1Spatial Valutazione
G7Z1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G7Z1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G7Z1 ( €0.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G7Z1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G7Z1?
Metrica chiave: Poiché G7Z1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G7Z1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.7x |
| Guadagni | UK£1.50m |
| Cap. di mercato | UK£74.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G7Z1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
3ITN audius | 28.8x | 45.5% | €61.3m |
OBS ORBIS | 19.5x | -5.5% | €56.3m |
AEIN Allgeier | 15.1x | 18.1% | €176.1m |
A1OS All for One Group | 18.1x | 24.6% | €263.6m |
G7Z1 1Spatial | 49.7x | 42.6% | €74.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G7Z1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G7Z1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G7Z1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G7Z1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.7x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G7Z1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.77 | €1.34 +74.1% | 18.8% | €1.68 | €1.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.79 | €1.34 +70.8% | 18.8% | €1.68 | €1.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.63 | €1.10 +75.7% | 13.5% | €1.25 | €0.95 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.76 | €1.10 +44.5% | 13.5% | €1.25 | €0.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.79 | €1.10 +39.0% | 13.5% | €1.25 | €0.95 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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