Manhattan Associates Valutazione
MHT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MHT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MHT ( €264 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €283.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MHT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHT?
Metrica chiave: Poiché MHT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MHT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.6x |
| Guadagni | US$219.08m |
| Cap. di mercato | US$16.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62x |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MHT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
NEM Nemetschek | 64.9x | 17.3% | €11.1b |
AOF ATOSS Software | 42.8x | 7.7% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 12.3x | 10.6% | €1.5b |
MUM Mensch und Maschine Software | 29.3x | 13.3% | €938.0m |
MHT Manhattan Associates | 75.6x | 12.1% | €16.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MHT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MHT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.6x |
| Rapporto equo PE | 32x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €264.00 | €277.61 +5.2% | 13.0% | €310.22 | €185.56 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €272.00 | €278.32 +2.3% | 12.9% | €313.06 | €187.26 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €242.00 | €265.66 +9.8% | 12.5% | €290.93 | €180.10 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €252.00 | €234.84 -6.8% | 10.9% | €257.87 | €175.21 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €236.00 | €234.63 -0.6% | 10.1% | €260.83 | €178.46 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €236.00 | €234.89 -0.5% | 10.2% | €263.20 | €180.08 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €228.00 | €230.24 +1.0% | 8.6% | €256.71 | €182.03 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €199.00 | €223.26 +12.2% | 9.1% | €252.73 | €179.21 | n/a | 10 |
| May ’25 | €196.00 | €222.26 +13.4% | 9.0% | €256.36 | €181.78 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €230.00 | €218.34 -5.1% | 8.6% | €237.54 | €178.15 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €234.00 | €218.75 -6.5% | 8.5% | €240.63 | €180.47 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €224.00 | €218.75 -2.3% | 8.5% | €240.63 | €180.47 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €195.00 | €196.77 +0.9% | 11.5% | €224.42 | €157.55 | €262.00 | 8 |
| Dec ’24 | €204.00 | €193.76 -5.0% | 10.8% | €223.59 | €156.97 | €272.00 | 8 |
| Nov ’24 | €184.00 | €196.16 +6.6% | 10.4% | €217.63 | €162.75 | €242.00 | 8 |
| Oct ’24 | €186.00 | €194.11 +4.4% | 10.4% | €216.13 | €161.63 | €252.00 | 8 |
| Sep ’24 | €186.00 | €189.24 +1.7% | 9.9% | €211.99 | €158.53 | €236.00 | 8 |
| Aug ’24 | €173.00 | €183.63 +6.1% | 10.5% | €207.32 | €155.04 | €236.00 | 7 |
| Jul ’24 | €179.00 | €165.54 -7.5% | 11.4% | €195.30 | €148.80 | €228.00 | 7 |
| Jun ’24 | €169.00 | €165.54 -2.0% | 11.4% | €195.30 | €148.80 | €199.00 | 7 |
| May ’24 | €153.00 | €159.38 +4.2% | 10.2% | €190.32 | €145.01 | €196.00 | 7 |
| Apr ’24 | €139.00 | €156.70 +12.7% | 11.4% | €192.52 | €136.17 | €230.00 | 7 |
| Mar ’24 | €135.00 | €156.70 +16.1% | 11.4% | €192.52 | €136.17 | €234.00 | 7 |
| Feb ’24 | €119.00 | €154.60 +29.9% | 12.0% | €189.97 | €129.74 | €224.00 | 6 |
| Jan ’24 | €114.00 | €157.72 +38.3% | 10.7% | €191.88 | €140.40 | €195.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Manhattan Associates, Inc. è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Morosi | Avondale Partners |
| Joseph Vruwink | Baird |
| Mark Schappel | Benchmark Company |