Dentsu Soken Inc.

DB:ISW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Dentsu Soken Valutazione

ISW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.00
Fair Value
42.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ISW ( €41.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISW?

Metrica chiave: Poiché ISW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ISW su PE?
Rapporto PE28.6x
GuadagniJP¥15.12b
Cap. di mercatoJP¥432.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
BC8 Bechtle
16.6x6.4%€4.2b
SANT Kontron
14.9x20.0%€1.3b
NA9 Nagarro
21.7x15.7%€1.2b
YSN secunet Security Networks
32.2x8.9%€891.5m
ISW Dentsu Soken
28.6x11.4%€432.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ISW 28.6xMedia del settore 17.4xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.6x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.40
€42.21
+2.0%
4.2%€44.23€39.87n/a4
Feb ’26€38.20
€40.80
+6.8%
4.7%€43.89€38.95n/a4
Jan ’26€35.20
€40.12
+14.0%
5.1%€43.32€37.83n/a4
Dec ’25€34.00
€40.12
+18.0%
5.1%€43.32€37.83n/a4
Nov ’25€29.60
€42.64
+44.1%
3.0%€44.09€40.99n/a3
Oct ’25€34.20
€42.64
+24.7%
3.0%€44.09€40.99n/a3
Sep ’25€36.60
€42.64
+16.5%
3.0%€44.09€40.99n/a3
Aug ’25€33.60
€39.77
+18.4%
1.9%€40.75€38.98n/a3
Jul ’25€28.80
€39.77
+38.1%
1.9%€40.75€38.98n/a3
Jun ’25€29.40
€39.77
+35.3%
1.9%€40.75€38.98n/a3
May ’25€30.40
€40.85
+34.4%
3.8%€43.04€39.45n/a3
Apr ’25€29.40
€42.17
+43.4%
3.8%€44.43€40.73n/a3
Mar ’25€31.80
€42.17
+32.6%
3.8%€44.43€40.73n/a3
Dec ’24€29.00
€41.77
+44.0%
2.9%€42.61€40.07€34.003
Nov ’24€27.20
€41.77
+53.6%
2.9%€42.61€40.07€29.603
Oct ’24€35.40
€41.77
+18.0%
2.9%€42.61€40.07€34.203
Sep ’24€35.80
€41.77
+16.7%
2.9%€42.61€40.07€36.603
Aug ’24€32.80
€39.59
+20.7%
3.8%€40.66€37.44€33.603
Jul ’24€31.00
€40.31
+30.0%
4.0%€42.56€39.19€28.803
Jun ’24€33.40
€40.31
+20.7%
4.0%€42.56€39.19€29.403
May ’24€31.20
€41.41
+32.7%
4.0%€43.73€40.26€30.403
Apr ’24€35.00
€41.41
+18.3%
4.0%€43.73€40.26€29.403
Mar ’24€31.60
€39.90
+26.3%
11.9%€44.89€33.49€31.803
Feb ’24€29.00
€38.11
+31.4%
11.9%€42.87€31.98€34.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€42.18
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 22:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dentsu Soken Inc. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Jay DefibaughCLSA
Hideo NodaCLSA