Digital China Holdings Valutazione
DIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIN ( €0.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIN?
Metrica chiave: Poiché DIN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | CN¥18.61b |
| Cap. di mercato | CN¥5.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
YSN secunet Security Networks | 1.7x | 7.9% | €652.1m |
COK Cancom | 0.4x | 3.9% | €760.8m |
GFT GFT Technologies | 0.7x | 6.4% | €581.8m |
ADN1 adesso | 0.5x | 11.6% | €560.0m |
DIN Digital China Holdings | 0.3x | 9.8% | €5.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ASKN asknet Solutions | 0.01x | 20.1% | US$984.32k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German IT ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.40 | €0.52 +28.6% | 25.3% | €0.69 | €0.37 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.32 | €0.52 +59.5% | 25.3% | €0.69 | €0.37 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.32 | €0.52 +59.5% | 25.3% | €0.69 | €0.37 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €0.30 | €0.55 +84.6% | 9.7% | €0.60 | €0.49 | €0.36 | 2 |
| Aug ’24 | €0.35 | €0.55 +57.0% | 9.7% | €0.60 | €0.49 | €0.36 | 2 |
| Jul ’24 | €0.36 | €0.55 +51.0% | 9.7% | €0.60 | €0.49 | €0.37 | 2 |
| Jun ’24 | €0.37 | €0.55 +46.9% | 9.7% | €0.60 | €0.49 | €0.39 | 2 |
| May ’24 | €0.38 | €0.55 +45.4% | 9.7% | €0.60 | €0.49 | €0.33 | 2 |
| Apr ’24 | €0.42 | €0.73 +74.5% | 22.8% | €0.96 | €0.60 | €0.34 | 3 |
| Mar ’24 | €0.45 | €0.73 +63.3% | 22.8% | €0.96 | €0.60 | €0.31 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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