Manhattan Associates Valutazione
MHT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MHT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MHT ( €258 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €236.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MHT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHT?
Metrica chiave: Poiché MHT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MHT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.2x |
| Guadagni | US$219.08m |
| Cap. di mercato | US$17.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 63.8x |
| Rapporto PEG | 6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MHT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.4x | ||
NEM Nemetschek | 67.5x | 18.6% | €11.5b |
AOF ATOSS Software | 43.4x | 7.8% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 15x | 11.1% | €1.8b |
SAP SAP | 95.7x | 40.8% | €262.8b |
MHT Manhattan Associates | 78.2x | 11.3% | €17.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.2 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MHT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MHT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.2x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €258.00 | €271.18 +5.1% | 13.1% | €298.87 | €185.02 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €242.00 | €266.47 +10.1% | 12.5% | €291.82 | €180.65 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €252.00 | €234.84 -6.8% | 10.9% | €257.87 | €175.21 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €236.00 | €234.63 -0.6% | 10.1% | €260.83 | €178.46 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €236.00 | €234.89 -0.5% | 10.2% | €263.20 | €180.08 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €228.00 | €230.24 +1.0% | 8.6% | €256.71 | €182.03 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €199.00 | €223.26 +12.2% | 9.1% | €252.73 | €179.21 | n/a | 10 |
| May ’25 | €196.00 | €222.26 +13.4% | 9.0% | €256.36 | €181.78 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €230.00 | €218.34 -5.1% | 8.6% | €237.54 | €178.15 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €234.00 | €218.75 -6.5% | 8.5% | €240.63 | €180.47 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €224.00 | €218.75 -2.3% | 8.5% | €240.63 | €180.47 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €195.00 | €196.77 +0.9% | 11.5% | €224.42 | €157.55 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €204.00 | €193.76 -5.0% | 10.8% | €223.59 | €156.97 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €184.00 | €196.16 +6.6% | 10.4% | €217.63 | €162.75 | €242.00 | 8 |
| Oct ’24 | €186.00 | €194.11 +4.4% | 10.4% | €216.13 | €161.63 | €252.00 | 8 |
| Sep ’24 | €186.00 | €189.24 +1.7% | 9.9% | €211.99 | €158.53 | €236.00 | 8 |
| Aug ’24 | €173.00 | €183.63 +6.1% | 10.5% | €207.32 | €155.04 | €236.00 | 7 |
| Jul ’24 | €179.00 | €165.54 -7.5% | 11.4% | €195.30 | €148.80 | €228.00 | 7 |
| Jun ’24 | €169.00 | €165.54 -2.0% | 11.4% | €195.30 | €148.80 | €199.00 | 7 |
| May ’24 | €153.00 | €159.38 +4.2% | 10.2% | €190.32 | €145.01 | €196.00 | 7 |
| Apr ’24 | €139.00 | €156.70 +12.7% | 11.4% | €192.52 | €136.17 | €230.00 | 7 |
| Mar ’24 | €135.00 | €156.70 +16.1% | 11.4% | €192.52 | €136.17 | €234.00 | 7 |
| Feb ’24 | €119.00 | €154.60 +29.9% | 12.0% | €189.97 | €129.74 | €224.00 | 6 |
| Jan ’24 | €114.00 | €157.72 +38.3% | 10.7% | €191.88 | €140.40 | €195.00 | 6 |
| Dec ’23 | €120.00 | €167.63 +39.7% | 10.6% | €203.34 | €148.79 | €204.00 | 6 |
| Nov ’23 | €123.00 | €167.63 +36.3% | 10.6% | €203.34 | €148.79 | €184.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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