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Coveo Solutions Valutazione
I94 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I94 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I94 ( €4.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I94 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I94?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di I94 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$433.98m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -10.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I94 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.3x | ||
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
GKS GK Software | 3x | 8.7% | €468.2m |
PSAN PSI Software | 1.3x | 8.5% | €343.8m |
GKS GK Software | 3.5x | n/a | €595.5m |
I94 Coveo Solutions | 3.4x | 10.5% | €586.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: I94 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I94's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: I94 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I94's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.4x |
Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: I94 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €3.94 | €6.76 +71.6% | 16.7% | €8.88 | €4.56 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €4.06 | €6.93 +70.8% | 15.7% | €9.00 | €4.67 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €4.28 | €7.45 +74.0% | 15.0% | €9.15 | €5.40 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €5.15 | €7.70 +49.4% | 13.3% | €9.19 | €5.45 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €5.15 | €9.33 +81.2% | 8.3% | €10.18 | €7.56 | n/a | 10 |
May ’25 | €6.00 | €9.49 +58.1% | 8.6% | €10.43 | €7.66 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €6.85 | €9.31 +35.9% | 8.8% | €10.22 | €7.49 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €7.50 | €9.35 +24.7% | 8.8% | €10.26 | €7.52 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €6.55 | €8.89 +35.7% | 11.0% | €9.68 | €6.72 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €6.40 | €8.77 +37.1% | 10.3% | €9.58 | €6.74 | n/a | 10 |
Dec ’24 | €6.55 | €8.59 +31.1% | 10.5% | €9.39 | €6.61 | n/a | 10 |
Nov ’24 | €6.45 | €9.00 +39.5% | 7.3% | €9.78 | €7.72 | n/a | 10 |
Oct ’24 | €7.00 | €9.16 +30.8% | 7.6% | €9.94 | €7.81 | n/a | 10 |
Sep ’24 | €8.26 | €8.76 +6.0% | 7.2% | €9.63 | €7.59 | €4.06 | 10 |
Aug ’24 | €7.94 | €7.55 -4.9% | 13.8% | €8.99 | €5.03 | €4.28 | 10 |
Jul ’24 | n/a | €7.58 0% | 13.7% | €8.94 | €5.17 | €5.15 | 9 |
Jun ’24 | n/a | €7.53 0% | 13.7% | €8.89 | €5.14 | €5.15 | 9 |
May ’24 | n/a | €7.52 0% | 7.8% | €8.69 | €6.77 | €6.00 | 9 |
Apr ’24 | n/a | €7.62 0% | 7.8% | €8.80 | €6.86 | €6.85 | 9 |
Mar ’24 | n/a | €7.69 0% | 8.5% | €9.03 | €6.95 | €7.50 | 8 |
Feb ’24 | n/a | €6.53 0% | 15.0% | €7.59 | €4.65 | €6.55 | 8 |
Jan ’24 | n/a | €6.08 0% | 17.2% | €7.71 | €4.73 | €6.40 | 8 |
Dec ’23 | n/a | €6.14 0% | 15.0% | €7.98 | €4.89 | €6.55 | 8 |
Nov ’23 | n/a | €7.28 0% | 22.9% | €10.21 | €5.11 | €6.45 | 8 |
Oct ’23 | n/a | €7.56 0% | 23.4% | €9.89 | €4.95 | €7.00 | 8 |
Sep ’23 | n/a | €7.56 0% | 23.4% | €9.89 | €4.95 | €8.26 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.