WithSecure Oyj Valutazione
DTV0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTV0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTV0 ( €0.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTV0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTV0?
Metrica chiave: Poiché DTV0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTV0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | €147.20m |
| Cap. di mercato | €127.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2471.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTV0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
IVU IVU Traffic Technologies | 1.9x | n/a | €250.5m |
EXL Exasol | 1.7x | 13.0% | €61.7m |
IXX init innovation in traffic systems | 1.4x | 13.2% | €355.5m |
CYR cyan | 9.1x | 28.1% | €53.3m |
DTV0 WithSecure Oyj | 0.9x | 5.0% | €127.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DTV0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTV0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DTV0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTV0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DTV0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.73 | €1.12 +54.1% | 10.4% | €1.30 | €1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €0.72 | €1.12 +55.3% | 10.4% | €1.30 | €1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.75 | €1.24 +65.6% | 16.6% | €1.60 | €1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.03 | €1.36 +32.0% | 15.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.04 | €1.32 +27.1% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.02 | €1.32 +28.6% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.02 | €1.32 +28.8% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.09 | €1.32 +20.6% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.06 | €1.32 +24.4% | 16.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.03 | €1.33 +29.1% | 17.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.05 | €1.33 +27.5% | 17.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.07 | €1.32 +22.8% | 17.8% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.01 | €1.29 +27.5% | 17.9% | €1.60 | €1.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.96 | €1.31 +36.4% | 22.8% | €1.80 | €1.00 | €0.72 | 6 |
| Nov ’24 | €0.84 | €1.36 +62.6% | 26.6% | €1.90 | €1.00 | €0.75 | 6 |
| Oct ’24 | €0.99 | €1.47 +48.1% | 19.2% | €1.90 | €1.20 | €1.03 | 6 |
| Sep ’24 | €1.02 | €1.47 +43.2% | 19.2% | €1.90 | €1.20 | €1.04 | 6 |
| Aug ’24 | €0.99 | €1.47 +48.4% | 19.2% | €1.90 | €1.20 | €1.02 | 6 |
| Jul ’24 | €1.16 | €1.77 +52.4% | 15.9% | €2.10 | €1.30 | €1.02 | 6 |
| Jun ’24 | €1.36 | €1.85 +36.7% | 13.4% | €2.20 | €1.50 | €1.09 | 6 |
| May ’24 | €1.48 | €1.87 +26.1% | 12.1% | €2.20 | €1.60 | €1.06 | 6 |
| Apr ’24 | €1.46 | €1.89 +29.3% | 13.2% | €2.30 | €1.60 | €1.03 | 6 |
| Mar ’24 | €1.62 | €2.06 +26.9% | 15.8% | €2.60 | €1.63 | €1.05 | 6 |
| Feb ’24 | €1.38 | €1.91 +38.0% | 19.8% | €2.60 | €1.45 | €1.07 | 5 |
| Jan ’24 | €1.32 | €2.04 +54.9% | 14.1% | €2.60 | €1.80 | €1.01 | 5 |
| Dec ’23 | €1.38 | €2.04 +47.4% | 14.1% | €2.60 | €1.80 | €0.96 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WithSecure Oyj è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anders Hillerborg | ABG Sundal Collier |
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Erik Moberg | Berenberg |