Microsoft Valutazione
MSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSF ( €397.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €531.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSF?
Metrica chiave: Poiché MSF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.8x |
| Guadagni | US$92.75b |
| Cap. di mercato | US$3.05t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77x | ||
SAP SAP | 100.9x | 33.0% | €315.3b |
ORCL Oracle | 42x | 16.5% | US$482.1b |
NOW ServiceNow | 145.8x | 19.9% | US$210.8b |
IXX init innovation in traffic systems | 19.4x | 27.8% | €355.5m |
MSF Microsoft | 32.8x | 12.5% | €3.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 77 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.8x |
| Rapporto equo PE | 65.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 65.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €397.35 | €487.90 +22.8% | 8.4% | €625.76 | €404.33 | n/a | 48 |
| Feb ’26 | €401.55 | €488.79 +21.7% | 8.4% | €627.06 | €405.17 | n/a | 48 |
| Jan ’26 | €408.60 | €486.76 +19.1% | 8.3% | €624.59 | €403.58 | n/a | 50 |
| Dec ’25 | €400.00 | €476.65 +19.2% | 7.6% | €568.50 | €397.95 | n/a | 50 |
| Nov ’25 | €379.10 | €463.65 +22.3% | 7.7% | €553.68 | €387.58 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | €380.45 | €451.73 +18.7% | 6.3% | €540.18 | €396.13 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | €376.50 | €448.05 +19.0% | 6.6% | €536.10 | €393.14 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | €386.70 | €462.74 +19.7% | 6.8% | €556.02 | €398.20 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | €423.30 | €459.53 +8.6% | 7.8% | €561.78 | €402.33 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | €381.35 | €444.77 +16.6% | 7.5% | €552.42 | €368.00 | n/a | 52 |
| May ’25 | €365.65 | €447.43 +22.4% | 7.2% | €562.08 | €374.44 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | €389.45 | €437.69 +12.4% | 7.4% | €558.60 | €372.12 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | €382.85 | €430.33 +12.4% | 7.4% | €554.52 | €369.40 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | €371.10 | €420.37 +13.3% | 8.4% | €552.00 | €340.40 | €401.55 | 49 |
| Jan ’25 | €339.90 | €374.49 +10.2% | 9.7% | €540.30 | €268.44 | €408.60 | 51 |
| Dec ’24 | €344.00 | €370.24 +7.6% | 6.9% | €432.39 | €271.36 | €400.00 | 50 |
| Nov ’24 | €327.80 | €381.05 +16.2% | 6.6% | €425.21 | €281.67 | €379.10 | 50 |
| Oct ’24 | €299.10 | €372.51 +24.5% | 7.4% | €416.33 | €282.06 | €380.45 | 49 |
| Sep ’24 | €304.80 | €357.04 +17.1% | 10.0% | €403.30 | €212.65 | €376.50 | 49 |
| Aug ’24 | €307.95 | €355.29 +15.4% | 9.7% | €409.73 | €211.24 | €386.70 | 50 |
| Jul ’24 | €312.15 | €318.50 +2.0% | 10.9% | €412.65 | €212.74 | €423.30 | 46 |
| Jun ’24 | €308.95 | €319.70 +3.5% | 10.7% | €421.07 | €217.08 | €381.35 | 47 |
| May ’24 | €277.40 | €302.13 +8.9% | 9.3% | €382.83 | €211.47 | €365.65 | 48 |
| Apr ’24 | €265.20 | €274.80 +3.6% | 12.2% | €387.20 | €195.44 | €389.45 | 47 |
| Mar ’24 | €231.10 | €275.78 +19.3% | 11.2% | €387.74 | €200.00 | €382.85 | 47 |
| Feb ’24 | €230.05 | €263.20 +14.4% | 11.5% | €378.08 | €195.02 | €371.10 | 47 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 18:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Microsoft Corporation è coperta da 99 analisti. 55 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |