ISW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ISW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.25
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: ISW ( €39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ISW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISW?
Metrica chiave: Poiché ISW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ISW su PE?
Rapporto PE
29.1x
Guadagni
JP¥13.90b
Cap. di mercato
JP¥404.11b
ISW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
17.2x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ISW di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: ISW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ISW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ISW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
29.1x
Rapporto equo PE
27.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€39.00
€40.80
+4.6%
4.7%
€43.89
€38.95
n/a
4
Jan ’26
€35.20
€40.12
+14.0%
5.1%
€43.32
€37.83
n/a
4
Dec ’25
€34.00
€40.12
+18.0%
5.1%
€43.32
€37.83
n/a
4
Nov ’25
€29.60
€42.64
+44.1%
3.0%
€44.09
€40.99
n/a
3
Oct ’25
€34.20
€42.64
+24.7%
3.0%
€44.09
€40.99
n/a
3
Sep ’25
€36.60
€42.64
+16.5%
3.0%
€44.09
€40.99
n/a
3
Aug ’25
€33.60
€39.77
+18.4%
1.9%
€40.75
€38.98
n/a
3
Jul ’25
€28.80
€39.77
+38.1%
1.9%
€40.75
€38.98
n/a
3
Jun ’25
€29.40
€39.77
+35.3%
1.9%
€40.75
€38.98
n/a
3
May ’25
€30.40
€40.85
+34.4%
3.8%
€43.04
€39.45
n/a
3
Apr ’25
€29.40
€42.17
+43.4%
3.8%
€44.43
€40.73
n/a
3
Mar ’25
€31.80
€42.17
+32.6%
3.8%
€44.43
€40.73
n/a
3
Dec ’24
€29.00
€41.77
+44.0%
2.9%
€42.61
€40.07
€34.00
3
Nov ’24
€27.20
€41.77
+53.6%
2.9%
€42.61
€40.07
€29.60
3
Oct ’24
€35.40
€41.77
+18.0%
2.9%
€42.61
€40.07
€34.20
3
Sep ’24
€35.80
€41.77
+16.7%
2.9%
€42.61
€40.07
€36.60
3
Aug ’24
€32.80
€39.59
+20.7%
3.8%
€40.66
€37.44
€33.60
3
Jul ’24
€31.00
€40.31
+30.0%
4.0%
€42.56
€39.19
€28.80
3
Jun ’24
€33.40
€40.31
+20.7%
4.0%
€42.56
€39.19
€29.40
3
May ’24
€31.20
€41.41
+32.7%
4.0%
€43.73
€40.26
€30.40
3
Apr ’24
€35.00
€41.41
+18.3%
4.0%
€43.73
€40.26
€29.40
3
Mar ’24
€31.60
€39.90
+26.3%
11.9%
€44.89
€33.49
€31.80
3
Feb ’24
€29.00
€38.11
+31.4%
11.9%
€42.87
€31.98
€34.20
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€41.45
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 19:50
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dentsu Soken Inc. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.