Indra Sistemas, S.A.

DB:IDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Indra Sistemas Valutazione

IDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IDA ( €16.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDA?

Metrica chiave: Poiché IDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDA su PE?
Rapporto PE11.9x
Guadagni€244.05m
Cap. di mercato€2.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
BC8 Bechtle
16.7x10.1%€4.2b
SANT Kontron
12.8x19.1%€1.1b
NA9 Nagarro
22.5x16.3%€1.2b
COK Cancom
18.6x12.8%€752.6m
IDA Indra Sistemas
11.9x11.1%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IDA 11.9xMedia del settore 17.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.40
€23.05
+40.5%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.16
€23.08
+42.8%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.60
€22.77
+37.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.90
€22.80
+34.9%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.33
€22.97
+25.3%
14.1%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.51
€22.45
+15.1%
13.8%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25€20.90
€22.13
+5.9%
14.4%€29.00€15.00n/a15
May ’25€18.06
€21.28
+17.8%
12.0%€24.20€15.00n/a15
Apr ’25€19.27
€20.59
+6.8%
15.6%€24.20€14.60n/a15
Mar ’25€17.56
€18.12
+3.2%
17.5%€23.00€13.50n/a14
Feb ’25€16.36
€16.50
+0.8%
13.2%€21.30€13.50n/a14
Jan ’25€14.02
€15.43
+10.0%
17.5%€18.80€9.00n/a14
Dec ’24€14.16
€15.29
+8.0%
18.4%€18.80€9.00n/a14
Nov ’24€13.28
€15.19
+14.4%
18.7%€18.80€9.00€16.1614
Oct ’24€13.73
€14.64
+6.6%
17.2%€18.50€9.00€16.6014
Sep ’24€13.02
€14.51
+11.4%
17.5%€18.50€9.00€16.9014
Aug ’24€13.19
€14.47
+9.7%
17.6%€18.50€9.00€18.3314
Jul ’24€11.63
€14.25
+22.5%
18.3%€18.50€9.00€19.5114
Jun ’24€11.52
€14.10
+22.4%
17.1%€18.15€9.00€20.9014
May ’24€12.31
€13.83
+12.3%
19.0%€18.15€7.50€18.0615
Apr ’24€12.59
€13.48
+7.1%
17.8%€17.00€7.50€19.2715
Mar ’24€12.09
€13.20
+9.2%
18.5%€17.00€7.50€17.5615
Feb ’24€11.25
€12.50
+11.1%
15.7%€16.40€7.50€16.3616
Jan ’24€10.61
€12.46
+17.5%
15.9%€16.50€7.50€14.0216
Dec ’23€9.84
€12.23
+24.3%
16.5%€16.50€7.50€14.1616
Nov ’23€9.06
€12.15
+34.1%
19.0%€17.30€7.00€13.2815

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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