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Commvault Systems Valutazione
D6I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D6I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D6I ( €134 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €170.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D6I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D6I?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D6I su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 69.6x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D6I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 19.5x | 21.6% | €363.4m |
IVU IVU Traffic Technologies | 21.6x | n/a | €245.1m |
NEM Nemetschek | 61.2x | 17.0% | €10.8b |
BC8 Bechtle | 19.1x | 8.6% | €5.0b |
D6I Commvault Systems | 37.7x | -23.1% | €6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D6I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D6I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: D6I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D6I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.7x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D6I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €134.00 | €143.53 +7.1% | 8.4% | €156.59 | €125.27 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €137.00 | €148.84 +8.6% | 7.5% | €161.61 | €129.29 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €140.00 | €148.84 +6.3% | 7.5% | €161.61 | €129.29 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €113.00 | €111.58 -1.3% | 11.6% | €130.80 | €91.56 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €100.00 | €108.57 +8.6% | 10.7% | €128.81 | €90.17 | n/a | 7 |
| May ’25 | €95.00 | €104.66 +10.2% | 12.4% | €116.91 | €78.75 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €92.50 | €91.30 -1.3% | 11.2% | €106.43 | €77.93 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €88.00 | €91.30 +3.8% | 11.2% | €106.43 | €77.93 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €84.50 | €91.30 +8.0% | 11.2% | €106.43 | €77.93 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €72.50 | €74.18 +2.3% | 6.5% | €79.09 | €66.21 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €69.50 | €74.18 +6.7% | 6.5% | €79.09 | €66.21 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €61.50 | €74.18 +20.6% | 6.5% | €79.09 | €66.21 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €64.00 | €74.18 +15.9% | 6.5% | €79.09 | €66.21 | €137.00 | 6 |
| Sep ’24 | €62.50 | €74.18 +18.7% | 6.5% | €79.09 | €66.21 | €137.00 | 6 |
| Aug ’24 | €70.50 | €70.47 -0.04% | 9.2% | €78.30 | €61.91 | €140.00 | 5 |
| Jul ’24 | €66.00 | €64.94 -1.6% | 12.0% | €78.44 | €56.55 | €113.00 | 5 |
| Jun ’24 | €65.00 | €64.94 -0.09% | 12.0% | €78.44 | €56.55 | €100.00 | 5 |
| May ’24 | €52.50 | €63.57 +21.1% | 12.5% | €78.29 | €54.62 | €95.00 | 6 |
| Apr ’24 | €50.50 | €63.57 +25.9% | 12.5% | €78.29 | €54.62 | €92.50 | 6 |
| Mar ’24 | €55.50 | €63.57 +14.5% | 12.5% | €78.29 | €54.62 | €88.00 | 6 |
| Feb ’24 | €57.00 | €63.57 +11.5% | 12.5% | €78.29 | €54.62 | €84.50 | 6 |
| Jan ’24 | €59.00 | €69.79 +18.3% | 6.4% | €76.30 | €63.07 | €72.50 | 5 |
| Dec ’23 | €62.50 | €69.79 +11.7% | 6.4% | €76.30 | €63.07 | €69.50 | 5 |
| Nov ’23 | €61.50 | €68.84 +11.9% | 7.1% | €75.93 | €62.77 | €61.50 | 5 |
| Oct ’23 | €54.00 | €66.82 +23.7% | 6.4% | €73.48 | €61.72 | €64.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.