Commvault Systems Valutazione
D6I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D6I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D6I ( €152 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €123.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D6I è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D6I?
Metrica chiave: Poiché D6I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D6I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 97.7x |
| Utili | US$81.08m |
| Cap. di mercato | US$7.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 76x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D6I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.5x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 34.9x | 31.17% | €508.5m |
IVU IVU Traffic Technologies | 28.4x | 11.66% | €345.4m |
NEM Nemetschek | 67.5x | 18.62% | €12.7b |
EXL Exasol | 43.4x | 28.25% | €80.0m |
D6I Commvault Systems | 97.7x | 25.07% | €7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D6I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D6I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: D6I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D6I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 97.7x |
| Rapporto equo PE | 37.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D6I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €152.00 | €177.77 +16.95% | 7.70% | €192.22 | €151.04 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €158.00 | €180.12 +14.00% | 7.70% | €194.76 | €153.04 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €165.00 | €180.12 +9.16% | 7.70% | €194.76 | €153.04 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €147.00 | €164.01 +11.57% | 7.28% | €187.46 | €146.48 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €156.00 | €161.42 +3.47% | 7.51% | €176.40 | €140.54 | n/a | 9 |
| May ’26 | €147.00 | €161.42 +9.81% | 7.51% | €176.40 | €140.54 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €145.00 | €169.44 +16.85% | 8.81% | €188.48 | €145.13 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €161.00 | €170.30 +5.78% | 10.56% | €191.46 | €138.04 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €151.00 | €170.86 +13.15% | 10.56% | €192.08 | €138.49 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €146.00 | €165.68 +13.48% | 10.95% | €190.22 | €137.15 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €162.00 | €169.71 +4.76% | 8.25% | €188.36 | €145.04 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €143.00 | €161.37 +12.85% | 7.07% | €170.35 | €141.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €137.00 | €144.66 +5.59% | 8.43% | €157.83 | €126.27 | €158.00 | 5 |
| Sep ’25 | €137.00 | €148.84 +8.64% | 7.52% | €161.61 | €129.29 | €158.00 | 6 |
| Aug ’25 | €140.00 | €148.84 +6.31% | 7.52% | €161.61 | €129.29 | €165.00 | 6 |
| Jul ’25 | €113.00 | €111.58 -1.25% | 11.62% | €130.80 | €91.56 | €147.00 | 7 |
| Jun ’25 | €100.00 | €108.57 +8.57% | 10.73% | €128.81 | €90.17 | €156.00 | 7 |
| May ’25 | €95.00 | €104.66 +10.17% | 12.37% | €116.91 | €78.75 | €147.00 | 8 |
| Apr ’25 | €92.50 | €91.30 -1.30% | 11.20% | €106.43 | €77.93 | €145.00 | 8 |
| Mar ’25 | €88.00 | €91.30 +3.75% | 11.20% | €106.43 | €77.93 | €161.00 | 8 |
| Feb ’25 | €84.50 | €91.30 +8.05% | 11.20% | €106.43 | €77.93 | €151.00 | 8 |
| Jan ’25 | €72.50 | €74.18 +2.32% | 6.47% | €79.09 | €66.21 | €146.00 | 6 |
| Dec ’24 | €69.50 | €74.18 +6.74% | 6.47% | €79.09 | €66.21 | €162.00 | 6 |
| Nov ’24 | €61.50 | €74.18 +20.62% | 6.47% | €79.09 | €66.21 | €143.00 | 6 |
| Oct ’24 | €64.00 | €74.18 +15.91% | 6.47% | €79.09 | €66.21 | €137.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 21:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Commvault Systems, Inc. è coperta da 40 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jayson Noland | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Joel Fishbein | BMO Capital Markets Equity Research |