Check Point Software Technologies Ltd.

DB:CPW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.6b

Check Point Software Technologies Valutazione

CPW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€195.65
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPW ( €203.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €195.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPW?

Metrica chiave: Poiché CPW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPW su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniUS$845.70m
Cap. di mercatoUS$23.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
NEM Nemetschek
81.1x17.7%€13.9b
IVU IVU Traffic Technologies
21.7xn/a€265.9m
BC8 Bechtle
15.8x6.3%€4.0b
CPW Check Point Software Technologies
27.6x5.2%€23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPW 27.6xMedia del settore 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€203.70
€212.30
+4.2%
13.8%€245.54€105.92n/a31
Feb ’26€212.50
€212.70
+0.09%
13.8%€246.00€106.12n/a31
Jan ’26€179.15
€187.88
+4.9%
11.5%€221.84€106.10n/a30
Dec ’25€171.25
€184.66
+7.8%
11.4%€219.54€105.00n/a30
Nov ’25€157.55
€179.39
+13.9%
11.0%€211.78€101.29n/a30
Oct ’25€173.25
€170.38
-1.7%
11.0%€201.33€98.43n/a30
Sep ’25€174.00
€170.96
-1.7%
10.7%€194.12€99.32n/a30
Aug ’25€167.80
€172.88
+3.0%
10.8%€198.02€101.31n/a30
Jul ’25€153.10
€160.35
+4.7%
9.9%€191.37€102.69n/a30
Jun ’25€136.15
€157.85
+15.9%
10.2%€188.40€101.09n/a29
May ’25€140.05
€160.79
+14.8%
10.1%€191.63€102.83n/a30
Apr ’25€153.75
€159.31
+3.6%
10.2%€189.28€101.56n/a30
Mar ’25€148.15
€158.19
+6.8%
9.6%€185.62€102.09n/a30
Feb ’25€146.90
€146.35
-0.4%
10.2%€174.80€101.20€212.5028
Jan ’25€137.45
€134.59
-2.1%
9.5%€171.67€119.26€179.1527
Dec ’24€133.50
€130.07
-2.6%
8.6%€147.88€94.61€171.2526
Nov ’24€126.50
€132.48
+4.7%
8.3%€151.65€97.02€157.5526
Oct ’24€126.35
€130.04
+2.9%
8.7%€151.23€96.75€173.2527
Sep ’24€123.85
€126.57
+2.2%
8.6%€147.43€94.32€174.0027
Aug ’24€119.60
€125.69
+5.1%
8.8%€146.80€93.92€167.8027
Jul ’24€117.20
€124.23
+6.0%
8.9%€152.39€95.71€153.1026
Jun ’24€116.40
€124.49
+6.9%
8.7%€153.45€96.38€136.1525
May ’24€115.70
€123.22
+6.5%
9.9%€149.49€93.88€140.0527
Apr ’24€119.38
€129.73
+8.7%
10.0%€154.13€96.80€153.7528
Mar ’24€116.44
€129.71
+11.4%
9.9%€153.65€96.50€148.1529
Feb ’24€116.34
€127.74
+9.8%
10.1%€150.72€94.66€146.9028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€211.61
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Check Point Software Technologies Ltd. è coperta da 70 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird