Dentsu Soken Inc.

Report azionario DB:ISW

Capitalizzazione di mercato: €2.5b

Dentsu Soken Valutazione

ISW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€31.57
Fair Value
23.5% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ISW ( €39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €31.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISW?

Metrica chiave: Poiché ISW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ISW su PE?
Rapporto PE29.1x
UtiliJP¥15.55b
Cap. di mercatoJP¥452.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
YSN secunet Security Networks
41.5x11.27%€1.3b
BC8 Bechtle
21.5x12.49%€4.6b
SANT Kontron
11.2x0.59%€1.6b
COK Cancom
41.7x35.27%€790.6m
ISW Dentsu Soken
29.1x12.82%€452.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ISW 29.1xMedia del settore 19.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore German IT ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.00
€41.86
+7.34%
10.20%€46.66€36.29n/a3
Oct ’26€36.60
€41.86
+14.38%
10.20%€46.66€36.29n/a3
Sep ’26€38.00
€40.21
+5.82%
6.70%€42.92€36.54n/a3
Aug ’26€38.40
€40.62
+5.77%
6.70%€43.35€36.91n/a3
Jul ’26€39.40
€41.37
+5.00%
7.25%€44.37€38.37n/a2
Jun ’26€41.60
€41.04
-1.35%
3.76%€42.58€39.50n/a2
May ’26€38.00
€41.04
+8.00%
3.76%€42.58€39.50n/a2
Apr ’26€37.60
€45.90
+22.07%
8.86%€52.90€42.94n/a4
Mar ’26€37.80
€48.09
+27.23%
9.09%€54.26€44.69n/a3
Feb ’26€38.20
€40.52
+6.06%
4.67%€43.59€38.67n/a4
Jan ’26€35.20
€40.16
+14.09%
5.09%€43.37€37.87n/a4
Dec ’25€34.00
€40.16
+18.11%
5.09%€43.37€37.87n/a4
Nov ’25€29.60
€42.64
+44.07%
2.99%€44.09€40.99n/a3
Oct ’25€34.20
€42.64
+24.69%
2.99%€44.09€40.99€36.603
Sep ’25€36.60
€42.64
+16.51%
2.99%€44.09€40.99€38.003
Aug ’25€33.60
€39.77
+18.36%
1.85%€40.75€38.98€38.403
Jul ’25€28.80
€39.77
+38.08%
1.85%€40.75€38.98€39.403
Jun ’25€29.40
€39.77
+35.27%
1.85%€40.75€38.98€41.603
May ’25€30.40
€42.17
+38.72%
3.84%€44.43€40.73€38.003
Apr ’25€29.40
€42.17
+43.44%
3.84%€44.43€40.73€37.603
Mar ’25€31.80
€42.17
+32.62%
3.84%€44.43€40.73€37.803
Dec ’24€29.00
€41.77
+44.02%
2.87%€42.61€40.07€34.003
Nov ’24€27.20
€41.77
+53.55%
2.87%€42.61€40.07€29.603
Oct ’24€35.40
€41.77
+17.98%
2.87%€42.61€40.07€34.203
€40.72
Fair Value
4.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/26 02:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dentsu Soken Inc. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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Jay DefibaughCLSA
Hideo NodaCLSA