Global Dominion Access, S.A.

DB:G08 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €401.2m

Global Dominion Access Valutazione

G08 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G08 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: G08 ( €2.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G08 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G08?

Metrica chiave: Poiché G08 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G08. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G08 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di G08 su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagni€47.42m
Cap. di mercato€401.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G08 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di G08 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
D6H DATAGROUP
14.5x12.8%€380.7m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
25.4x11.1%€362.0m
A1OS All for One Group
18.4x24.6%€268.5m
GFT GFT Technologies
11.9x12.3%€566.0m
G08 Global Dominion Access
8.5x12.4%€401.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G08 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G08's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
G08 8.5xMedia del settore 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: G08 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G08's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G08 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G08 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G08 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.69
€6.12
+128.0%
17.1%€7.80€4.50n/a5
Nov ’25€2.58
€6.14
+138.5%
17.1%€7.80€4.50n/a5
Oct ’25€2.90
€6.54
+125.9%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Sep ’25€2.87
€6.54
+128.3%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Aug ’25€2.99
€6.54
+119.1%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Jul ’25€3.21
€6.66
+107.5%
10.3%€7.80€5.90n/a5
Jun ’25€3.51
€6.68
+90.3%
10.0%€7.80€5.90n/a5
May ’25€3.43
€6.68
+94.8%
10.0%€7.80€5.90n/a5
Apr ’25€3.31
€6.58
+99.1%
10.4%€7.60€5.60n/a5
Mar ’25€3.42
€6.58
+92.7%
10.4%€7.60€5.60n/a5
Feb ’25€3.52
€6.53
+85.8%
9.4%€7.35€5.60n/a5
Jan ’25€3.31
€6.53
+97.6%
9.4%€7.35€5.60n/a5
Dec ’24€3.30
€6.28
+90.2%
12.7%€7.35€5.00n/a6
Nov ’24€3.06
€6.28
+105.4%
12.7%€7.35€5.00€2.586
Oct ’24€3.36
€6.39
+90.5%
11.6%€7.35€5.00€2.906
Sep ’24€3.64
€5.99
+64.6%
20.0%€7.35€3.58€2.877
Aug ’24€3.77
€5.99
+58.9%
20.0%€7.35€3.58€2.997
Jul ’24€3.92
€5.98
+52.6%
19.8%€7.25€3.58€3.217
Jun ’24€4.01
€5.59
+39.5%
20.5%€7.25€3.58€3.516
May ’24€3.68
€5.36
+45.7%
19.1%€6.95€3.58€3.436
Apr ’24€3.55
€5.36
+50.8%
19.1%€6.95€3.58€3.316
Mar ’24€3.47
€5.41
+55.9%
18.7%€6.95€3.58€3.426
Feb ’24€3.89
€5.74
+47.5%
10.7%€7.00€5.30€3.526
Jan ’24€3.44
€5.74
+66.8%
10.7%€7.00€5.30€3.316
Dec ’23€3.59
€5.74
+59.8%
10.7%€7.00€5.30€3.306
Nov ’23€3.67
€5.74
+56.3%
10.7%€7.00€5.30€3.066

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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