GDS Holdings Limited

DB:G40 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.8b

GDS Holdings Valutazione

G40 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G40 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.61
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di G40 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di G40 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G40?

Metrica chiave: Poiché G40 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per G40. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G40 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di G40 su PS?
Rapporto PS3.7x
VenditeCN¥10.61b
Cap. di mercatoCN¥39.21b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G40 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di G40 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
IOS IONOS Group
3.5x7.08%€5.7b
QBY q.beyond
0.6x4.44%€110.4m
BC8 Bechtle
0.7x5.11%€4.7b
YSN secunet Security Networks
3.3x7.49%€1.3b
G40 GDS Holdings
3.7x12.58%€5.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: G40 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G40's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
G40 3.7xMedia del settore 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: G40 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G40's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G40 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.7x
Rapporto equo PS 3.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: G40 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G40 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.60
€36.30
+53.81%
14.85%€46.82€25.56n/a19
Jun ’26€19.80
€36.29
+83.29%
14.85%€46.81€25.55n/a19
May ’26€22.00
€38.84
+76.56%
19.64%€56.08€25.69n/a18
Apr ’26€23.00
€40.49
+76.04%
20.61%€57.93€26.73n/a18
Mar ’26€34.40
€37.74
+9.72%
35.50%€62.78€6.94n/a17
Feb ’26€22.00
€23.93
+8.79%
20.65%€29.41€6.99n/a16
Jan ’26€21.20
€23.77
+12.14%
20.64%€29.22€6.95n/a16
Dec ’25€18.00
€23.78
+32.11%
20.62%€29.05€6.91n/a15
Nov ’25€19.60
€21.92
+11.84%
24.19%€28.34€6.83n/a15
Oct ’25€19.20
€20.07
+4.53%
26.26%€26.84€6.75n/a15
Sep ’25€15.20
€18.82
+23.82%
27.69%€26.08€6.86n/a15
Aug ’25€10.10
€14.37
+42.28%
35.51%€26.79€6.93n/a14
Jul ’25€8.50
€14.33
+68.61%
49.06%€26.98€6.51n/a16
Jun ’25€7.10
€14.18
+99.69%
49.08%€26.70€6.44€19.8016
May ’25€7.55
€14.33
+89.77%
49.33%€27.03€6.51€22.0016
Apr ’25€6.15
€14.71
+139.25%
48.50%€26.90€6.49€23.0015
Mar ’25€6.15
€15.66
+154.70%
36.46%€26.57€8.04€34.4017
Feb ’25€4.68
€16.20
+246.24%
33.15%€26.64€8.06€22.0018
Jan ’25€7.90
€16.07
+103.41%
31.85%€26.39€7.99€21.2019
Dec ’24€9.05
€16.71
+84.59%
28.89%€26.48€10.96€18.0018
Nov ’24€9.35
€17.08
+82.69%
28.42%€27.13€11.22€19.6018
Oct ’24€10.10
€16.86
+66.92%
27.51%€26.88€11.12€19.2020
Sep ’24€10.80
€17.75
+64.38%
31.83%€28.67€10.99€15.2021
Aug ’24€11.90
€18.34
+54.08%
40.69%€41.91€10.48€10.1022
Jul ’24€10.00
€19.97
+99.69%
40.39%€42.83€10.71€8.5022
Jun ’24€9.35
€21.79
+133.00%
37.67%€44.65€11.16€7.1020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€35.68
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GDS Holdings Limited è coperta da 39 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan CrossettBerenberg
Huiqun LiBofA Global Research
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited