Fujitsu Limited

DB:FUJ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €32.2b

Fujitsu Valutazione

FUJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FUJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.31
Fair Value
16.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FUJ1 ( €17.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FUJ1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FUJ1?

Metrica chiave: Poiché FUJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FUJ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FUJ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FUJ1 su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniJP¥317.24b
Cap. di mercatoJP¥5.23t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FUJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FUJ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
BC8 Bechtle
18.7x6.2%€4.6b
YSN secunet Security Networks
44.9x11.7%€1.3b
SANT Kontron
15.5x17.6%€1.4b
COK Cancom
24.8x13.9%€830.4m
FUJ1 Fujitsu
16.5x5.3%€5.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FUJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FUJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FUJ1 16.5xMedia del settore 17.2xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FUJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore German IT ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FUJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FUJ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FUJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FUJ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.48
€20.85
+12.8%
14.1%€23.49€12.36n/a12
Apr ’26€17.98
€20.64
+14.8%
14.8%€23.33€12.28n/a11
Mar ’26€18.11
€21.36
+18.0%
14.6%€24.02€12.81n/a11
Feb ’26€18.00
€20.15
+11.9%
14.7%€23.02€12.44n/a11
Jan ’26€17.00
€20.31
+19.5%
15.1%€22.95€12.40n/a11
Dec ’25€17.71
€20.31
+14.7%
15.1%€22.95€12.40n/a11
Nov ’25€15.95
€19.60
+22.9%
14.7%€22.32€12.07n/a11
Oct ’25€18.60
€19.79
+6.4%
13.1%€22.02€12.59n/a11
Sep ’25€16.25
€17.69
+8.8%
13.1%€21.14€12.44n/a11
Aug ’25€16.01
€17.32
+8.2%
12.6%€21.04€12.38n/a11
Jul ’25€14.47
€15.50
+7.1%
10.5%€17.66€11.77n/a11
Jun ’25€13.14
€15.50
+18.0%
10.5%€17.66€11.77n/a11
May ’25€14.25
€15.63
+9.7%
14.7%€20.72€11.84n/a11
Apr ’25€15.38
€14.46
-6.0%
13.6%€17.04€11.90€17.9811
Mar ’25€14.40
€14.41
+0.09%
13.1%€16.88€11.79€18.1112
Feb ’25€13.04
€14.22
+9.1%
10.0%€16.98€12.07€18.0012
Jan ’25€13.34
€14.20
+6.5%
13.2%€17.33€10.52€17.0012
Dec ’24€13.34
€13.41
+0.6%
12.3%€15.49€10.16€17.7113
Nov ’24€12.04
€13.09
+8.8%
11.3%€15.82€10.38€15.9514
Oct ’24€10.92
€13.11
+20.0%
11.1%€15.66€10.35€18.6014
Sep ’24€11.44
€13.09
+14.4%
11.0%€15.62€10.33€16.2514
Aug ’24€11.33
€13.82
+22.0%
9.8%€16.26€10.62€16.0114
Jul ’24€11.59
€13.42
+15.8%
10.4%€16.32€10.29€14.4714
Jun ’24€12.40
€14.35
+15.8%
10.4%€17.21€10.85€13.1414
May ’24€11.85
€14.72
+24.2%
11.3%€17.12€10.79€14.2514
Apr ’24€12.08
€15.37
+27.3%
11.1%€17.59€11.22€15.3813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€20.52
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 18:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fujitsu Limited è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research
Yohei KanazawaCitigroup Global Markets Japan Inc.