1Spatial Valutazione
G7Z1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G7Z1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G7Z1 ( €0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G7Z1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G7Z1?
Metrica chiave: Poiché G7Z1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G7Z1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.7x |
| Guadagni | UK£1.50m |
| Cap. di mercato | UK£71.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G7Z1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
OBS ORBIS | 19.5x | -5.5% | €56.3m |
3ITN audius | 24.1x | 11.5% | €51.9m |
AEIN Allgeier | 14.6x | 13.9% | €169.8m |
NVQ Novabase S.G.P.S | 61.2x | n/a | €208.9m |
G7Z1 1Spatial | 47.7x | 42.6% | €71.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G7Z1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G7Z1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G7Z1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G7Z1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.7x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G7Z1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.71 | €1.34 +87.2% | 18.8% | €1.68 | €1.08 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €0.85 | €1.34 +56.5% | 18.8% | €1.68 | €1.08 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €0.82 | €1.34 +63.4% | 18.8% | €1.68 | €1.08 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.82 | €1.34 +63.4% | 18.8% | €1.68 | €1.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.79 | €1.34 +70.7% | 18.8% | €1.68 | €1.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.63 | €1.10 +75.7% | 13.5% | €1.25 | €0.95 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.76 | €1.10 +44.5% | 13.5% | €1.25 | €0.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.79 | €1.10 +39.0% | 13.5% | €1.25 | €0.95 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 22:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/07/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
1Spatial Plc è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hayley Palmer | Canaccord Genuity |
| Andrew Murray Darley | Cavendish |
| Daniel Ridsdale | Edison Investment Research |