GDS Holdings Limited

DB:G40 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

GDS Holdings Valutazione

G40 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G40 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.21
Fair Value
16.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: G40 ( €22.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G40 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G40?

Metrica chiave: Poiché G40 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per G40. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G40 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di G40 su PS?
Rapporto PS3x
VenditeCN¥10.98b
Cap. di mercatoCN¥33.45b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G40 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di G40 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
IOS IONOS Group
2.1x7.9%€3.1b
BC8 Bechtle
0.6x4.9%€3.9b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€87.7m
NB2 Northern Data
40.5x26.3%€3.1b
G40 GDS Holdings
3x14.8%€4.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: G40 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G40's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
G40 3.0xMedia del settore 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: G40 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore German IT ( 0.7 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G40's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G40 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3x
Rapporto equo PS 3.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: G40 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G40 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.40
€23.77
+6.1%
20.6%€29.22€6.96n/a16
Jan ’26€21.20
€23.77
+12.1%
20.6%€29.22€6.96n/a16
Dec ’25€18.00
€23.78
+32.1%
20.6%€29.05€6.92n/a15
Nov ’25€19.60
€21.92
+11.8%
24.2%€28.34€6.85n/a15
Oct ’25€19.20
€20.07
+4.5%
26.2%€26.84€6.76n/a15
Sep ’25€15.20
€18.82
+23.8%
27.7%€26.08€6.86n/a15
Aug ’25€10.10
€14.37
+42.3%
35.5%€26.79€6.93n/a14
Jul ’25€8.50
€14.33
+68.6%
49.1%€26.98€6.51n/a16
Jun ’25€7.10
€14.18
+99.7%
49.1%€26.70€6.44n/a16
May ’25€7.55
€14.33
+89.8%
49.3%€27.03€6.51n/a16
Apr ’25€6.15
€14.71
+139.2%
48.5%€26.90€6.49n/a15
Mar ’25€6.15
€15.66
+154.7%
36.5%€26.57€8.04n/a17
Feb ’25€4.68
€16.20
+246.2%
33.1%€26.64€8.06n/a18
Jan ’25€7.90
€16.07
+103.4%
31.8%€26.39€7.99€21.2019
Dec ’24€9.05
€16.71
+84.6%
28.9%€26.48€10.96€18.0018
Nov ’24€9.35
€17.08
+82.7%
28.4%€27.13€11.22€19.6018
Oct ’24€10.10
€16.86
+66.9%
27.5%€26.88€11.12€19.2020
Sep ’24€10.80
€17.75
+64.4%
31.8%€28.67€10.99€15.2021
Aug ’24€11.90
€18.34
+54.1%
40.7%€41.91€10.48€10.1022
Jul ’24€10.00
€19.97
+99.7%
40.4%€42.83€10.71€8.5022
Jun ’24€9.35
€21.79
+133.0%
37.7%€44.65€11.16€7.1020
May ’24€14.00
€24.85
+77.5%
31.4%€45.52€14.35€7.5520
Apr ’24€17.60
€24.85
+41.2%
31.4%€45.52€14.35€6.1520
Mar ’24€18.50
€27.78
+50.2%
29.4%€46.24€12.92€6.1520
Feb ’24€22.20
€27.28
+22.9%
30.5%€46.05€12.87€4.6820
Jan ’24€19.30
€24.73
+28.2%
35.3%€48.22€13.50€7.9021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€23.62
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GDS Holdings Limited è coperta da 39 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan CrossettBerenberg
Daley LiBofA Global Research
Hongjie LiChina International Capital Corporation Limited