Lemonsoft Oyj Valutazione
M36 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M36 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M36 ( €6.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M36 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M36?
Metrica chiave: Poiché M36 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M36 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.6x |
| Utili | €4.26m |
| Cap. di mercato | €126.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M36 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
EXL Exasol | 43.3x | 28.25% | €80.8m |
IVU IVU Traffic Technologies | 28.2x | 11.66% | €348.9m |
IXX init innovation in traffic systems | 34.2x | 31.17% | €496.6m |
FAA Fabasoft | 19.1x | 10.49% | €175.5m |
M36 Lemonsoft Oyj | 29.6x | 14.24% | €126.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M36 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M36's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M36 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M36's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.6x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M36 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.90 | €7.25 +5.07% | 3.45% | €7.50 | €7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €7.04 | €7.25 +2.98% | 3.45% | €7.50 | €7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €6.98 | €7.25 +3.87% | 3.45% | €7.50 | €7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €6.88 | €6.75 -1.89% | 3.70% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €7.10 | €6.75 -4.93% | 3.70% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €7.58 | €6.60 -12.93% | 1.52% | €6.70 | €6.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | €5.68 | €6.60 +16.20% | 1.52% | €6.70 | €6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €5.42 | €6.20 +14.39% | 4.84% | €6.50 | €5.90 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €5.92 | €6.20 +4.73% | 4.84% | €6.50 | €5.90 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €5.96 | €6.55 +9.90% | 2.29% | €6.70 | €6.40 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €5.48 | €6.55 +19.53% | 2.29% | €6.70 | €6.40 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €6.26 | €6.45 +3.04% | 0.78% | €6.50 | €6.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.52 | €6.80 +23.19% | 4.41% | €7.10 | €6.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.72 | €6.75 +18.01% | 5.19% | €7.10 | €6.40 | €7.04 | 2 |
| Sep ’25 | €5.92 | €6.75 +14.02% | 5.19% | €7.10 | €6.40 | €6.98 | 2 |
| Aug ’25 | €7.04 | €6.80 -3.41% | 5.88% | €7.20 | €6.40 | €6.88 | 2 |
| Jul ’25 | €5.86 | €6.10 +4.10% | 1.64% | €6.20 | €6.00 | €7.10 | 2 |
| Jun ’25 | €5.96 | €6.10 +2.35% | 1.64% | €6.20 | €6.00 | €7.58 | 2 |
| May ’25 | €5.62 | €6.10 +8.54% | 1.64% | €6.20 | €6.00 | €5.68 | 2 |
| Apr ’25 | €5.58 | €6.70 +20.07% | 4.48% | €7.00 | €6.40 | €5.42 | 2 |
| Mar ’25 | €6.70 | €6.70 0.00% | 4.48% | €7.00 | €6.40 | €5.92 | 2 |
| Feb ’25 | €5.82 | €6.00 +3.09% | 6.67% | €6.40 | €5.60 | €5.96 | 2 |
| Jan ’25 | €5.68 | €6.00 +5.63% | 6.67% | €6.40 | €5.60 | €5.48 | 2 |
| Dec ’24 | €5.44 | €6.00 +10.29% | 6.67% | €6.40 | €5.60 | €6.26 | 2 |
| Nov ’24 | €4.93 | €6.00 +21.70% | 6.67% | €6.40 | €5.60 | €5.52 | 2 |
| Oct ’24 | €5.26 | €7.20 +36.88% | 11.11% | €8.00 | €6.40 | €5.72 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/13 03:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/13 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lemonsoft Oyj è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Lepisto | Danske Bank |
| Veikkopekka Silvasti | Danske Bank |
| Juha Kinnunen | Inderes Oy |