Lemonsoft Oyj Valutazione
M36 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M36 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M36 ( €5.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M36 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M36?
Metrica chiave: Poiché M36 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M36 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | €4.86m |
| Cap. di mercato | €111.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M36 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
IVU IVU Traffic Technologies | 21.5x | n/a | €262.6m |
IXX init innovation in traffic systems | 19.9x | 27.8% | €363.4m |
BSS Beta Systems Software | 63.2x | 27.7% | €115.0m |
FAA Fabasoft | 19.7x | 3.3% | €181.1m |
M36 Lemonsoft Oyj | 23x | 11.2% | €112.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M36 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M36's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M36 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M36's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M36 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.72 | €6.55 +14.5% | 2.3% | €6.70 | €6.40 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €6.26 | €6.45 +3.0% | 0.8% | €6.50 | €6.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.52 | €6.80 +23.2% | 4.4% | €7.10 | €6.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.72 | €6.75 +18.0% | 5.2% | €7.10 | €6.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.92 | €6.75 +14.0% | 5.2% | €7.10 | €6.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.04 | €6.80 -3.4% | 5.9% | €7.20 | €6.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.86 | €6.10 +4.1% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.96 | €6.10 +2.3% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.62 | €6.10 +8.5% | 1.6% | €6.20 | €6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.58 | €6.70 +20.1% | 4.5% | €7.00 | €6.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.70 | €6.70 0.0% | 4.5% | €7.00 | €6.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.82 | €6.00 +3.1% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.68 | €6.00 +5.6% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | €5.48 | 2 |
| Dec ’24 | €5.44 | €6.00 +10.3% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | €6.26 | 2 |
| Nov ’24 | €4.93 | €6.00 +21.7% | 6.7% | €6.40 | €5.60 | €5.52 | 2 |
| Oct ’24 | €5.26 | €7.20 +36.9% | 11.1% | €8.00 | €6.40 | €5.72 | 2 |
| Sep ’24 | €5.96 | €7.75 +30.0% | 3.2% | €8.00 | €7.50 | €5.92 | 2 |
| Aug ’24 | €7.02 | €8.15 +16.1% | 5.5% | €8.60 | €7.70 | €7.04 | 2 |
| Jul ’24 | €7.92 | €8.15 +2.9% | 5.5% | €8.60 | €7.70 | €5.86 | 2 |
| Jun ’24 | €7.24 | €8.15 +12.6% | 5.5% | €8.60 | €7.70 | €5.96 | 2 |
| May ’24 | €7.64 | €8.70 +13.9% | 1.1% | €8.80 | €8.60 | €5.62 | 2 |
| Apr ’24 | €7.85 | €8.95 +14.0% | 1.7% | €9.10 | €8.80 | €5.58 | 2 |
| Mar ’24 | €8.06 | €8.95 +11.0% | 1.7% | €9.10 | €8.80 | €6.70 | 2 |
| Feb ’24 | €7.21 | €10.15 +40.8% | 13.3% | €11.50 | €8.80 | €5.82 | 2 |
| Jan ’24 | €7.26 | €10.15 +39.8% | 13.3% | €11.50 | €8.80 | €5.68 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 11:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lemonsoft Oyj è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Lepistö | Danske Bank |
| Veikkopekka Silvasti | Danske Bank |
| Juha Kinnunen | Inderes Oy |