NTT DATA Group Valutazione
NT5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NT5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NT5 ( €17.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NT5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NT5?
Metrica chiave: Poiché NT5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NT5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Guadagni | JP¥138.64b |
| Cap. di mercato | JP¥3.88t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NT5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
BC8 Bechtle | 16.6x | 9.4% | €4.1b |
NA9 Nagarro | 24.1x | 17.1% | €1.3b |
SANT Kontron | 12.7x | 19.1% | €1.1b |
COK Cancom | 19x | 12.8% | €765.2m |
NT5 NTT DATA Group | 28x | 12.6% | €3.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NT5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NT5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NT5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.40 | €16.96 -2.6% | 13.6% | €20.00 | €12.79 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €13.80 | €16.75 +21.4% | 14.8% | €20.08 | €12.84 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €16.30 | €16.79 +3.0% | 14.1% | €20.41 | €13.05 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €13.70 | €16.55 +20.8% | 13.5% | €20.52 | €13.12 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €14.20 | €15.49 +9.1% | 13.0% | €19.11 | €11.99 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €13.50 | €15.53 +15.0% | 13.1% | €19.22 | €12.05 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €14.10 | €15.80 +12.1% | 13.7% | €19.43 | €12.19 | n/a | 12 |
| May ’25 | €14.60 | €15.85 +8.5% | 11.9% | €19.40 | €12.55 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €14.50 | €15.64 +7.9% | 15.6% | €19.59 | €10.41 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €15.00 | €15.01 +0.08% | 16.6% | €19.65 | €10.44 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €13.20 | €14.54 +10.1% | 20.3% | €19.99 | €10.31 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €12.70 | €14.62 +15.1% | 20.6% | €20.39 | €10.52 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €10.90 | €13.89 +27.4% | 20.3% | €19.83 | €10.23 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €11.80 | €14.24 +20.7% | 19.6% | €20.27 | €10.58 | €13.80 | 14 |
| Oct ’24 | €12.60 | €14.24 +13.0% | 19.6% | €20.27 | €10.58 | €16.30 | 14 |
| Sep ’24 | €12.40 | €13.94 +12.4% | 20.2% | €20.32 | €10.60 | €13.70 | 15 |
| Aug ’24 | €12.40 | €15.10 +21.8% | 41.4% | €38.12 | €10.80 | €14.20 | 16 |
| Jul ’24 | €12.60 | €15.10 +19.9% | 41.4% | €38.12 | €10.80 | €13.50 | 16 |
| Jun ’24 | €13.30 | €15.52 +16.7% | 42.8% | €39.79 | €11.27 | €14.10 | 16 |
| May ’24 | €12.20 | €15.25 +25.0% | 39.5% | €36.40 | €10.40 | €14.60 | 16 |
| Apr ’24 | €11.80 | €15.29 +29.6% | 39.3% | €36.30 | €10.37 | €14.50 | 16 |
| Mar ’24 | €12.80 | €16.39 +28.1% | 35.8% | €36.16 | €10.33 | €15.00 | 18 |
| Feb ’24 | €14.00 | €17.39 +24.2% | 34.3% | €37.89 | €12.27 | €13.20 | 18 |
| Jan ’24 | €13.60 | €17.28 +27.0% | 34.6% | €37.21 | €12.05 | €12.70 | 17 |
| Dec ’23 | €14.80 | €17.16 +15.9% | 34.3% | €36.86 | €11.94 | €10.90 | 17 |
| Nov ’23 | €14.60 | €16.90 +15.8% | 33.1% | €35.86 | €11.61 | €11.80 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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