Nov ’25€0.28
€0.22
-21.4%
23.4%€0.28€0.16n/a3
Oct ’25€0.22
€0.22
-0.4%
23.4%€0.28€0.16n/a3
Sep ’25€0.21
€0.22
+6.1%
22.0%€0.28€0.16n/a3
Aug ’25€0.21
€0.22
+3.1%
22.0%€0.28€0.16n/a3
Jul ’25€0.16
€0.18
+13.1%
18.3%€0.22€0.15n/a3
Jun ’25€0.14
€0.18
+22.5%
18.3%€0.22€0.15n/a3
May ’25€0.13
€0.16
+23.1%
5.1%€0.16€0.15n/a2
Apr ’25€0.093
€0.15
+65.3%
5.7%€0.16€0.15n/a2
Mar ’25€0.085
€0.14
+70.2%
12.9%€0.16€0.13n/a2
Feb ’25€0.085
€0.14
+69.6%
13.1%€0.16€0.13n/a2
Jan ’25€0.075
€0.15
+94.2%
11.0%€0.16€0.13n/a2
Dec ’24€0.09
€0.15
+60.9%
11.0%€0.16€0.13n/a2
Nov ’24€0.092
€0.15
+58.3%
11.0%€0.16€0.13€0.282
Oct ’24€0.07
€0.14
+105.2%
11.6%€0.16€0.13€0.222
Aug ’24€0.065
€0.11
+71.8%
5.3%€0.12€0.10€0.212
Jul ’24€0.056
€0.11
+96.9%
2.6%€0.11€0.11€0.162
Jun ’24€0.061
€0.11
+79.3%
2.6%€0.11€0.11€0.142
May ’24€0.061
€0.11
+79.3%
2.6%€0.11€0.11€0.132
Jan ’24€0.089
€0.20
+120.9%
11.6%€0.22€0.17€0.0752
Dec ’23€0.11
€0.20
+83.1%
11.6%€0.22€0.17€0.092

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.14

7D

1.2%

1Y

-21.2%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.55

7D

-0.4%

1Y

-13.2%