Dassault Systèmes Valutazione
DSYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSYA ( €23.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSYA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSYA?
Metrica chiave: Poiché DSYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSYA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Utili | €1.17b |
| Cap. di mercato | €30.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
NEM Nemetschek | 54.1x | 18.59% | €11.0b |
SAP SAP | 34.2x | 12.70% | €242.3b |
AOF ATOSS Software | 39.3x | 11.25% | €1.8b |
TMV TeamViewer | 7.5x | 12.35% | €868.8m |
DSYA Dassault Systèmes | 26.3x | 10.22% | €30.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.90 | €31.88 +33.38% | 15.40% | €43.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €24.32 | €31.88 +31.08% | 15.40% | €43.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €28.27 | €35.37 +25.11% | 16.14% | €46.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €26.78 | €35.56 +32.80% | 15.50% | €46.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €28.12 | €35.56 +26.47% | 15.50% | €46.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €30.42 | €37.98 +24.84% | 15.58% | €48.00 | €27.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €33.17 | €38.23 +15.25% | 14.52% | €48.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €32.10 | €38.55 +20.09% | 14.54% | €48.00 | €28.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €34.86 | €40.96 +17.50% | 13.27% | €49.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €37.84 | €40.52 +7.07% | 13.58% | €49.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €37.66 | €37.91 +0.67% | 14.24% | €47.00 | €27.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €32.95 | €37.65 +14.27% | 14.32% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €32.45 | €37.58 +15.80% | 14.18% | €47.00 | €27.00 | €23.92 | 20 |
| Nov ’25 | €32.19 | €37.58 +16.74% | 14.18% | €47.00 | €27.00 | €24.32 | 20 |
| Oct ’25 | €35.88 | €38.94 +8.52% | 13.71% | €47.00 | €28.00 | €28.27 | 20 |
| Sep ’25 | €35.16 | €38.89 +10.60% | 13.79% | €47.00 | €28.00 | €26.78 | 20 |
| Aug ’25 | €34.78 | €38.89 +11.81% | 13.79% | €47.00 | €28.00 | €28.12 | 20 |
| Jul ’25 | €35.00 | €42.04 +20.11% | 15.43% | €51.00 | €30.00 | €30.42 | 19 |
| Jun ’25 | €37.52 | €43.83 +16.81% | 13.85% | €52.00 | €32.00 | €33.17 | 19 |
| May ’25 | €36.84 | €44.04 +19.54% | 14.25% | €52.00 | €32.00 | €32.10 | 19 |
| Apr ’25 | €41.21 | €45.09 +9.42% | 13.74% | €55.00 | €33.00 | €34.86 | 19 |
| Mar ’25 | €42.70 | €45.04 +5.47% | 13.64% | €55.00 | €33.00 | €37.84 | 20 |
| Feb ’25 | €43.38 | €45.26 +4.35% | 14.90% | €57.00 | €31.00 | €37.66 | 21 |
| Jan ’25 | €44.23 | €43.42 -1.82% | 14.50% | €57.00 | €31.00 | €32.95 | 21 |
| Dec ’24 | €43.18 | €42.20 -2.26% | 14.07% | €57.00 | €31.00 | €32.45 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/02 10:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dassault Systèmes SE è coperta da 34 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrian Sanchez | Banco Santander |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Raimo Lenschow | Barclays |