Dentsu Soken Inc.

Report azionario DB:ISW

Capitalizzazione di mercato: €2.9b

Dentsu Soken Valutazione

ISW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ISW ( €14.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISW?

Metrica chiave: Poiché ISW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ISW su PE?
Rapporto PE31.9x
UtiliJP¥16.76b
Cap. di mercatoJP¥534.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
BC8 Bechtle
25.6x12.31%€5.5b
YSN secunet Security Networks
37.5x12.63%€1.2b
SANT Kontron
10.3x-0.57%€1.4b
NA9 Nagarro
19.9x24.71%€970.1m
ISW Dentsu Soken
31.9x12.38%€534.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ISW 31.9xMedia del settore 19.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.9x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.60
€14.41
-1.33%
3.95%€14.90€13.61n/a3
Dec ’26€14.20
€14.41
+1.45%
3.95%€14.90€13.61n/a3
Nov ’26€14.27
€13.66
-4.28%
9.56%€15.15€11.97n/a3
Oct ’26€12.20
€13.95
+14.38%
10.20%€15.55€12.10n/a3
Sep ’26€12.67
€13.40
+5.82%
6.70%€14.31€12.18n/a3
Aug ’26€12.80
€13.54
+5.77%
6.70%€14.45€12.30n/a3
Jul ’26€13.13
€13.79
+5.00%
7.25%€14.79€12.79n/a2
Jun ’26€13.87
€13.68
-1.35%
3.76%€14.19€13.17n/a2
May ’26€12.67
€13.68
+8.00%
3.76%€14.19€13.17n/a2
Apr ’26€12.53
€15.30
+22.07%
8.86%€17.63€14.31n/a4
Mar ’26€12.60
€16.03
+27.23%
9.09%€18.09€14.90n/a3
Feb ’26€12.73
€13.60
+6.81%
4.67%€14.63€12.98n/a4
Jan ’26€11.73
€13.84
+17.95%
5.09%€14.94€13.05€14.604
Dec ’25€11.33
€13.84
+22.11%
5.09%€14.94€13.05€14.204
Nov ’25€9.87
€14.21
+44.07%
2.99%€14.70€13.66€14.273
Oct ’25€11.40
€14.21
+24.69%
2.99%€14.70€13.66€12.203
Sep ’25€12.20
€14.21
+16.51%
2.99%€14.70€13.66€12.673
Aug ’25€11.20
€13.84
+23.55%
1.85%€14.18€13.56€12.803
Jul ’25€9.60
€13.26
+38.08%
1.85%€13.58€12.99€13.133
Jun ’25€9.80
€13.26
+35.27%
1.85%€13.58€12.99€13.873
May ’25€10.13
€13.62
+34.36%
3.84%€14.35€13.15€12.673
Apr ’25€9.80
€14.06
+43.44%
3.84%€14.81€13.58€12.533
Mar ’25€10.60
€14.06
+32.62%
3.84%€14.81€13.58€12.603
€13.92
Fair Value
4.9% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/01 03:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dentsu Soken Inc. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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Jay DefibaughCLSA
Hideo NodaCLSA