Fair Isaac Corporation

Report azionario DB:FRI

Capitalizzazione di mercato: €32.5b

Fair Isaac Valutazione

FRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: FRI ( €1357.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €891.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRI?

Metrica chiave: Poiché FRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FRI su PE?
Rapporto PE57.5x
UtiliUS$651.95m
Cap. di mercatoUS$37.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
NEM Nemetschek
52.3x17.56%€10.7b
SAP SAP
34.3x12.78%€242.5b
AOF ATOSS Software
39.8x11.25%€1.9b
TMV TeamViewer
7.8x10.76%€904.9m
FRI Fair Isaac
57.5x17.00%€37.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRI 57.5xMedia del settore 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.5x
Rapporto equo PE 37.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,357.50
€1,732.04
+27.59%
12.92%€2,054.64€1,114.64n/a17
Jan ’27€1,492.00
€1,722.13
+15.42%
12.92%€2,042.88€1,108.26n/a17
Dec ’26€1,533.50
€1,757.28
+14.59%
13.33%€2,075.76€1,063.83n/a18
Nov ’26€1,366.00
€1,728.23
+26.52%
14.49%€2,056.80€1,054.11n/a19
Oct ’26€1,261.50
€1,596.57
+26.56%
12.87%€1,960.06€1,048.21n/a20
Sep ’26€1,291.00
€1,600.43
+23.97%
13.50%€1,966.27€1,051.53n/a19
Aug ’26€1,199.00
€1,668.44
+39.15%
12.27%€1,986.28€1,062.23n/a19
Jul ’26€1,540.50
€1,864.87
+21.06%
22.03%€3,141.30€1,158.04n/a19
Jun ’26€1,555.00
€1,929.90
+24.11%
22.09%€3,254.89€1,199.91n/a19
May ’26€1,728.00
€1,872.66
+8.37%
17.10%€2,479.96€1,208.09n/a19
Apr ’26€1,687.50
€1,897.73
+12.46%
16.66%€2,418.00€1,169.01n/a18
Mar ’26€1,783.50
€1,943.65
+8.98%
16.66%€2,479.36€1,198.68n/a18
Feb ’26€1,848.00
€2,045.81
+10.70%
17.99%€2,537.00€1,138.36n/a18
Jan ’26€1,976.00
€2,097.84
+6.17%
18.06%€2,552.17€1,145.17€1,492.0018
Dec ’25€2,270.00
€1,983.23
-12.63%
18.65%€2,359.50€1,126.90€1,533.5017
Nov ’25€1,855.00
€1,736.21
-6.40%
17.94%€2,149.55€1,029.95€1,366.0017
Oct ’25€1,767.00
€1,570.33
-11.13%
18.58%€1,987.48€912.43€1,261.5017
Sep ’25€1,540.00
€1,486.14
-3.50%
17.03%€1,887.48€907.79€1,291.0015
Aug ’25€1,549.50
€1,417.01
-8.55%
19.55%€1,760.73€871.10€1,199.0014
Jul ’25€1,394.50
€1,252.37
-10.19%
13.88%€1,416.88€877.96€1,540.5013
Jun ’25€1,173.50
€1,217.42
+3.74%
13.85%€1,384.54€866.49€1,555.0013
May ’25€1,079.00
€1,230.93
+14.08%
13.60%€1,402.95€879.18€1,728.0013
Apr ’25€1,190.00
€1,218.67
+2.41%
14.08%€1,385.55€823.02€1,687.5012
Mar ’25€1,180.00
€1,216.82
+3.12%
13.98%€1,384.20€822.21€1,783.5013
Feb ’25€1,130.00
€1,201.09
+6.29%
15.94%€1,388.25€749.66€1,848.0013
Jan ’25€1,050.00
€970.99
-7.52%
18.08%€1,222.56€656.56€1,976.0013
€1.74k
Fair Value
21.9% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/07 16:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fair Isaac Corporation è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research