Indra Sistemas, S.A.

DB:IDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

Indra Sistemas Valutazione

IDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.54
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDA ( €17.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDA?

Metrica chiave: Poiché IDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDA su PE?
Rapporto PE13.1x
Guadagni€244.05m
Cap. di mercato€3.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
BC8 Bechtle
15.7x7.3%€3.9b
SANT Kontron
13.2x19.4%€1.1b
NA9 Nagarro
19.5x15.7%€1.1b
COK Cancom
19.1x2.2%€772.1m
IDA Indra Sistemas
13.1x10.6%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IDA 13.1xMedia del settore 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.85
€23.20
+30.0%
13.9%€29.00€15.00n/a15
Jan ’26€16.82
€23.09
+37.3%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Dec ’25€16.46
€23.09
+40.3%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.16
€23.08
+42.8%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.60
€22.77
+37.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.90
€22.80
+34.9%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.33
€22.97
+25.3%
14.1%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.51
€22.45
+15.1%
13.8%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25€20.90
€22.13
+5.9%
14.4%€29.00€15.00n/a15
May ’25€18.06
€21.28
+17.8%
12.0%€24.20€15.00n/a15
Apr ’25€19.27
€20.59
+6.8%
15.6%€24.20€14.60n/a15
Mar ’25€17.56
€18.12
+3.2%
17.5%€23.00€13.50n/a14
Feb ’25€16.36
€16.50
+0.8%
13.2%€21.30€13.50n/a14
Jan ’25€14.02
€15.43
+10.0%
17.5%€18.80€9.00€16.8214
Dec ’24€14.16
€15.29
+8.0%
18.4%€18.80€9.00€16.4614
Nov ’24€13.28
€15.19
+14.4%
18.7%€18.80€9.00€16.1614
Oct ’24€13.73
€14.64
+6.6%
17.2%€18.50€9.00€16.6014
Sep ’24€13.02
€14.51
+11.4%
17.5%€18.50€9.00€16.9014
Aug ’24€13.19
€14.47
+9.7%
17.6%€18.50€9.00€18.3314
Jul ’24€11.63
€14.25
+22.5%
18.3%€18.50€9.00€19.5114
Jun ’24€11.52
€14.10
+22.4%
17.1%€18.15€9.00€20.9014
May ’24€12.31
€13.83
+12.3%
19.0%€18.15€7.50€18.0615
Apr ’24€12.59
€13.48
+7.1%
17.8%€17.00€7.50€19.2715
Mar ’24€12.09
€13.20
+9.2%
18.5%€17.00€7.50€17.5615
Feb ’24€11.25
€12.50
+11.1%
15.7%€16.40€7.50€16.3616
Jan ’24€10.61
€12.46
+17.5%
15.9%€16.50€7.50€14.0216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€22.93
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 15:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Indra Sistemas, S.A. è coperta da 47 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.