IONOS Group SE

Report azionario DB:IOS

Capitalizzazione di mercato: €3.7b

IONOS Group Valutazione

IOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€42.25
Fair Value
37.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IOS ( €26.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOS?

Metrica chiave: Poiché IOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IOS su PE?
Rapporto PE16.7x
Utili€222.57m
Cap. di mercato€3.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
BC8 Bechtle
22.5x12.20%€4.8b
YSN secunet Security Networks
35.4x12.68%€1.2b
SANT Kontron
10.3x0.68%€1.4b
COK Cancom
44.3x34.63%€768.1m
IOS IONOS Group
16.7x14.48%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IOS 16.7xMedia del settore 17.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.55
€39.30
+48.02%
15.09%€45.50€29.00n/a10
Nov ’26€30.85
€41.66
+35.04%
11.43%€47.00€33.00n/a10
Oct ’26€37.95
€42.30
+11.46%
9.76%€47.00€35.00n/a11
Sep ’26€38.20
€42.30
+10.73%
9.76%€47.00€35.00n/a11
Aug ’26€40.85
€40.40
-1.10%
13.21%€47.00€32.00n/a11
Jul ’26€38.35
€37.05
-3.39%
13.61%€45.00€27.50n/a10
Jun ’26€40.90
€36.55
-10.64%
14.92%€45.00€27.50n/a10
May ’26€29.30
€30.87
+5.36%
12.78%€37.70€25.00n/a10
Apr ’26€25.35
€30.53
+20.43%
11.33%€35.50€25.00n/a10
Mar ’26€23.85
€30.45
+27.67%
11.45%€35.50€25.00n/a10
Feb ’26€24.70
€30.40
+23.08%
11.29%€35.50€25.00n/a10
Jan ’26€22.15
€29.83
+34.67%
10.57%€35.50€25.50n/a10
Dec ’25€22.65
€29.83
+31.70%
10.57%€35.50€25.50n/a10
Nov ’25€24.95
€29.87
+19.72%
10.50%€35.50€25.50€30.8510
Oct ’25€22.15
€29.87
+34.85%
10.50%€35.50€25.50€37.9510
Sep ’25€26.00
€29.87
+14.88%
10.50%€35.50€25.50€38.2010
Aug ’25€24.35
€29.46
+20.97%
10.90%€35.50€25.25€40.8510
Jul ’25€25.70
€28.04
+9.09%
10.54%€33.80€23.20€38.3510
Jun ’25€24.90
€27.19
+9.18%
9.55%€33.80€23.20€40.9010
May ’25€23.95
€25.82
+7.79%
5.88%€28.00€23.20€29.3010
Apr ’25€21.35
€25.02
+17.17%
8.16%€28.00€21.00€25.3510
Mar ’25€21.30
€22.58
+6.01%
12.43%€28.00€19.00€23.8510
Feb ’25€19.50
€22.25
+14.10%
11.84%€28.00€19.00€24.7010
Jan ’25€17.14
€20.45
+19.31%
9.06%€23.40€16.60€22.1510
Dec ’24€14.40
€19.70
+36.80%
10.91%€22.50€15.89€22.6510
Nov ’24€12.32
€19.27
+56.40%
10.79%€22.00€15.89€24.9510
€38.79
Fair Value
31.6% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 19:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IONOS Group SE è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Sarah RobertsBarclays
Emily JohnsonBarclays