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Lemonsoft Oyj Valutazione
M36 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M36 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M36 ( €6.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M36 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M36?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M36 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €115.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M36 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
IVU IVU Traffic Technologies | 21.9x | n/a | €248.7m |
IXX init innovation in traffic systems | 19.5x | 21.6% | €363.4m |
CSH CENIT | 31.2x | 42.1% | €95.4m |
FAA Fabasoft | 19x | 8.9% | €163.2m |
M36 Lemonsoft Oyj | 24.1x | 11.7% | €115.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M36 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M36's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: M36 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M36's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M36 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.06 | €6.75 +11.4% | 5.2% | €7.10 | €6.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.92 | €6.75 +14.0% | 5.2% | €7.10 | €6.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.04 | €6.80 -3.4% | 5.9% | €7.20 | €6.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.86 | €6.10 +4.1% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.96 | €6.10 +2.3% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.62 | €6.10 +8.5% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.58 | €6.70 +20.1% | 4.5% | €7.00 | €6.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.70 | €6.70 0.0% | 4.5% | €7.00 | €6.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.82 | €6.00 +3.1% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.68 | €6.00 +5.6% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.44 | €6.00 +10.3% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €4.93 | €6.00 +21.7% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €5.26 | €7.20 +36.9% | 11.1% | €8.00 | €6.40 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €5.96 | €7.75 +30.0% | 3.2% | €8.00 | €7.50 | €5.92 | 2 |
| Aug ’24 | €7.02 | €8.15 +16.1% | 5.5% | €8.60 | €7.70 | €7.04 | 2 |
| Jul ’24 | €7.92 | €8.15 +2.9% | 5.5% | €8.60 | €7.70 | €5.86 | 2 |
| Jun ’24 | €7.24 | €8.15 +12.6% | 5.5% | €8.60 | €7.70 | €5.96 | 2 |
| May ’24 | €7.64 | €8.70 +13.9% | 1.1% | €8.80 | €8.60 | €5.62 | 2 |
| Apr ’24 | €7.85 | €8.95 +14.0% | 1.7% | €9.10 | €8.80 | €5.58 | 2 |
| Mar ’24 | €8.06 | €8.95 +11.0% | 1.7% | €9.10 | €8.80 | €6.70 | 2 |
| Feb ’24 | €7.21 | €10.15 +40.8% | 13.3% | €11.50 | €8.80 | €5.82 | 2 |
| Jan ’24 | €7.26 | €10.15 +39.8% | 13.3% | €11.50 | €8.80 | €5.68 | 2 |
| Dec ’23 | €8.22 | €10.60 +29.0% | 8.5% | €11.50 | €9.70 | €5.44 | 2 |
| Nov ’23 | €10.96 | €10.60 -3.3% | 8.5% | €11.50 | €9.70 | €4.93 | 2 |
| Oct ’23 | €10.38 | €12.80 +23.3% | 7.8% | €13.80 | €11.80 | €5.26 | 2 |
| Sep ’23 | €13.72 | €12.80 -6.7% | 7.8% | €13.80 | €11.80 | €5.96 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.