Tiny Valutazione
I0B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I0B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I0B ( €0.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I0B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I0B?
Metrica chiave: Poiché I0B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I0B su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | CA$197.81m |
| Cap. di mercato | CA$281.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 761.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I0B di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
FAA Fabasoft | 2.1x | 9.8% | €175.2m |
OSP2 USU Software | 1.6x | 7.7% | €216.8m |
SJJ Serviceware | 1.3x | 8.7% | €134.4m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
I0B Tiny | 1.4x | -2.0% | €281.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: I0B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I0B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: I0B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I0B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: I0B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.88 | €1.05 +19.4% | 4.8% | €1.10 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €0.89 | €1.05 +17.5% | 4.8% | €1.10 | €1.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.75 | €1.23 +63.2% | 9.6% | €1.35 | €1.11 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.15 | €1.41 +22.2% | 5.9% | €1.49 | €1.32 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.97 | €1.41 +44.3% | 5.9% | €1.49 | €1.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.96 | €1.41 +47.0% | 5.9% | €1.49 | €1.32 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.69 | €2.25 +33.6% | 35.4% | €3.38 | €1.69 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.82 | €2.22 +22.2% | 38.2% | €3.41 | €1.54 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.54 | €2.49 +61.7% | 35.8% | €3.74 | €1.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.63 | €2.72 +67.4% | 27.0% | €3.74 | €2.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.76 | €2.67 +52.3% | 27.0% | €3.68 | €2.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.58 | €2.67 +69.2% | 27.0% | €3.68 | €2.01 | €0.89 | 3 |
| Dec ’24 | €1.98 | €2.67 +35.2% | 27.0% | €3.68 | €2.01 | €0.75 | 3 |
| Nov ’24 | €1.88 | €2.94 +56.1% | 20.9% | €3.81 | €2.42 | €1.15 | 3 |
| Oct ’24 | €2.25 | €2.92 +30.1% | 20.9% | €3.78 | €2.41 | €0.97 | 3 |
| Sep ’24 | €2.26 | €3.15 +39.3% | 18.9% | €3.74 | €2.55 | €0.96 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 01:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tiny Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Young | Canaccord Genuity |
| Max Ingram | Canaccord Genuity |
| Daniel Chan | TD Cowen |