Jamf Holding Corp.

DB:JA4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Jamf Holding Valutazione

JA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JA4 ( €14.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JA4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JA4?

Metrica chiave: Poiché JA4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per JA4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JA4 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di JA4 su PS?
Rapporto PS3.2x
VenditeUS$615.07m
Cap. di mercatoUS$1.96b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JA4 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di JA4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
28.3x31.6%€2.1b
TMV TeamViewer
2.8x6.4%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€885.3m
JA4 Jamf Holding
3.2x12.4%€2.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JA4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.4x5.5%US$77.85m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.33m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.19m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
JA4 3.2xMedia del settore 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: JA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JA4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JA4 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.2x
Rapporto equo PS 5.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JA4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.30
€21.48
+50.2%
13.7%€28.16€18.77n/a9
Nov ’25€15.20
€20.99
+38.1%
13.7%€27.51€18.34n/a9
Oct ’25€15.30
€20.58
+34.5%
13.3%€26.84€17.90n/a9
Sep ’25€16.90
€21.65
+28.1%
13.4%€27.49€18.32n/a8
Aug ’25€16.70
€22.28
+33.4%
11.2%€27.57€18.38n/a8
Jul ’25n/a
€22.28
0%
11.2%€27.57€18.38n/a8
Jun ’25n/a
€22.41
0%
11.2%€27.72€18.48n/a8
May ’25€17.80
€21.01
+18.0%
13.2%€27.60€17.48n/a10
Apr ’25€16.68
€21.01
+25.9%
13.2%€27.60€17.48n/a10
Mar ’25€16.35
€20.71
+26.7%
15.4%€27.68€16.61n/a9
Feb ’25€16.87
€21.57
+27.9%
13.4%€28.13€17.82n/a9
Jan ’25€16.39
€21.57
+31.6%
13.4%€28.13€17.82n/a9
Dec ’24€14.95
€21.57
+44.3%
13.4%€28.13€17.82n/a9
Nov ’24€14.93
€23.42
+56.9%
18.5%€32.08€17.42€15.209
Oct ’24€16.32
€23.42
+43.5%
18.5%€32.08€17.42€15.309
Sep ’24€15.26
€23.42
+53.5%
18.5%€32.08€17.42€16.909
Aug ’24€19.55
€23.51
+20.3%
16.6%€31.25€16.96€16.709
Jul ’24€17.63
€23.49
+33.3%
18.1%€31.76€17.24n/a9
Jun ’24€17.05
€23.49
+37.8%
18.1%€31.76€17.24n/a9
May ’24€16.46
€25.53
+55.2%
14.0%€32.83€19.70€17.809
Apr ’24€17.09
€25.53
+49.4%
14.0%€32.83€19.70€16.689
Mar ’24€19.84
€25.53
+28.7%
14.0%€32.83€19.70€16.359
Feb ’24€18.05
€26.23
+45.3%
15.6%€32.53€19.52€16.879
Jan ’24€19.83
€27.76
+40.0%
14.3%€33.00€19.80€16.399
Dec ’23€20.21
€28.89
+42.9%
14.3%€34.34€20.60€14.959
Nov ’23n/a
€33.62
0%
11.3%€40.88€28.62€14.939

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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