Fair Isaac Corporation

DB:FRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €45.0b

Fair Isaac Valutazione

FRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.68k
Fair Value
8.9% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRI ( €1831.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1681.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRI?

Metrica chiave: Poiché FRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRI su PE?
Rapporto PE90.2x
GuadagniUS$512.81m
Cap. di mercatoUS$46.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.3x
NEM Nemetschek
66.4x17.8%€11.4b
SAP SAP
108.9x41.4%€298.8b
TMV TeamViewer
13.5x10.5%€1.6b
AOF ATOSS Software
40.3x6.9%€1.8b
FRI Fair Isaac
90.2x18.6%€46.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.2 x) rispetto alla media dei peer ( 57.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRI 90.2xMedia del settore 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 90.2x
Rapporto equo PE 37.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,831.50
€2,101.70
+14.8%
17.9%€2,583.56€1,159.25n/a18
Jan ’26€1,976.00
€2,097.84
+6.2%
18.1%€2,552.17€1,145.17n/a18
Dec ’25€2,270.00
€1,983.23
-12.6%
18.7%€2,359.50€1,126.90n/a17
Nov ’25€1,855.00
€1,736.21
-6.4%
17.9%€2,149.55€1,029.95n/a17
Oct ’25€1,767.00
€1,570.33
-11.1%
18.6%€1,987.48€912.43n/a17
Sep ’25€1,540.00
€1,486.14
-3.5%
17.0%€1,887.48€907.79n/a15
Aug ’25€1,549.50
€1,417.01
-8.6%
19.6%€1,760.73€871.10n/a14
Jul ’25€1,394.50
€1,252.37
-10.2%
13.9%€1,416.88€877.96n/a13
Jun ’25€1,173.50
€1,217.42
+3.7%
13.8%€1,384.54€866.49n/a13
May ’25€1,079.00
€1,230.93
+14.1%
13.6%€1,402.95€879.18n/a13
Apr ’25€1,190.00
€1,218.67
+2.4%
14.1%€1,385.55€823.02n/a12
Mar ’25€1,180.00
€1,216.82
+3.1%
14.0%€1,384.20€822.21n/a13
Feb ’25€1,130.00
€1,201.09
+6.3%
15.9%€1,388.25€749.66n/a13
Jan ’25€1,050.00
€970.99
-7.5%
18.1%€1,222.56€656.56€1,976.0013
Dec ’24€1,040.00
€957.51
-7.9%
16.7%€1,213.74€666.64€2,270.0012
Nov ’24€790.00
€878.01
+11.1%
12.5%€1,038.51€670.31€1,855.0011
Oct ’24€835.00
€863.31
+3.4%
13.6%€1,041.48€624.89€1,767.0011
Sep ’24€835.00
€855.48
+2.5%
12.8%€1,021.13€612.68€1,540.009
Aug ’24€760.00
€760.44
+0.06%
12.1%€844.93€587.00€1,549.509
Jul ’24€740.00
€750.84
+1.5%
12.4%€861.42€604.82€1,394.509
Jun ’24€740.00
€733.50
-0.9%
10.7%€855.05€613.40€1,173.509
May ’24€660.00
€695.71
+5.4%
6.9%€765.93€621.64€1,079.008
Apr ’24€640.00
€670.62
+4.8%
6.8%€743.97€603.84€1,190.007
Mar ’24€630.00
€669.45
+6.3%
6.8%€742.68€602.80€1,180.007
Feb ’24€605.00
€669.45
+10.7%
6.8%€742.68€602.80€1,130.007
Jan ’24€555.00
€587.08
+5.8%
14.5%€664.44€439.48€1,050.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€2.09k
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 12:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fair Isaac Corporation è coperta da 27 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Walter Brooks IdletCFRA Equity Research