Atea ASA

DB:MKL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Atea Valutazione

MKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.40
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MKL ( €11.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKL?

Metrica chiave: Poiché MKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MKL su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniNOK 775.00m
Cap. di mercatoNOK 14.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
SANT Kontron
14.9x20.0%€1.3b
NA9 Nagarro
21.7x15.7%€1.2b
YSN secunet Security Networks
32.2x8.9%€891.5m
COK Cancom
19.4x2.5%€782.8m
MKL Atea
19x20.8%€14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MKL 19.0xMedia del settore 17.4xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.22
€12.15
+8.3%
6.4%€12.93€11.37n/a2
Feb ’26€11.92
€12.12
+1.7%
6.0%€12.85€11.39n/a2
Jan ’26€11.64
€12.12
+4.1%
6.0%€12.85€11.39n/a2
Dec ’25€11.66
€12.12
+3.9%
6.0%€12.85€11.39n/a2
Nov ’25€11.78
€12.62
+7.1%
11.5%€14.36€10.82n/a3
Oct ’25€11.50
€12.59
+9.5%
11.7%€14.49€10.91n/a3
Sep ’25€12.14
€13.41
+10.5%
14.1%€15.15€10.77n/a3
Aug ’25€12.32
€13.41
+8.8%
14.1%€15.15€10.77n/a3
Jul ’25€13.24
€12.89
-2.6%
19.6%€15.47€9.46n/a3
Jun ’25€12.56
€12.89
+2.7%
19.6%€15.47€9.46n/a3
May ’25€11.64
€12.89
+10.8%
19.6%€15.47€9.46n/a3
Apr ’25€11.10
€13.09
+17.9%
21.0%€15.85€9.33n/a3
Mar ’25€10.84
€13.09
+20.7%
21.0%€15.85€9.33n/a3
Feb ’25€12.28
€13.96
+13.7%
11.9%€15.90€11.84€11.923
Jan ’25€11.50
€13.54
+17.7%
10.4%€15.39€11.97€11.643
Dec ’24€10.38
€13.54
+30.4%
10.4%€15.39€11.97€11.663
Nov ’24€10.14
€13.55
+33.6%
7.9%€15.36€12.63€11.784
Oct ’24€11.52
€14.55
+26.3%
7.4%€16.17€13.29€11.504
Sep ’24€11.32
€14.55
+28.5%
7.4%€16.17€13.29€12.144
Aug ’24€12.30
€14.55
+18.3%
7.4%€16.17€13.29€12.324
Jul ’24€13.24
€12.62
-4.7%
8.0%€14.28€11.76€13.244
Jun ’24€12.46
€12.62
+1.3%
8.0%€14.28€11.76€12.564
May ’24€12.02
€12.09
+0.6%
6.1%€12.82€10.94€11.644
Apr ’24€10.72
€12.53
+16.9%
6.1%€13.72€11.71€11.104
Mar ’24€10.80
€12.53
+16.0%
6.1%€13.72€11.71€10.844
Feb ’24€10.30
€12.05
+17.0%
9.1%€13.77€10.74€12.284
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€12.00
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 08:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atea ASA è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Markus BjerkeArctic Securities ASA
Erik HjulströmBeringer Finance AB