Dassault Systèmes Valutazione
DSYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSYA ( €40 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSYA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSYA?
Metrica chiave: Poiché DSYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSYA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.7x |
| Guadagni | €1.20b |
| Cap. di mercato | €52.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.9x | ||
NEM Nemetschek | 81.9x | 17.7% | €14.0b |
SAP SAP | 102.9x | 24.4% | €321.4b |
TMV TeamViewer | 16.1x | 12.9% | €2.0b |
AOF ATOSS Software | 42.8x | 6.8% | €1.9b |
DSYA Dassault Systèmes | 43.7x | 11.6% | €52.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 60.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.7x |
| Rapporto equo PE | 39x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.00 | €40.52 +1.3% | 13.6% | €49.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €37.66 | €37.91 +0.7% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €32.95 | €37.65 +14.3% | 14.3% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €32.45 | €37.58 +15.8% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €32.19 | €37.58 +16.7% | 14.2% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €35.88 | €38.94 +8.5% | 13.7% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €35.16 | €38.89 +10.6% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €34.78 | €38.89 +11.8% | 13.8% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €35.00 | €42.04 +20.1% | 15.4% | €51.00 | €30.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €37.52 | €43.83 +16.8% | 13.9% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €36.84 | €44.04 +19.5% | 14.3% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €41.21 | €45.09 +9.4% | 13.7% | €55.00 | €33.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €42.70 | €45.04 +5.5% | 13.6% | €55.00 | €33.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €43.38 | €45.26 +4.4% | 14.9% | €57.00 | €31.00 | €37.66 | 21 |
| Jan ’25 | €44.23 | €43.42 -1.8% | 14.5% | €57.00 | €31.00 | €32.95 | 21 |
| Dec ’24 | €43.18 | €42.20 -2.3% | 14.1% | €57.00 | €31.00 | €32.45 | 21 |
| Nov ’24 | €38.92 | €41.84 +7.5% | 15.3% | €57.00 | €30.00 | €32.19 | 21 |
| Oct ’24 | €34.66 | €41.13 +18.7% | 15.0% | €54.00 | €30.00 | €35.88 | 21 |
| Sep ’24 | €36.50 | €41.46 +13.6% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €35.16 | 21 |
| Aug ’24 | €38.83 | €41.46 +6.8% | 13.9% | €52.00 | €30.00 | €34.78 | 21 |
| Jul ’24 | €39.70 | €41.25 +3.9% | 14.4% | €50.00 | €30.00 | €35.00 | 21 |
| Jun ’24 | €41.30 | €40.19 -2.7% | 15.0% | €50.00 | €28.70 | €37.52 | 22 |
| May ’24 | €35.80 | €39.73 +11.0% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €36.84 | 22 |
| Apr ’24 | €38.12 | €39.97 +4.9% | 14.4% | €49.00 | €28.70 | €41.21 | 21 |
| Mar ’24 | €36.44 | €39.98 +9.7% | 14.0% | €49.00 | €28.70 | €42.70 | 22 |
| Feb ’24 | €34.04 | €39.07 +14.8% | 14.8% | €49.00 | €28.00 | €43.38 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 22:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dassault Systèmes SE è coperta da 37 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Adrian Sanchez | Banco Santander |
| Raimo Lenschow | Barclays |