GMO internet group, Inc.

DB:IQ3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

GMO internet group Valutazione

IQ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IQ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IQ3 ( €15.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IQ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IQ3?

Metrica chiave: Poiché IQ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IQ3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IQ3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IQ3 su PE?
Rapporto PE18.4x
GuadagniJP¥14.77b
Cap. di mercatoJP¥272.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IQ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IQ3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
IOS IONOS Group
21.6x18.9%€3.2b
NA9 Nagarro
24.1x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.2x19.1%€1.0b
YSN secunet Security Networks
25.1x8.5%€693.5m
IQ3 GMO internet group
18.4x16.0%€272.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IQ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IQ3 18.4xMedia del settore 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IQ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IQ3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IQ3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.90
€18.34
+15.3%
6.0%€20.35€17.06n/a5
Nov ’25€15.40
€18.21
+18.3%
6.0%€20.21€16.94n/a5
Oct ’25€15.30
€18.63
+21.8%
6.0%€20.67€17.33n/a5
Sep ’25€15.40
€18.63
+21.0%
6.0%€20.67€17.33n/a5
Aug ’25€14.30
€16.82
+17.6%
8.8%€19.15€14.50n/a5
Jul ’25€13.70
€17.19
+25.5%
9.0%€19.84€15.03n/a5
Jun ’25€14.40
€16.96
+17.8%
9.0%€19.58€14.83n/a5
May ’25€15.30
€18.15
+18.6%
10.5%€20.80€15.76n/a5
Apr ’25€16.40
€18.15
+10.7%
10.5%€20.80€15.76n/a5
Mar ’25€16.50
€17.91
+8.5%
10.5%€20.53€15.55n/a5
Feb ’25€16.50
€17.52
+6.2%
9.8%€20.79€15.75n/a5
Jan ’25€16.10
€16.95
+5.3%
2.9%€17.32€16.11n/a4
Dec ’24€14.40
€16.72
+16.1%
2.6%€17.03€15.84n/a5
Nov ’24€13.60
€16.71
+22.9%
2.8%€17.15€15.95€15.405
Oct ’24€14.40
€17.63
+22.4%
11.0%€21.85€16.02€15.306
Sep ’24€14.80
€17.95
+21.3%
11.1%€21.89€16.05€15.406
Aug ’24€17.60
€18.68
+6.1%
8.6%€21.92€17.15€14.306
Jul ’24€17.20
€18.68
+8.6%
8.6%€21.92€17.15€13.706
Jun ’24€16.80
€21.00
+25.0%
11.3%€25.15€18.86€14.407
May ’24€18.00
€21.00
+16.6%
11.3%€25.15€18.86€15.307
Apr ’24€17.40
€21.22
+22.0%
11.9%€25.59€18.91€16.407
Mar ’24€17.40
€20.70
+19.0%
14.2%€25.05€16.01€16.507
Feb ’24€17.90
€21.07
+17.7%
14.2%€25.51€16.30€16.507
Jan ’24€17.20
€21.59
+25.5%
11.0%€25.52€18.85€16.107
Dec ’23€17.50
€20.90
+19.5%
12.1%€25.27€17.55€14.408
Nov ’23€17.50
€20.44
+16.8%
11.4%€24.42€16.96€13.609

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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0.4%

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7D

-1.4%

1Y

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