Linedata Services S.A.

DB:LN4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €395.8m

Linedata Services Valutazione

LN4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LN4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LN4 ( €79.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €105.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LN4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LN4?

Metrica chiave: Poiché LN4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LN4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LN4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LN4 su PE?
Rapporto PE14.4x
Guadagni€27.57m
Cap. di mercato€395.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LN4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LN4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€229.8m
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
FAA Fabasoft
21.3x3.3%€195.4m
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€110.4m
LN4 Linedata Services
14.4x3.6%€395.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LN4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LN4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LN4 14.4xMedia del settore 28.1xNo. of Companies18PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LN4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LN4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LN4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LN4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LN4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€79.20
€77.60
-2.0%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Nov ’25€80.00
€77.60
-3.0%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Oct ’25€79.00
€74.85
-5.3%
0.2%€75.00€74.70n/a2
Sep ’25€70.60
€73.75
+4.5%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Aug ’25€71.20
€73.75
+3.6%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Jul ’25€67.20
€74.05
+10.2%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Jun ’25€73.00
€74.05
+1.4%
1.3%€75.00€73.10n/a2
May ’25€72.80
€74.05
+1.7%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Apr ’25€67.80
€67.60
-0.3%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Mar ’25€69.60
€67.60
-2.9%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Feb ’25€56.60
€57.85
+2.2%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Jan ’25€54.80
€57.85
+5.6%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Dec ’24€52.60
€57.85
+10.0%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Nov ’24€51.00
€60.35
+18.3%
2.7%€62.00€58.70€80.002
Oct ’24€53.60
€59.90
+11.8%
3.5%€62.00€57.80€79.002
Sep ’24€50.40
€60.95
+20.9%
1.7%€62.00€59.90€70.602
Aug ’24€56.40
€59.95
+6.3%
0.08%€60.00€59.90€71.202
Jul ’24€54.40
€52.70
-3.1%
1.3%€53.40€52.00€67.202
Jun ’24€47.80
€52.70
+10.3%
1.3%€53.40€52.00€73.002
May ’24€44.60
€51.55
+15.6%
0.9%€52.00€51.10€72.802
Apr ’24€44.20
€51.55
+16.6%
0.9%€52.00€51.10€67.802
Mar ’24€45.20
€48.55
+7.4%
5.3%€51.10€46.00€69.602
Feb ’24€47.70
€47.35
-0.7%
2.9%€48.70€46.00€56.602
Jan ’24€45.00
€47.35
+5.2%
2.9%€48.70€46.00€54.802
Dec ’23€44.90
€47.35
+5.5%
2.9%€48.70€46.00€52.602
Nov ’23€46.00
€43.35
-5.8%
12.3%€48.70€38.00€51.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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