Q4 Valutazione
I1F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I1F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I1F ( €4.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I1F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I1F?
Metrica chiave: Poiché I1F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I1F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.1x |
| Vendite | US$58.47m |
| Cap. di mercato | US$181.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I1F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
FAA Fabasoft | 2.3x | 9.8% | €193.8m |
OSP2 USU Software | 1.7x | 8.2% | €225.8m |
SJJ Serviceware | 1.3x | 8.8% | €131.3m |
BSS Beta Systems Software | 1.6x | 9.1% | €115.0m |
I1F Q4 | 3.1x | 12.3% | €243.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: I1F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I1F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: I1F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I1F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 2.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: I1F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €3.97 0% | 6.3% | €4.16 | €3.42 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €3.97 0% | 6.3% | €4.16 | €3.42 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €3.97 0% | 6.3% | €4.16 | €3.42 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €3.97 0% | 6.3% | €4.16 | €3.42 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €3.97 0% | 6.3% | €4.16 | €3.42 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €3.97 0% | 6.3% | €4.16 | €3.42 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €3.97 0% | 6.3% | €4.16 | €3.42 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €3.97 0% | 6.3% | €4.16 | €3.42 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €3.97 0% | 6.3% | €4.16 | €3.42 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €3.97 0% | 6.3% | €4.16 | €3.42 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.04 | €3.97 -1.6% | 6.3% | €4.16 | €3.42 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.98 | €3.93 -1.2% | 5.9% | €4.06 | €3.41 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.96 | €3.93 -0.7% | 5.9% | €4.06 | €3.41 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €2.80 | €3.24 +15.8% | 17.4% | €4.23 | €2.59 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €2.82 | €3.22 +14.3% | 17.1% | €4.19 | €2.61 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €2.76 | €3.17 +14.8% | 15.9% | €4.08 | €2.54 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €2.76 | €2.82 +2.4% | 23.7% | €4.11 | €2.02 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €2.22 | €2.62 +17.9% | 16.7% | €3.41 | €2.05 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €2.26 | €2.62 +15.9% | 16.7% | €3.41 | €2.05 | n/a | 6 |
| May ’24 | €2.44 | €2.32 -4.9% | 23.5% | €3.36 | €1.84 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | €2.74 | €2.32 -15.3% | 15.3% | €2.75 | €1.89 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | €1.75 | €2.51 +43.4% | 20.4% | €3.50 | €1.89 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | €1.63 | €2.79 +71.1% | 31.3% | €4.43 | €1.86 | €4.04 | 6 |
| Jan ’24 | €2.06 | €3.01 +46.1% | 29.7% | €4.51 | €1.90 | €3.98 | 6 |
| Dec ’23 | €1.84 | €3.31 +80.0% | 23.2% | €4.65 | €2.32 | €3.96 | 6 |
| Nov ’23 | €2.26 | €4.38 +93.9% | 20.5% | €5.99 | €3.55 | €2.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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