DATAGROUP SE

DB:D6H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €374.5m

DATAGROUP Valutazione

D6H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D6H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€114.50
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D6H ( €44.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €114.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D6H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D6H?

Metrica chiave: Poiché D6H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D6H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D6H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D6H su PE?
Rapporto PE14.2x
Guadagni€26.20m
Cap. di mercato€374.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D6H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D6H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
A1OS All for One Group
15.8x15.5%€291.6m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
34.1x10.6%€486.5m
NVQ Novabase S.G.P.S
60.7xn/a€210.6m
GFT GFT Technologies
12.3x10.3%€587.1m
D6H DATAGROUP
14.2x12.8%€374.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D6H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D6H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
D6H 14.2xMedia del settore 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D6H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D6H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D6H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D6H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D6H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.40
€77.42
+74.4%
9.1%€86.00€68.50n/a6
Jan ’26€46.35
€76.92
+65.9%
9.1%€86.00€68.50n/a6
Dec ’25€44.95
€76.92
+71.1%
9.1%€86.00€68.50n/a6
Nov ’25€41.90
€75.83
+81.0%
9.1%€86.00€68.50n/a6
Oct ’25€42.25
€75.83
+79.5%
9.1%€86.00€68.50n/a6
Sep ’25€40.30
€75.83
+88.2%
9.1%€86.00€68.50n/a6
Aug ’25€41.60
€75.92
+82.5%
8.2%€86.00€68.50n/a6
Jul ’25€43.90
€75.92
+72.9%
8.2%€86.00€68.50n/a6
Jun ’25€51.50
€75.92
+47.4%
8.2%€86.00€68.50n/a6
May ’25€46.90
€75.75
+61.5%
8.0%€86.00€68.50n/a6
Apr ’25€44.20
€75.75
+71.4%
8.0%€86.00€68.50n/a6
Mar ’25€45.65
€82.17
+80.0%
18.5%€113.50€68.50n/a6
Feb ’25€53.60
€84.92
+58.4%
16.3%€113.50€72.00€43.806
Jan ’25€56.50
€84.92
+50.3%
16.3%€113.50€72.00€46.356
Dec ’24€52.90
€84.92
+60.5%
16.3%€113.50€72.00€44.956
Nov ’24€51.70
€86.75
+67.8%
14.8%€113.50€72.00€41.906
Oct ’24€45.75
€86.75
+89.6%
14.8%€113.50€72.00€42.256
Sep ’24€53.70
€85.92
+60.0%
15.2%€113.50€72.00€40.306
Aug ’24€58.10
€88.75
+52.8%
14.5%€113.50€75.00€41.606
Jul ’24€58.60
€88.75
+51.5%
14.5%€113.50€75.00€43.906
Jun ’24€55.60
€90.42
+62.6%
13.6%€113.50€75.00€51.506
May ’24€66.40
€97.42
+46.7%
16.4%€125.00€83.00€46.906
Apr ’24€66.00
€97.42
+47.6%
16.4%€125.00€83.00€44.206
Mar ’24€67.00
€97.42
+45.4%
16.4%€125.00€83.00€45.656
Feb ’24€71.30
€97.75
+37.1%
16.1%€125.00€84.00€53.606
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€77.16
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 03:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DATAGROUP SE è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg
Tim WunderlichHauck Aufhäuser Investment Banking