GMO internet group Valutazione
IQ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IQ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IQ3 ( €16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IQ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IQ3?
Metrica chiave: Poiché IQ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IQ3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | JP¥14.77b |
| Cap. di mercato | JP¥278.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IQ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
IOS IONOS Group | 20.8x | 16.7% | €3.1b |
SANT Kontron | 14.1x | 19.0% | €1.2b |
NA9 Nagarro | 18.6x | 15.7% | €1.0b |
YSN secunet Security Networks | 27.2x | 8.5% | €753.1m |
IQ3 GMO internet group | 18.8x | 16.5% | €278.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IQ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IQ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.00 | €18.66 +16.7% | 6.0% | €20.71 | €17.36 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €16.00 | €18.66 +16.7% | 6.0% | €20.71 | €17.36 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €16.20 | €18.63 +15.0% | 6.0% | €20.67 | €17.33 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €15.40 | €18.63 +21.0% | 6.0% | €20.67 | €17.33 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €15.30 | €18.63 +21.8% | 6.0% | €20.67 | €17.33 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €15.40 | €18.63 +21.0% | 6.0% | €20.67 | €17.33 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €14.30 | €16.82 +17.6% | 8.8% | €19.15 | €14.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €13.70 | €17.19 +25.5% | 9.0% | €19.84 | €15.03 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.40 | €16.96 +17.8% | 9.0% | €19.58 | €14.83 | n/a | 5 |
| May ’25 | €15.30 | €18.15 +18.6% | 10.5% | €20.80 | €15.76 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €16.40 | €18.15 +10.7% | 10.5% | €20.80 | €15.76 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €16.50 | €17.91 +8.5% | 10.5% | €20.53 | €15.55 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €16.50 | €17.52 +6.2% | 9.8% | €20.79 | €15.75 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.10 | €16.95 +5.3% | 2.9% | €17.32 | €16.11 | €16.00 | 4 |
| Dec ’24 | €14.40 | €16.72 +16.1% | 2.6% | €17.03 | €15.84 | €16.20 | 5 |
| Nov ’24 | €13.60 | €16.71 +22.9% | 2.8% | €17.15 | €15.95 | €15.40 | 5 |
| Oct ’24 | €14.40 | €17.63 +22.4% | 11.0% | €21.85 | €16.02 | €15.30 | 6 |
| Sep ’24 | €14.80 | €17.95 +21.3% | 11.1% | €21.89 | €16.05 | €15.40 | 6 |
| Aug ’24 | €17.60 | €18.68 +6.1% | 8.6% | €21.92 | €17.15 | €14.30 | 6 |
| Jul ’24 | €17.20 | €18.68 +8.6% | 8.6% | €21.92 | €17.15 | €13.70 | 6 |
| Jun ’24 | €16.80 | €21.00 +25.0% | 11.3% | €25.15 | €18.86 | €14.40 | 7 |
| May ’24 | €18.00 | €21.00 +16.6% | 11.3% | €25.15 | €18.86 | €15.30 | 7 |
| Apr ’24 | €17.40 | €21.22 +22.0% | 11.9% | €25.59 | €18.91 | €16.40 | 7 |
| Mar ’24 | €17.40 | €20.70 +19.0% | 14.2% | €25.05 | €16.01 | €16.50 | 7 |
| Feb ’24 | €17.90 | €21.07 +17.7% | 14.2% | €25.51 | €16.30 | €16.50 | 7 |
| Jan ’24 | €17.20 | €21.59 +25.5% | 11.0% | €25.52 | €18.85 | €16.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 04:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GMO internet group, Inc. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Keiichi Yoneshima | Barclays |
| Yoshitaka Nagao | BofA Global Research |
| null null | CLSA |