Linedata Services S.A.

DB:LN4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €364.0m

Linedata Services Valutazione

LN4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LN4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.71
Fair Value
9.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LN4 ( €73.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €67.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LN4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LN4?

Metrica chiave: Poiché LN4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LN4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LN4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LN4 su PE?
Rapporto PE13.2x
Guadagni€27.57m
Cap. di mercato€364.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LN4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LN4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
OSP2 USU Software
36.1x30.7%€216.8m
FAA Fabasoft
18.7x-0.5%€178.3m
MUM Mensch und Maschine Software
30.9x13.7%€920.7m
MSGL msg life ag
12xn/a€143.0m
LN4 Linedata Services
13.2x3.1%€364.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LN4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LN4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LN4 13.2xMedia del settore 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LN4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LN4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LN4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LN4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LN4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€73.80
€81.20
+10.0%
1.0%€82.00€80.40n/a2
Apr ’26€77.40
€82.70
+6.8%
2.8%€85.00€80.40n/a2
Mar ’26€79.00
€82.70
+4.7%
2.8%€85.00€80.40n/a2
Feb ’26€82.40
€77.60
-5.8%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Jan ’26€81.40
€77.60
-4.7%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Dec ’25€79.80
€77.60
-2.8%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Nov ’25€80.00
€77.60
-3.0%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Oct ’25€79.00
€74.85
-5.3%
0.2%€75.00€74.70n/a2
Sep ’25€70.60
€73.75
+4.5%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Aug ’25€71.20
€73.75
+3.6%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Jul ’25€67.20
€74.05
+10.2%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Jun ’25€73.00
€74.05
+1.4%
1.3%€75.00€73.10n/a2
May ’25€72.80
€74.05
+1.7%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Apr ’25€67.80
€67.60
-0.3%
0.6%€68.00€67.20€77.402
Mar ’25€69.60
€67.60
-2.9%
0.6%€68.00€67.20€79.002
Feb ’25€56.60
€57.85
+2.2%
1.5%€58.70€57.00€82.402
Jan ’25€54.80
€57.85
+5.6%
1.5%€58.70€57.00€81.402
Dec ’24€52.60
€57.85
+10.0%
1.5%€58.70€57.00€79.802
Nov ’24€51.00
€60.35
+18.3%
2.7%€62.00€58.70€80.002
Oct ’24€53.60
€59.90
+11.8%
3.5%€62.00€57.80€79.002
Sep ’24€50.40
€60.95
+20.9%
1.7%€62.00€59.90€70.602
Aug ’24€56.40
€59.95
+6.3%
0.08%€60.00€59.90€71.202
Jul ’24€54.40
€52.70
-3.1%
1.3%€53.40€52.00€67.202
Jun ’24€47.80
€52.70
+10.3%
1.3%€53.40€52.00€73.002
May ’24€44.60
€51.55
+15.6%
0.9%€52.00€51.10€72.802
Apr ’24€44.20
€51.55
+16.6%
0.9%€52.00€51.10€67.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€81.64
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 22:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Linedata Services S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emmanuel ParotGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Gabriel SantierGilbert Dupont