Dassault Systèmes Valutazione
DSYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSYA ( €32.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSYA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSYA?
Metrica chiave: Poiché DSYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSYA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Guadagni | €1.12b |
| Cap. di mercato | €43.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.9x | ||
NEM Nemetschek | 66.8x | 18.6% | €11.4b |
SAP SAP | 94.7x | 40.7% | €260.0b |
TMV TeamViewer | 15x | 11.1% | €1.8b |
AOF ATOSS Software | 43.2x | 7.8% | €1.9b |
DSYA Dassault Systèmes | 38.8x | 13.6% | €43.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | 37x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.45 | €37.58 +15.8% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €32.19 | €37.58 +16.7% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €35.88 | €38.94 +8.5% | 13.7% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €35.16 | €38.89 +10.6% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €34.78 | €38.89 +11.8% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €35.00 | €42.04 +20.1% | 15.4% | €51.00 | €30.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €37.52 | €43.83 +16.8% | 13.9% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €36.84 | €44.04 +19.5% | 14.3% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €41.21 | €45.09 +9.4% | 13.7% | €55.00 | €33.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €42.70 | €45.04 +5.5% | 13.6% | €55.00 | €33.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €43.38 | €45.26 +4.4% | 14.9% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €44.23 | €43.42 -1.8% | 14.5% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €43.18 | €42.20 -2.3% | 14.1% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €38.92 | €41.84 +7.5% | 15.3% | €57.00 | €30.00 | €32.19 | 21 |
| Oct ’24 | €34.66 | €41.13 +18.7% | 15.0% | €54.00 | €30.00 | €35.88 | 21 |
| Sep ’24 | €36.50 | €41.46 +13.6% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €35.16 | 21 |
| Aug ’24 | €38.83 | €41.46 +6.8% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €34.78 | 21 |
| Jul ’24 | €39.70 | €41.25 +3.9% | 14.4% | €50.00 | €30.00 | €35.00 | 21 |
| Jun ’24 | €41.30 | €40.19 -2.7% | 15.0% | €50.00 | €28.70 | €37.52 | 22 |
| May ’24 | €35.80 | €39.73 +11.0% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €36.84 | 22 |
| Apr ’24 | €38.12 | €39.97 +4.9% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €41.21 | 21 |
| Mar ’24 | €36.44 | €39.98 +9.7% | 14.0% | €49.00 | €28.70 | €42.70 | 22 |
| Feb ’24 | €34.04 | €39.07 +14.8% | 14.8% | €49.00 | €28.00 | €43.38 | 22 |
| Jan ’24 | €33.84 | €39.13 +15.6% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €44.23 | 22 |
| Dec ’23 | €35.32 | €38.88 +10.1% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €43.18 | 22 |
| Nov ’23 | €33.51 | €38.88 +16.1% | 16.3% | €49.00 | €28.00 | €38.92 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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