GMO internet group, Inc.

DB:IQ3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

GMO internet group Valutazione

IQ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IQ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.91
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IQ3 ( €17.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IQ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IQ3?

Metrica chiave: Poiché IQ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IQ3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IQ3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IQ3 su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniJP¥14.77b
Cap. di mercatoJP¥293.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IQ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IQ3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
IOS IONOS Group
22.7x17.6%€3.3b
SANT Kontron
14.5x19.5%€1.2b
NA9 Nagarro
21.2x15.7%€1.2b
BC8 Bechtle
16.3x6.4%€4.1b
IQ3 GMO internet group
19.9x16.5%€293.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IQ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IQ3 19.9xMedia del settore 17.4xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IQ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IQ3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IQ3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.60
€18.55
+5.4%
6.0%€20.59€17.26n/a5
Feb ’26€16.80
€18.55
+10.4%
6.0%€20.59€17.26n/a5
Jan ’26€16.00
€18.34
+14.6%
6.0%€20.35€17.06n/a5
Dec ’25€16.20
€18.34
+13.2%
6.0%€20.35€17.06n/a5
Nov ’25€15.40
€18.63
+21.0%
6.0%€20.67€17.33n/a5
Oct ’25€15.30
€18.63
+21.8%
6.0%€20.67€17.33n/a5
Sep ’25€15.40
€18.63
+21.0%
6.0%€20.67€17.33n/a5
Aug ’25€14.30
€16.82
+17.6%
8.8%€19.15€14.50n/a5
Jul ’25€13.70
€17.19
+25.5%
9.0%€19.84€15.03n/a5
Jun ’25€14.40
€16.96
+17.8%
9.0%€19.58€14.83n/a5
May ’25€15.30
€18.15
+18.6%
10.5%€20.80€15.76n/a5
Apr ’25€16.40
€18.15
+10.7%
10.5%€20.80€15.76n/a5
Mar ’25€16.50
€17.91
+8.5%
10.5%€20.53€15.55n/a5
Feb ’25€16.50
€17.52
+6.2%
9.8%€20.79€15.75€16.805
Jan ’25€16.10
€16.95
+5.3%
2.9%€17.32€16.11€16.004
Dec ’24€14.40
€16.72
+16.1%
2.6%€17.03€15.84€16.205
Nov ’24€13.60
€16.71
+22.9%
2.8%€17.15€15.95€15.405
Oct ’24€14.40
€17.63
+22.4%
11.0%€21.85€16.02€15.306
Sep ’24€14.80
€17.95
+21.3%
11.1%€21.89€16.05€15.406
Aug ’24€17.60
€18.68
+6.1%
8.6%€21.92€17.15€14.306
Jul ’24€17.20
€18.68
+8.6%
8.6%€21.92€17.15€13.706
Jun ’24€16.80
€21.00
+25.0%
11.3%€25.15€18.86€14.407
May ’24€18.00
€21.00
+16.6%
11.3%€25.15€18.86€15.307
Apr ’24€17.40
€21.22
+22.0%
11.9%€25.59€18.91€16.407
Mar ’24€17.40
€20.70
+19.0%
14.2%€25.05€16.01€16.507
Feb ’24€17.90
€21.07
+17.7%
14.2%€25.51€16.30€16.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€18.91
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 08:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GMO internet group, Inc. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Keiichi YoneshimaBarclays
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
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