Check Point Software Technologies Ltd.

Report azionario DB:CPW

Capitalizzazione di mercato: €18.1b

Check Point Software Technologies Valutazione

CPW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€150.48
Fair Value
11.7% sopravvalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPW ( €168.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €150.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPW?

Metrica chiave: Poiché CPW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CPW su PE?
Rapporto PE24.5x
UtiliUS$858.10m
Cap. di mercatoUS$20.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.8x
IXX init innovation in traffic systems
33.9x31.17%€492.6m
IVU IVU Traffic Technologies
28x11.66%€345.4m
NEM Nemetschek
65.7x18.62%€12.4b
EXL Exasol
43.6x28.25%€81.3m
CPW Check Point Software Technologies
24.5x5.04%€21.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CPW 24.5xMedia del settore 28.7xNo. of Companies21PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€168.05
€192.38
+14.48%
10.50%€246.55€149.66n/a31
Oct ’26€173.60
€190.43
+9.70%
10.38%€243.53€147.83n/a31
Sep ’26€163.25
€191.76
+17.46%
10.10%€243.65€147.90n/a32
Aug ’26€163.85
€195.34
+19.22%
9.87%€246.13€149.40n/a32
Jul ’26€186.25
€200.77
+7.80%
9.70%€243.45€147.78n/a33
Jun ’26€197.40
€206.49
+4.61%
9.78%€251.03€152.38n/a33
May ’26€188.25
€205.49
+9.16%
10.20%€250.26€144.13n/a33
Apr ’26€210.00
€219.86
+4.70%
11.03%€259.53€148.30n/a32
Mar ’26€209.80
€218.18
+3.99%
10.62%€245.13€153.81n/a31
Feb ’26€212.50
€212.70
+0.093%
13.78%€246.00€106.12n/a31
Jan ’26€179.15
€187.88
+4.87%
11.53%€221.84€106.10n/a30
Dec ’25€171.25
€184.66
+7.83%
11.43%€219.54€105.00n/a30
Nov ’25€157.55
€179.39
+13.86%
11.05%€211.78€101.29n/a30
Oct ’25€173.25
€170.38
-1.65%
11.01%€201.33€98.43€173.6030
Sep ’25€174.00
€170.96
-1.74%
10.71%€194.12€99.32€163.2530
Aug ’25€167.80
€172.88
+3.03%
10.85%€198.02€101.31€163.8530
Jul ’25€153.10
€160.35
+4.74%
9.93%€191.37€102.69€186.2530
Jun ’25€136.15
€157.85
+15.94%
10.24%€188.40€101.09€197.4029
May ’25€140.05
€160.79
+14.81%
10.08%€191.63€102.83€188.2530
Apr ’25€153.75
€159.31
+3.61%
10.24%€189.28€101.56€210.0030
Mar ’25€148.15
€158.19
+6.77%
9.63%€185.62€102.09€209.8030
Feb ’25€146.90
€146.35
-0.38%
10.23%€174.80€101.20€212.5028
Jan ’25€137.45
€134.59
-2.08%
9.53%€171.67€119.26€179.1527
Dec ’24€133.50
€130.07
-2.57%
8.63%€147.88€94.61€171.2526
Nov ’24€126.50
€132.48
+4.73%
8.32%€151.65€97.02€157.5526
Oct ’24€126.35
€130.04
+2.92%
8.73%€151.23€96.75€173.2527
€191.09
Fair Value
12.1% sottovalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 01:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Check Point Software Technologies Ltd. è coperta da 77 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird